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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -14.36%-2,050.8万 | -23.30%-1,768.3万 | 21.18%-1,751.8万 | -47.41%-6,908.8万 | 27.02%-1,458.8万 | -351.59%-1,793.3万 | -35.81%-1,434.2万 | 5.21%-2,222.5万 | 53.10%-4,686.7万 | 41.25%-1,998.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 4.62%-2,287.9万 | -11.35%-2,068.5万 | -2.33%-2,186.9万 | -147.68%-8,209.5万 | 13.35%-1,816.1万 | -109.94%-2,398.6万 | 20.85%-1,857.6万 | 13.71%-2,137.2万 | 199.38%1.72億 | 46.93%-2,096万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | 100.00%-8,000 | ---3,000 | ---- | ---- | ---- | -11,483,450.00%-2.3億 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | -8.70%2.1万 | 4.35%2.4万 | 0.00%2.2万 | -7.14%9.1万 | -8.00%2.3万 | -8.00%2.3万 | -4.17%2.3万 | -8.33%2.2万 | -41.32%9.8万 | 4.17%2.5万 |
| その他の非現金項目 | -2.17%4.5万 | 4.65%4.5万 | 2.17%4.7万 | -61.57%9.3万 | -187.50%-4.2万 | -4.17%4.6万 | -14.00%4.3万 | -52.08%4.6万 | -99.58%24.2万 | 469.23%4.8万 |
| 運転資金の増減額 | 416.39%75.3万 | -39.32%188.9万 | 185.45%272.4万 | 170.81%242.3万 | 269.20%273.6万 | 97.19%-23.8万 | -66.24%311.3万 | -24.53%-318.8万 | -249.50%-342.2万 | -175.81%-161.7万 |
| -売上債権増減額 | -273.33%-2.6万 | -119.91%-12.8万 | -99.19%3,000 | 199.62%103.6万 | 101.22%7,000 | 103.21%1.5万 | --64.3万 | --37.1万 | -405.88%-104万 | -1,200.00%-57.2万 |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.62%-246.7万 | --0 |
| -前払費用増減額 | 263.28%65.8万 | -132.56%-116.5万 | 417.01%228万 | 163.48%344万 | 95.28%-17.6万 | 84.52%-40.3万 | 86.45%357.8万 | 144.01%44.1万 | -130.40%-541.9万 | -975.50%-373.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -19.33%12.1万 | 387.18%318.2万 | 111.03%44.1万 | -137.30%-205.3万 | 8.11%290.5万 | 103.50%15万 | ---110.8万 | ---400万 | -22.05%550.4万 | -25.22%268.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -14.36%-2,050.8万 | -23.30%-1,768.3万 | 21.18%-1,751.8万 | -47.41%-6,908.8万 | 27.02%-1,458.8万 | -351.59%-1,793.3万 | -35.81%-1,434.2万 | 5.21%-2,222.5万 | 53.10%-4,686.7万 | 41.25%-1,998.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 138.48%2,831.7万 | -22.48%1,435.7万 | -28.51%867.5万 | 0.80%7,059.9万 | 112.29%2,806.9万 | -95.02%1,187.4万 | 176.43%1,852.1万 | -77.30%1,213.5万 | 258.85%7,003.7万 | -1,084.73%-2.28億 |
| 固定資産取引の純額 | -160.00%-2.6万 | -491.67%-7.1万 | 56.45%-2.7万 | -14.08%-8.1万 | 200.00%3,000 | 86.11%-1万 | ---1.2万 | ---6.2万 | 65.70%-7.1万 | 107.14%1,000 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.34億 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 138.50%2,834.3万 | -22.15%1,442.8万 | -28.65%870.2万 | 143.13%7,068万 | 112.29%2,806.6万 | 172.76%1,188.4万 | 176.61%1,853.3万 | -77.19%1,219.7万 | -273.43%-1.64億 | -1,084.14%-2.28億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 138.48%2,831.7万 | -22.48%1,435.7万 | -28.51%867.5万 | 0.80%7,059.9万 | 112.29%2,806.9万 | -95.02%1,187.4万 | 176.43%1,852.1万 | -77.30%1,213.5万 | 258.85%7,003.7万 | -1,084.73%-2.28億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 128.21%17.8万 | -35.48%-4.2万 | 4.52%20.8万 | 102.42%30.8万 | 293.75%6.2万 | -89.97%7.8万 | -181.82%-3.1万 | 101.48%19.9万 | -111.32%-1,272.5万 | -161.54%-3.2万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,400万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 103.67%22.2万 | --2,000 | 6.18%37.8万 | -68.32%46.5万 | --0 | -86.54%10.9万 | --0 | -45.90%35.6万 | -67.99%146.8万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -41.94%-4.4万 | -41.94%-4.4万 | -8.28%-17万 | 18.65%-15.7万 | 293.75%6.2万 | 3.13%-3.1万 | -181.82%-3.1万 | -33.05%-15.7万 | ---19.3万 | ---3.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 128.21%17.8万 | -35.48%-4.2万 | 4.52%20.8万 | 102.42%30.8万 | 293.75%6.2万 | -89.97%7.8万 | -181.82%-3.1万 | 101.48%19.9万 | -111.32%-1,272.5万 | -161.54%-3.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -22.10%1,565.8万 | 19.28%1,902.6万 | 7.04%2,766.1万 | 67.84%2,584.2万 | -94.85%1,411.8万 | -28.44%2,009.9万 | -50.09%1,595.1万 | 67.84%2,584.2万 | -67.23%1,539.7万 | 947.84%2.74億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 233.54%798.7万 | -181.20%-336.8万 | 12.70%-863.5万 | -82.58%181.9万 | 105.45%1,354.3万 | -102.43%-598.1万 | 207.16%414.8万 | -159.73%-989.1万 | 133.06%1,044.5万 | -2,205.08%-2.48億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 67.48%2,364.5万 | -22.10%1,565.8万 | 19.28%1,902.6万 | 7.04%2,766.1万 | 7.04%2,766.1万 | -94.85%1,411.8万 | -28.44%2,009.9万 | -50.09%1,595.1万 | 67.84%2,584.2万 | 67.84%2,584.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -14.41%-2,053.4万 | -23.69%-1,775.4万 | 21.28%-1,754.5万 | -47.38%-6,917.7万 | 27.01%-1,458.8万 | -354.37%-1,794.8万 | -35.93%-1,435.4万 | 4.95%-2,228.7万 | 53.13%-4,693.8万 | 41.28%-1,998.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
