XINGANJIANG
873167
INNOVATIVE DATA
835305
CHENGUANG MEDICAL
430300
4
Hangzhou Gaoxin Materials Technology
300478
5
Beijing Philisense Technology
300287
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 2.64%23.7億 | -0.49%4.03億 | 52.76%3.04億 | 7.72%6.84億 | -8.50%9.79億 | 170.06%23.09億 | 115.43%4.05億 | 150.77%1.99億 | 102.23%6.35億 | 43.62%10.7億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 17.20%9.47億 | 1.59%2.55億 | 42.77%2.47億 | 11.84%1.7億 | 18.53%2.75億 | -0.62%8.08億 | 53.99%2.51億 | 6.13%1.73億 | 46.15%1.52億 | -39.43%2.32億 |
| 減価償却費及び償却費 | 5.08%12.4億 | 5.16%3.26億 | 4.20%2.73億 | 7.95%2.85億 | 3.49%3.56億 | 4.80%11.8億 | 4.73%3.1億 | 7.82%2.62億 | 5.18%2.64億 | 2.38%3.44億 |
| 繰延税金 | -9.55%1.42億 | -36.07%3,900万 | -4.00%2,400万 | -20.59%2,700万 | 40.54%5,200万 | 76.40%1.57億 | 96.77%6,100万 | 31.58%2,500万 | 525.00%3,400万 | -21.28%3,700万 |
| その他の非現金項目 | 11.19%-2.54億 | 11.30%-1.02億 | 8.16%-4,500万 | 13.33%-9,100万 | 5.88%-1,600万 | -172.38%-2.86億 | -187.50%-1.15億 | -81.48%-4,900万 | -517.65%-1.05億 | 19.05%-1,700万 |
| 運転資金の増減額 | -37.02%2.62億 | -8.82%-1.48億 | 8.02%-1.95億 | 1.03%2.93億 | -34.18%3.12億 | 137.38%4.16億 | 55.70%-1.36億 | 73.16%-2.12億 | 1,912.50%2.9億 | --4.74億 |
| -売上債権増減額 | -164.32%-1.55億 | -32.81%-3.4億 | 39.13%3,200万 | -60.57%1.25億 | -82.17%2,800万 | 135.60%2.41億 | 39.05%-2.56億 | 112.99%2,300万 | 734.21%3.17億 | 233.05%1.57億 |
| -棚卸資産増減額 | -11.35%1.64億 | -7.38%1.13億 | 38.15%-1.07億 | 34.64%-1億 | -33.68%2.58億 | 141.11%1.85億 | -34.76%1.22億 | 62.23%-1.73億 | 60.67%-1.53億 | 85.24%3.89億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 111.03%1,500万 | --0 | -74.24%1,700万 | 212.24%5,500万 | 59.29%-5,700万 | -3,500.00%-1.36億 | 38.10%-1,300万 | 335.71%6,600万 | -127.07%-4,900万 | -9.38%-1.4億 |
| -その他運転資金の変動 | 88.89%2.38億 | 618.18%7,900万 | -7.03%-1.37億 | 21.71%2.13億 | 22.06%8,300万 | 1,160.00%1.26億 | 120.75%1,100万 | -0.79%-1.28億 | 13.64%1.75億 | 88.89%6,800万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 2.64%23.7億 | -0.49%4.03億 | 52.76%3.04億 | 7.72%6.84億 | -8.50%9.79億 | 170.06%23.09億 | 115.43%4.05億 | 150.77%1.99億 | 102.23%6.35億 | 43.62%10.7億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 9.81%-30.54億 | -46.84%-9.53億 | -29.94%-8.55億 | 57.14%-6.39億 | -3.23%-6.07億 | -36.75%-33.86億 | 2.84%-6.49億 | 1.64%-6.58億 | -144.43%-14.91億 | -11.15%-5.88億 |
| 資本支出 | -25.38%-30.18億 | -50.99%-9.18億 | -31.70%-8.06億 | -12.34%-7.1億 | -5.23%-5.84億 | -1.39%-24.07億 | 4.40%-6.08億 | 5.85%-6.12億 | -8.59%-6.32億 | -9.68%-5.55億 |
| 固定資産取引の純額 | 83.66%-1.6億 | 14.63%-3,500万 | -6.52%-4,900万 | 93.83%-5,300万 | 30.30%-2,300万 | -814.95%-9.79億 | -10.81%-4,100万 | -142.11%-4,600万 | -2,967.86%-8.59億 | -43.48%-3,300万 |
| 事業取引の純額 | --1.24億 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9.81%-30.54億 | -46.84%-9.53億 | -29.94%-8.55億 | 57.14%-6.39億 | -3.23%-6.07億 | -36.75%-33.86億 | 2.84%-6.49億 | 1.64%-6.58億 | -144.43%-14.91億 | -11.15%-5.88億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -46.28%6.14億 | -15.26%2.61億 | -3.38%2.29億 | -114.30%-1.14億 | 219.60%2.38億 | -13.87%11.43億 | -34.05%3.08億 | -79.57%2.37億 | 1,121.79%7.97億 | 10.36%-1.99億 |
| 借入金純額 | -34.18%9.82億 | 102.43%4.17億 | 5.74%3.87億 | -136.65%-3.28億 | 1,924.00%5.06億 | -17.71%14.92億 | -62.95%2.06億 | -71.93%3.66億 | 159.42%8.95億 | 106.38%2,500万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 48.96%2.86億 | -98.35%300万 | 33.33%400万 | 510.29%2.79億 | --0 | 178.26%1.92億 | 208.47%1.82億 | 0.00%300万 | 84.65%-6,800万 | -83.33%7,500万 |
| 配当金支払総額 | -8.12%-6.26億 | -8.33%-1.56億 | -7.59%-1.56億 | -1,533.33%-4,900万 | 7.67%-2.65億 | -6.43%-5.79億 | -7.46%-1.44億 | -5.84%-1.45億 | -250.00%-300万 | -4.36%-2.87億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -173.68%-2,800万 | ---- | ---- | ---- | 75.00%-300万 | 445.45%3,800万 | 133.87%2,100万 | ---- | ---- | ---1,200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -46.28%6.14億 | -15.26%2.61億 | -3.38%2.29億 | -114.30%-1.14億 | 219.60%2.38億 | -13.87%11.43億 | -34.05%3.08億 | -79.57%2.37億 | 1,121.79%7.97億 | 10.36%-1.99億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 36.26%2.48億 | 153.80%4.67億 | 94.33%7.89億 | 94.17%6.66億 | -6.67%5,600万 | -61.76%1.82億 | -5.64%1.84億 | 322.92%4.06億 | 802.63%3.43億 | 36.36%6,000万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -206.06%-7,000万 | -551.56%-2.89億 | -45.05%-3.22億 | -16.95%-6,900万 | 115.55%6.1億 | 122.45%6,600万 | 592.31%6,400万 | -324.24%-2.22億 | 84.22%-5,900万 | 4,816.67%2.83億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -28.23%1.78億 | -28.23%1.78億 | 153.80%4.67億 | 94.33%7.89億 | 94.17%6.66億 | 36.26%2.48億 | 36.26%2.48億 | -5.64%1.84億 | 322.92%4.06億 | 802.63%3.43億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 24.98%-8.08億 | -125.41%-5.5億 | -20.04%-5.51億 | 90.77%-7,900万 | -22.82%3.72億 | 33.76%-10.77億 | 49.69%-2.44億 | 56.74%-4.59億 | -189.19%-8.56億 | 123.15%4.82億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
