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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 52.13%-10.1万 | 12.97%-35.89万 | -562.09%-50.58万 | -305.51%-95.77万 | -227.51%-25.8万 | -117.25%-21.1万 | -1,207.33%-41.23万 | -165.81%-7.64万 | -1,450.77%-23.62万 | -849.33%-7.88万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 81.76%-8.3万 | -171.90%-61.3万 | -357.65%-32.59万 | -205.00%-107.09万 | -93.86%-31.9万 | -271.99%-45.53万 | -421.29%-22.55万 | -239.94%-7.12万 | -1,234.32%-35.11万 | -748.84%-16.45万 |
| その他の非現金項目 | --0 | ---19.33万 | ---8.06万 | ---2.44万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -117.93%-2.45万 | 218.75%30.37万 | -1,115.59%-10.77万 | -472.52%-6.57万 | 1,635.77%6.25万 | 1,305.75%13.64万 | -2,284.16%-25.58万 | -13.68%-8,861 | -203.48%-1.15万 | -136.73%-4,071 |
| -売掛金増減額 | -240.11%-531 | 96.56%-549 | 1,546.24%3.04万 | -646.20%-7.04万 | -1,386.82%-5.67万 | 106.74%379 | ---1.59万 | --1,847 | ---9,441 | ---3,816 |
| -前払費用増減額 | -103.42%-3,227 | 193.90%21.5万 | -7,310.01%-16.92万 | -49.32%-4.48万 | 391.62%8.75万 | 843.79%9.44万 | ---22.9万 | 123.47%2,347 | ---3万 | ---3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -149.69%-2.07万 | 924.92%8.92万 | 338.22%3.11万 | 77.23%4.96万 | 6.81%3.18万 | 365.60%4.17万 | -192.39%-1.08万 | -692.06%-1.31万 | 152.32%2.8万 | 168.34%2.97万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 52.13%-10.1万 | 12.97%-35.89万 | -562.09%-50.58万 | -305.51%-95.77万 | -227.51%-25.8万 | -117.25%-21.1万 | -1,207.33%-41.23万 | -165.81%-7.64万 | -1,450.77%-23.62万 | -849.33%-7.88万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -452.00%-13.8万 | 0 | 0 | 0.00%-2.5万 | 0 | ||||
| 固定資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | -452.00%-13.8万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 0.00%-2.5万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | -452.00%-13.8万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 0.00%-2.5万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 22.96%41.81万 | 0 | 835.07%163.35万 | 2,293.35%67.68万 | -42.75%11.77万 | 34万 | 49.9万 | -41.77%17.47万 | -111.64%-3.09万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 30.77%41.81万 | -89.58%5.2万 | 835.07%163.35万 | 2,293.35%67.68万 | -32.86%13.8万 | --31.97万 | --49.9万 | -41.77%17.47万 | -110.29%-3.09万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | ---5.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 22.96%41.81万 | --0 | 835.07%163.35万 | 2,293.35%67.68万 | -42.75%11.77万 | --34万 | --49.9万 | -41.77%17.47万 | -111.64%-3.09万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -31.40%26.45万 | -65.55%20.53万 | 310.36%71.11万 | -33.29%17.33万 | 3.31%29.23万 | 120.99%38.56万 | 157.93%59.59万 | -33.29%17.33万 | --25.98万 | 9,121.51%28.29万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -8.24%-10.1万 | 128.18%5.93万 | -219.69%-50.58万 | 721.84%53.78万 | 482.01%41.88万 | -186.07%-9.33万 | -271.92%-21.03万 | 1,570.39%42.26万 | -133.29%-8.65万 | -142.71%-10.96万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -44.05%16.35万 | -31.40%26.45万 | -65.55%20.53万 | 310.36%71.11万 | 310.36%71.11万 | 3.31%29.23万 | 120.99%38.56万 | 157.93%59.59万 | -33.29%17.33万 | -33.29%17.33万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 52.13%-10.1万 | 34.79%-35.89万 | -562.09%-50.58万 | -319.53%-109.57万 | -227.51%-25.8万 | -117.25%-21.1万 | -873.35%-55.03万 | -165.81%-7.64万 | -549.22%-26.12万 | -849.33%-7.88万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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