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| (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | (Q2)2022/07/31 | (Q1)2022/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,243.94%-71.1万 | 520.89%2.27万 | -948.34%-47.81万 | -471.10%-18.61万 | -326.59%-6.95万 | -28.08%-5.29万 | -115.80%-5,390 | -204.57%-4.56万 | 64.80%-3.26万 | 216.00%3.07万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 6,827.35%814.98万 | -781.88%-137.21万 | 24,411.48%963.1万 | -1,419.65%-14.52万 | -42.90%3.6万 | -133.63%-12.11万 | -144.93%-15.56万 | -331.71%-3.96万 | 125.91%1.1万 | 60.46%6.31万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -724,146.43%-1,013.67万 | 113,348.13%27.34万 | -3,856,690.80%-1,006.57万 | -111.06%-47 | -72,893.02%-34.43万 | 100.37%1,400 | 100.08%241 | 148.15%261 | -26.34%425 | 100.79%473 |
| 減価償却費及び償却費 | -52.83%500 | --0 | --0 | -5.66%250 | -5.66%250 | -5.02%1,060 | -4.33%265 | -5.69%265 | -4.68%265 | -5.36%265 |
| 資産減損費用 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 116.91%5.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --26.19万 | ---3.42万 | --0 | --0 | --29.61万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | -9,359.14%-7.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --810 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 7,783.75%108.85万 | 1,159.34%123.05万 | -565.71%-4.34万 | 7.08%-4.11万 | -73.73%-5.75万 | 127.23%1.38万 | 579.62%9.77万 | -124.33%-6,513 | 13.13%-4.43万 | -439.36%-3.31万 |
| -前払費用増減額 | 741.14%2.24万 | 643.07%9,596 | 1,547.63%2.85万 | -844.60%-1.29万 | 46.34%-2,789 | -972.82%-3,500 | -126.82%-1,767 | -90.26%1,732 | 112.85%1,733 | 50.47%-5,198 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 6,059.76%106.61万 | 1,108.62%120.23万 | -546.28%-5.33万 | 38.63%-2.82万 | -96.09%-5.47万 | 128.94%1.73万 | 379.09%9.95万 | -191.80%-8,245 | -22.74%-4.6万 | -741.23%-2.79万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,264.83%-71.1万 | 595.33%2.27万 | -948.34%-47.81万 | -471.10%-18.61万 | -326.59%-6.95万 | -26.12%-5.21万 | -113.43%-4,580 | -204.57%-4.56万 | 64.80%-3.26万 | 216.00%3.07万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 920.63万 | -135.37万 | 1,004万 | 0 | 52万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | ---1.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | --922.43万 | ---133.57万 | --1,004万 | --0 | --52万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --920.63万 | ---135.37万 | --1,004万 | --0 | --52万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,524.03%-69.54万 | -241.36%-4万 | -7,568.13%-63.16万 | -4.02%-1.2万 | -4.02%-1.18万 | 17.22%-4.28万 | 31.32%-1.17万 | 24.19%-8,237 | 12.60%-1.15万 | -6.77%-1.14万 |
| 借入金純額 | -1,524.03%-69.54万 | -241.36%-4万 | -7,568.13%-63.16万 | -4.02%-1.2万 | -4.02%-1.18万 | 17.22%-4.28万 | 31.32%-1.17万 | 24.19%-8,237 | 12.60%-1.15万 | -6.77%-1.14万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,524.03%-69.54万 | -241.36%-4万 | -7,568.13%-63.16万 | -4.02%-1.2万 | -4.02%-1.18万 | 17.22%-4.28万 | 31.32%-1.17万 | 24.19%-8,237 | 12.60%-1.15万 | -6.77%-1.14万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -11.58%73.1万 | 1,223.63%990.19万 | 21.16%97.16万 | 38.26%116.96万 | -11.58%73.1万 | 165.52%82.67万 | 285.73%74.81万 | 375.80%80.19万 | 208.47%84.6万 | 165.52%82.67万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 8,248.41%779.99万 | -7,914.09%-137.11万 | 16,687.12%893.03万 | -349.35%-19.8万 | 2,172.98%43.87万 | -118.57%-9.57万 | -102.70%-1.71万 | -311.97%-5.38万 | 58.31%-4.41万 | 152.02%1.93万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,067.05%853.09万 | 1,067.05%853.09万 | 1,223.63%990.19万 | 21.16%97.16万 | 38.26%116.96万 | -11.58%73.1万 | -11.58%73.1万 | 285.73%74.81万 | 375.80%80.19万 | 208.47%84.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1,299.39%-72.9万 | 202.31%4,686 | -948.34%-47.81万 | -471.10%-18.61万 | -326.59%-6.95万 | -26.12%-5.21万 | -113.43%-4,580 | -204.57%-4.56万 | 64.80%-3.26万 | 216.00%3.07万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
