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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 52.76%3.04億 | 7.72%6.84億 | -8.50%9.79億 | 170.06%23.09億 | 115.43%4.05億 | 150.77%1.99億 | 102.23%6.35億 | 43.62%10.7億 | -55.70%8.55億 | -44.05%1.88億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 42.77%2.47億 | 11.84%1.7億 | 18.53%2.75億 | -0.62%8.08億 | 53.99%2.51億 | 6.13%1.73億 | 46.15%1.52億 | -39.43%2.32億 | -38.87%8.13億 | -74.29%1.63億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.24%-500万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 4.20%2.73億 | 7.95%2.85億 | 3.49%3.56億 | 4.80%11.8億 | 4.73%3.1億 | 7.82%2.62億 | 5.18%2.64億 | 2.38%3.44億 | 1.08%11.26億 | 4.96%2.96億 |
| 繰延税金 | -4.00%2,400万 | -20.59%2,700万 | 40.54%5,200万 | 76.40%1.57億 | 96.77%6,100万 | 31.58%2,500万 | 525.00%3,400万 | -21.28%3,700万 | -64.26%8,900万 | -77.70%3,100万 |
| その他の非現金項目 | 8.16%-4,500万 | 13.33%-9,100万 | 5.88%-1,600万 | -172.38%-2.86億 | -187.50%-1.15億 | -81.48%-4,900万 | -517.65%-1.05億 | 19.05%-1,700万 | -28.05%-1.05億 | -263.64%-4,000万 |
| 運転資金の増減額 | 8.02%-1.95億 | 1.03%2.93億 | -34.18%3.12億 | 137.38%4.16億 | 55.70%-1.36億 | 73.16%-2.12億 | 1,912.50%2.9億 | --4.74億 | -2,319.57%-11.13億 | -320.55%-3.07億 |
| -売上債権増減額 | 39.13%3,200万 | -60.57%1.25億 | -82.17%2,800万 | 135.60%2.41億 | 39.05%-2.56億 | 112.99%2,300万 | 734.21%3.17億 | 233.05%1.57億 | -557.28%-6.77億 | -81.03%-4.2億 |
| -棚卸資産増減額 | 38.15%-1.07億 | 34.64%-1億 | -33.68%2.58億 | 141.11%1.85億 | -34.76%1.22億 | 62.23%-1.73億 | 60.67%-1.53億 | 85.24%3.89億 | -383.87%-4.5億 | 103.26%1.87億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -74.24%1,700万 | 212.24%5,500万 | 59.29%-5,700万 | -3,500.00%-1.36億 | 38.10%-1,300万 | 335.71%6,600万 | -127.07%-4,900万 | -9.38%-1.4億 | -97.39%400万 | -130.43%-2,100万 |
| -その他運転資金の変動 | -7.03%-1.37億 | 21.71%2.13億 | 22.06%8,300万 | 1,160.00%1.26億 | 120.75%1,100万 | -0.79%-1.28億 | 13.64%1.75億 | 88.89%6,800万 | 433.33%1,000万 | -2,550.00%-5,300万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 52.76%3.04億 | 7.72%6.84億 | -8.50%9.79億 | 170.06%23.09億 | 115.43%4.05億 | 150.77%1.99億 | 102.23%6.35億 | 43.62%10.7億 | -53.00%8.55億 | -44.05%1.88億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -29.94%-8.55億 | 57.14%-6.39億 | -3.23%-6.07億 | -36.75%-33.86億 | 2.84%-6.49億 | 1.64%-6.58億 | -144.43%-14.91億 | -11.15%-5.88億 | -88.86%-24.76億 | -394.27%-6.68億 |
| 資本支出 | -31.70%-8.06億 | -12.34%-7.1億 | -5.23%-5.84億 | -1.39%-24.07億 | 4.40%-6.08億 | 5.85%-6.12億 | -8.59%-6.32億 | -9.68%-5.55億 | -14.35%-23.74億 | -0.32%-6.36億 |
| 固定資産取引の純額 | -6.52%-4,900万 | 93.83%-5,300万 | 30.30%-2,300万 | -56.07%-1.67億 | 2,183.78%7.71億 | -142.11%-4,600万 | -2,967.86%-8.59億 | -43.48%-3,300万 | 19.55%-1.07億 | 17.78%-3,700万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | -16,340.00%-8.12億 | ---8.12億 | --0 | ---- | ---- | -99.44%500万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29.94%-8.55億 | 57.14%-6.39億 | -3.23%-6.07億 | -36.75%-33.86億 | 2.84%-6.49億 | 1.64%-6.58億 | -144.43%-14.91億 | -11.15%-5.88億 | -100.81%-24.76億 | -394.27%-6.68億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -3.38%2.29億 | -114.30%-1.14億 | 219.60%2.38億 | -13.87%11.43億 | -34.05%3.08億 | -79.57%2.37億 | 1,121.79%7.97億 | 10.36%-1.99億 | 728.91%13.27億 | 244.58%4.67億 |
| 借入金純額 | 5.74%3.87億 | -136.65%-3.28億 | 1,924.00%5.06億 | -17.71%14.92億 | -62.95%2.06億 | -71.93%3.66億 | 159.42%8.95億 | 106.38%2,500万 | 1,713.00%18.13億 | 405.49%5.56億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 33.33%400万 | 510.29%2.79億 | --0 | 178.26%1.92億 | 208.47%1.82億 | 0.00%300万 | 84.65%-6,800万 | -83.33%7,500万 | 165.38%6,900万 | 1,866.67%5,900万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | -7.59%-1.56億 | -1,533.33%-4,900万 | 7.67%-2.65億 | -6.43%-5.79億 | -7.46%-1.44億 | -5.84%-1.45億 | -250.00%-300万 | -4.36%-2.87億 | -7.09%-5.44億 | -4.69%-1.34億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 75.00%-300万 | 445.45%3,800万 | 133.87%2,100万 | ---- | ---- | ---1,200万 | 79.25%-1,100万 | ---6,200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3.38%2.29億 | -114.30%-1.14億 | 219.60%2.38億 | -13.87%11.43億 | -34.05%3.08億 | -79.57%2.37億 | 1,121.79%7.97億 | 10.36%-1.99億 | 549.83%13.27億 | 244.58%4.67億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 94.33%7.89億 | 94.17%6.66億 | -6.67%5,600万 | -61.76%1.82億 | -5.64%1.84億 | 322.92%4.06億 | 802.63%3.43億 | 36.36%6,000万 | 157.30%4.76億 | -17.37%1.95億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -45.05%-3.22億 | -16.95%-6,900万 | 115.55%6.1億 | 122.45%6,600万 | 592.31%6,400万 | -324.24%-2.22億 | 84.22%-5,900万 | 4,816.67%2.83億 | -201.03%-2.94億 | -105.42%-1,300万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 153.80%4.67億 | 94.33%7.89億 | 94.17%6.66億 | 36.26%2.48億 | 36.26%2.48億 | -5.64%1.84億 | 322.92%4.06億 | 802.63%3.43億 | -61.76%1.82億 | -61.76%1.82億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -20.04%-5.51億 | 90.77%-7,900万 | -22.82%3.72億 | 83.70%-2.65億 | 217.11%5.68億 | 56.74%-4.59億 | -189.19%-8.56億 | 123.15%4.82億 | -316.92%-16.26億 | -41.40%-4.85億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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