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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0.89%3,515.1万 | -42.61%498.9万 | 27.25%921.9万 | 11.32%1,587.1万 | 9.15%507.2万 | 83.55%3,484.2万 | -17.15%869.3万 | 30.71%724.5万 | 209.73%1,425.7万 | 380.45%464.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -34.57%1,329.9万 | -101.79%-3.9万 | -27.42%316万 | -19.12%641.9万 | -35.77%375.9万 | 66.55%2,032.4万 | -54.84%218.2万 | 230.10%435.4万 | 262.71%793.6万 | 51.45%585.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 6,359.09%142.1万 | 51.54%-12.6万 | 1,070.21%91.2万 | 294.88%84.9万 | -232.92%-21.4万 | -98.65%2.2万 | -219.27%-26万 | -107.60%-9.4万 | 430.77%21.5万 | -32.92%16.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | 3.77%1,339.9万 | 1.32%338.1万 | 1.89%329万 | 17.03%343.6万 | -3.46%329.2万 | 8.65%1,291.2万 | 34.67%333.7万 | 1.32%322.9万 | -5.11%293.6万 | 9.12%341万 |
| 繰延税金 | -80.87%47.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 171.29%247.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 206.61%406.4万 | 234.10%87.2万 | 232.14%129.5万 | 82.31%440.1万 | 54.53%-250.4万 | 31.87%-381.2万 | -95.51%26.1万 | -19.08%-98万 | 302.01%241.4万 | 41.33%-550.7万 |
| -売上債権増減額 | 354.63%1,159.3万 | 57.53%665.9万 | 130.50%1,021.1万 | -423.77%-690.6万 | 119.77%162.9万 | 128.33%255万 | -57.88%422.7万 | 2,260.98%443万 | 218.50%213.3万 | 51.62%-824万 |
| -棚卸資産増減額 | 105.64%371.8万 | -19.93%234.2万 | 281.31%107.7万 | 240.42%209.7万 | -57.86%-179.8万 | 43.72%180.8万 | -1.94%292.5万 | -128.25%-59.4万 | 210.39%61.6万 | 65.17%-113.9万 |
| -前払費用増減額 | 128.72%167.3万 | 374.61%371万 | 38.14%-265万 | -598.08%-129.5万 | 524.00%190.8万 | -727.69%-582.5万 | -33.50%-135.1万 | -355.76%-428.4万 | 121.02%26万 | -129.96%-45万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -766.96%-1,183.4万 | -119.62%-1,162万 | -2,533.08%-700.4万 | 3,256.60%1,076.4万 | -187.67%-397.4万 | -170.65%-136.5万 | 6.35%-529.1万 | 93.90%-26.6万 | -113.74%-34.1万 | -52.08%453.3万 |
| -その他運転資金の変動 | -10.82%-108.6万 | 12.05%-21.9万 | -27.44%-33.9万 | -1.97%-25.9万 | -27.49%-26.9万 | -37.45%-98万 | 54.48%-24.9万 | -600.00%-26.6万 | -213.58%-25.4万 | -348.94%-21.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 0.89%3,515.1万 | -42.61%498.9万 | 27.25%921.9万 | 11.32%1,587.1万 | 9.15%507.2万 | 83.55%3,484.2万 | -17.15%869.3万 | 30.71%724.5万 | 209.73%1,425.7万 | 380.45%464.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -26.65%-1,152.5万 | -95.04%-448万 | 2.27%-224万 | -22.15%-291.2万 | 11.00%-189.3万 | 45.14%-910万 | 46.63%-229.7万 | 37.39%-229.2万 | 61.18%-238.4万 | 14.30%-212.7万 |
| 固定資産取引の純額 | -26.65%-1,152.5万 | -95.04%-448万 | 2.27%-224万 | -22.15%-291.2万 | 11.00%-189.3万 | 45.14%-910万 | 46.63%-229.7万 | 37.39%-229.2万 | 61.18%-238.4万 | 14.30%-212.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26.65%-1,152.5万 | -95.04%-448万 | 2.27%-224万 | -22.15%-291.2万 | 11.00%-189.3万 | 45.14%-910万 | 46.63%-229.7万 | 37.39%-229.2万 | 61.18%-238.4万 | 14.30%-212.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.82%-592.7万 | -222.32%-105.4万 | -123.89%-241.8万 | 18.75%-179万 | 69.92%-66.5万 | -33.60%-582.1万 | 87.00%-32.7万 | 27.37%-108万 | -775.77%-220.3万 | -224.67%-221.1万 |
| 借入金純額 | 50.89%-154.8万 | -45.87%-47.7万 | -33.96%-42.6万 | -1.25%-32.3万 | 85.28%-32.2万 | 9.24%-315.2万 | 87.00%-32.7万 | 70.69%-31.8万 | -139.48%-31.9万 | -221.29%-218.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---293.9万 | ---57.6万 | ---197万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 46.05%-144万 | ---1,000 | 97.11%-2.2万 | 42.99%-107.4万 | -1,391.30%-34.3万 | -201.92%-266.9万 | --0 | -89.55%-76.2万 | ---188.4万 | ---2.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.82%-592.7万 | -222.32%-105.4万 | -123.89%-241.8万 | 18.75%-179万 | 69.92%-66.5万 | -33.60%-582.1万 | 87.00%-32.7万 | 27.37%-108万 | -775.77%-220.3万 | -224.67%-221.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 476.24%2,410.4万 | 134.81%4,234.8万 | 166.82%3,778.7万 | 492.56%2,661.8万 | 476.24%2,410.4万 | -31.94%418.3万 | 3,443.22%1,803.5万 | 12,322.81%1,416.2万 | 238.76%449.2万 | -31.94%418.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -11.15%1,769.9万 | -108.98%-54.5万 | 17.76%456.1万 | 15.50%1,116.9万 | 713.59%251.4万 | 1,114.82%1,992.1万 | 65.19%606.9万 | 880.51%387.3万 | 897.85%967万 | 106.41%30.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 73.43%4,180.3万 | 73.43%4,180.3万 | 134.81%4,234.8万 | 166.82%3,778.7万 | 492.56%2,661.8万 | 476.24%2,410.4万 | 476.24%2,410.4万 | 3,443.22%1,803.5万 | 12,322.81%1,416.2万 | 238.76%449.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -8.22%2,362.6万 | -92.04%50.9万 | 40.90%697.9万 | 9.15%1,295.9万 | 26.15%317.9万 | 975.27%2,574.2万 | 3.34%639.6万 | 163.18%495.3万 | 871.98%1,187.3万 | 160.88%252万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |