| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -6.56%3,917.5万 | -75.34%552.5万 | 10.16%2,148.8万 | 0.10%1.11億 | 36.36%2,730.5万 | 121.99%4,192.5万 | -54.74%2,240.3万 | -13.76%1,950.7万 | -48.01%1.11億 | -70.99%2,002.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 18.46%-5,621.8万 | -371.67%-1,155.4万 | -243.94%-5,279.5万 | -94.63%602.7万 | 250.28%3,404.3万 | -263.20%-6,894.7万 | -93.27%425.3万 | 24.88%3,667.8万 | -34.18%1.12億 | -233.34%-2,265.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -47.54%58.6万 | 206.67%113.5万 | 2,161.01%327.7万 | 104.59%177.1万 | 194.56%187.7万 | 130.15%111.7万 | ---106.4万 | ---15.9万 | -27,487.94%-3,861.7万 | ---198.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.00%35.4万 | --35.4万 | --35.4万 | --70.8万 | --35.4万 | --35.4万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | 214.25%1,655.8万 | 49.19%-477.9万 | 71.71%-481.1万 | 27.27%-3,057.4万 | 57.76%-943.1万 | 126.13%526.9万 | -637.79%-940.6万 | -1,217.27%-1,700.6万 | -207.87%-4,203.5万 | -189.49%-2,232.5万 |
| 運転資金の増減額 | 43.95%-587.6万 | -1.77%-1,760.5万 | 726.70%110.3万 | -182.11%-3,725.6万 | -12.39%-929.8万 | -83.14%-1,048.3万 | -307.10%-1,729.9万 | 97.67%-17.6万 | -413.91%-1,320.6万 | -188.92%-827.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 9,179.00%907.9万 | 87.35%-19.9万 | -107.80%-10.5万 | -982.35%-55.2万 | -270.49%-22.6万 | -166.67%-10万 | -4,469.44%-157.3万 | 865.34%134.7万 | 3.77%-5.1万 | -131.44%-6.1万 |
| -その他流動資産の変動 | -44.80%-1,513.2万 | -0.59%-1,586.8万 | 228.66%340.7万 | -40.31%-3,614万 | 43.12%-726.7万 | 20.31%-1,045万 | -289.99%-1,577.5万 | 67.59%-264.8万 | -4,178.57%-2,575.7万 | -200.17%-1,277.6万 |
| -その他流動負債の変動 | 164.18%17.7万 | -3,238.78%-153.8万 | -295.47%-219.9万 | -104.48%-56.4万 | -139.55%-180.5万 | -99.07%6.7万 | 250.00%4.9万 | 43.49%112.5万 | 159.19%1,260.2万 | 225.25%456.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -6.56%3,917.5万 | -75.34%552.5万 | 10.16%2,148.8万 | 0.10%1.11億 | 36.36%2,730.5万 | 121.99%4,192.5万 | -54.74%2,240.3万 | -13.76%1,950.7万 | -48.01%1.11億 | -70.99%2,002.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -39.40%1.8億 | 175.54%8,043.6万 | 393.58%2.87億 | 94.91%-3,933.7万 | -7.66%-1.32億 | 206.55%2.97億 | -226.66%-1.06億 | 78.62%-9,762.5万 | -107.21%-7.73億 | -73.14%-1.22億 |
| 貸付金の純収益支払い | -39.46%1.8億 | 180.76%8,055.2万 | 396.11%2.87億 | 96.03%-3,047.5万 | -7.74%-1.31億 | 207.54%2.97億 | -200.41%-9,974.7万 | 79.37%-9,694.9万 | -98.66%-7.68億 | -42.12%-1.22億 |
| 資本支出 | 68.68%-13.5万 | 69.47%-11.6万 | 31.21%-46.5万 | 10.67%-209.3万 | -52.26%-60.6万 | -114.43%-43.1万 | 78.21%-38万 | ---67.6万 | ---234.3万 | ---39.8万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---51.5万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | --0 | --0 | ---5,000 | -222.03%-676.9万 | 42.88%-30.1万 | 91.59%-11.4万 | ---- | ---- | -115.50%-210.2万 | -103.57%-52.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39.40%1.8億 | 175.54%8,043.6万 | 393.58%2.87億 | 94.91%-3,933.7万 | -7.66%-1.32億 | 206.55%2.97億 | -226.66%-1.06億 | 78.62%-9,762.5万 | -107.21%-7.73億 | -73.14%-1.22億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 16.76%-2.44億 | -73.66%-1.68億 | -238.33%-2.71億 | -130.32%-2.05億 | -105.94%-1,115.8万 | -1,300.70%-2.93億 | 5.87%-9,693.3万 | -65.42%1.96億 | 976.89%6.76億 | 147.25%1.88億 |
| 借入金純額 | 13.66%-1.99億 | -206.42%-1.31億 | -190.93%-2.29億 | -99.52%450.7万 | -90.04%2,541.5万 | -355.50%-2.31億 | 0.45%-4,260.7万 | -59.74%2.52億 | 358.91%9.29億 | 382.97%2.55億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | 81.79%-389.7万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -121.52%-2,139.8万 | -107.58%-753.5万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | 32.20%-3,554.1万 | 32.02%-3,562.2万 | 32.06%-3,532.8万 | 7.66%-1.92億 | 32.34%-3,533万 | 0.06%-5,242.4万 | -1.42%-5,240.4万 | -0.50%-5,200.1万 | -1.54%-2.08億 | 4.94%-5,221.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 5.60%-580万 | -12.17%-215.6万 | -41.90%-598.1万 | 42.45%-1,352.4万 | 83.66%-124.3万 | -86.75%-614.4万 | 75.71%-192.2万 | 10.11%-421.5万 | 31.03%-2,349.8万 | 64.19%-760.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16.76%-2.44億 | -73.66%-1.68億 | -238.33%-2.71億 | -130.32%-2.05億 | -105.94%-1,115.8万 | -1,300.70%-2.93億 | 5.87%-9,693.3万 | -65.42%1.96億 | 976.89%6.76億 | 147.25%1.88億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -40.58%1.69億 | -45.98%2.52億 | -38.28%2.15億 | 4.20%3.48億 | 25.84%3.31億 | -42.72%2.85億 | -0.22%4.66億 | 4.20%3.48億 | -22.47%3.34億 | 1.09%2.63億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -155.02%-2,501.1万 | 54.49%-8,237.3万 | -68.73%3,688.1万 | -1,050.37%-1.33億 | -235.29%-1.16億 | 119.34%4,546万 | -691.71%-1.81億 | -11.32%1.18億 | 114.48%1,402.3万 | 15.06%8,549.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -56.32%1.44億 | -40.58%1.69億 | -45.98%2.52億 | -38.28%2.15億 | -38.28%2.15億 | 25.84%3.31億 | -42.72%2.85億 | -0.22%4.66億 | 4.20%3.48億 | 4.20%3.48億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -5.91%3,904万 | -75.44%540.9万 | 11.64%2,102.3万 | 0.33%1.09億 | 36.04%2,669.9万 | 122.07%4,149.4万 | -53.88%2,202.3万 | -16.75%1,883.1万 | -49.11%1.09億 | -71.56%1,962.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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