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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -1.50%3.82億 | -1.92%3.88億 | -4.38%3.95億 | 10.15%4.14億 | 13.31%3.75億 | 3.34%3.31億 | -6.26%3.21億 | -3.58%3.42億 | 20.99%3.55億 | -4.01%2.93億 |
| お客様からの領収書 | -1.50%3.82億 | -1.92%3.88億 | -4.38%3.95億 | 10.15%4.14億 | 13.31%3.75億 | 3.34%3.31億 | -6.26%3.21億 | -3.58%3.42億 | 20.99%3.55億 | -4.01%2.93億 |
| 現金支払カテゴリ | -50.95%-3.33億 | 1.52%-2.21億 | -2.00%-2.24億 | -29.18%-2.2億 | 15.34%-1.7億 | -19.31%-2.01億 | -9.00%-1.68億 | -2.80%-1.54億 | -44.06%-1.5億 | -12.86%-1.04億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -50.95%-3.33億 | 1.52%-2.21億 | -2.00%-2.24億 | -29.18%-2.2億 | 15.34%-1.7億 | -19.31%-2.01億 | -9.00%-1.68億 | -2.80%-1.54億 | -44.06%-1.5億 | -12.86%-1.04億 |
| 直接受け取った配当 | -9.44%4,220万 | -9.16%4,660万 | -5.52%5,130万 | -5.73%5,430万 | 20.75%5,760万 | 275.59%4,770万 | -48.37%1,270万 | 182.76%2,460万 | 0.66%870万 | 212.81%864.3万 |
| 直接支払利息 | -4.18%-8,470万 | -49.72%-8,130万 | 7.97%-5,430万 | 1.50%-5,900万 | -26.64%-5,990万 | -1.50%-4,730万 | 15.88%-4,660万 | -1.09%-5,540万 | 3.23%-5,480万 | 21.38%-5,662.8万 |
| 直接受取利息 | -62.00%760万 | 106.19%2,000万 | 10.23%970万 | 69.23%880万 | 20.93%520万 | -31.75%430万 | 200.00%630万 | -50.00%210万 | -21.13%420万 | 18.44%532.5万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | 3,096.97%9,890万 | -13.79%-330万 | 60.81%-290万 | -4.23%-740万 | -3,450.00%-710万 | 94.74%-20万 | 17.39%-380万 | -31.43%-460万 | -74.74%-350万 | -212.97%-200.3万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -24.26%1.13億 | -14.84%1.49億 | -8.08%1.75億 | -5.27%1.91億 | 49.04%2.01億 | 11.66%1.35億 | -21.65%1.21億 | -3.02%1.54億 | 10.30%1.59億 | -2.29%1.44億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 205.79%6.02億 | 55.41%1.97億 | 317.70%1.27億 | 94.87%-5,820万 | -377.23%-11.34億 | -2,148.28%-2.38億 | 106.11%1,160万 | -7.78%-1.9億 | -242.39%-1.76億 | -153.02%-5,140.3万 |
| 固定資産取引の純額 | -300.00%-480万 | -100.00%-120万 | 64.71%-60万 | -54.55%-170万 | 73.17%-110万 | -241.67%-410万 | 7.69%-120万 | -85.71%-130万 | 54.31%-70万 | -11.99%-153.2万 |
| 無形資産取引の純額 | 0.00%-10万 | 50.00%-10万 | 60.00%-20万 | 90.91%-50万 | -66.67%-550万 | -83.33%-330万 | -350.00%-180万 | 55.56%-40万 | -31.77%-90万 | -36.06%-68.3万 |
| 事業取引の純額 | --2,070万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.46億 | ---- | ---1.99億 |
| 投資商品取引の純額 | 776.53%5.6億 | -48.84%6,390万 | 223.05%1.25億 | 90.13%-1.02億 | -515.51%-10.28億 | -16,600.00%-1.67億 | 98.68%-100万 | 47.93%-7,550万 | -195.04%-1.45億 | 54.40%1.53億 |
| 受領配当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --400万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -80.49%2,620万 | 5,065.38%1.34億 | -94.29%260万 | 145.77%4,550万 | -57.28%-9,940万 | -505.13%-6,320万 | -52.87%1,560万 | 199.10%3,310万 | -1,002.31%-3,340万 | ---303万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 205.79%6.02億 | 55.41%1.97億 | 317.70%1.27億 | 94.87%-5,820万 | -377.23%-11.34億 | -2,148.28%-2.38億 | 106.11%1,160万 | -7.78%-1.9億 | -242.39%-1.76億 | -153.02%-5,140.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.40%-5.19億 | -246.22%-5.21億 | 14.72%-1.51億 | -117.07%-1.77億 | 20,796.00%10.35億 | 13.79%-500万 | -109.68%-580万 | 217.91%5,990万 | 46.01%-5,080万 | 62.76%-9,409.2万 |
| 借入金純額 | -16.88%-4.16億 | -1,426.49%-3.56億 | 2.29%2,680万 | -96.75%2,620万 | 1,217.17%8.07億 | -58.33%-7,220万 | -122.62%-4,560万 | 142.02%2.02億 | 55.50%8,330万 | 139.67%5,357万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 58.33%-50万 | -500.00%-120万 | -114.29%-20万 | -99.65%140万 | 77.04%3.99億 | 9.85%2.25億 | 18,536.36%2.05億 | 22.22%110万 | -10.36%90万 | 126.64%100.4万 |
| 配当金支払総額 | 35.66%-9,690万 | 11.52%-1.51億 | 10.70%-1.7億 | -14.82%-1.91億 | -17.48%-1.66億 | 2.08%-1.41億 | -3.15%-1.44億 | -6.88%-1.4億 | -4.22%-1.31億 | -6.36%-1.26億 |
| 支払利息CFF | 7.81%-590万 | -42.22%-640万 | ---450万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 93.51%-50万 | -208.00%-770万 | 81.62%-250万 | -202.22%-1,360万 | 73.05%-450万 | 20.10%-1,670万 | -620.69%-2,090万 | 29.27%-290万 | 82.23%-410万 | ---2,306.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.40%-5.19億 | -246.22%-5.21億 | 14.72%-1.51億 | -117.07%-1.77億 | 20,796.00%10.35億 | 13.79%-500万 | -109.68%-580万 | 217.91%5,990万 | 46.01%-5,080万 | 62.76%-9,409.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -59.65%1.15億 | 100.98%2.86億 | -26.69%1.42億 | 91.04%1.94億 | -50.34%1.02億 | 205.83%2.05億 | 60.82%6,690万 | -61.83%4,160万 | -7.49%1.09億 | -6.44%1.18億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 211.69%1.96億 | -215.86%-1.75億 | 442.31%1.51億 | -143.29%-4,420万 | 194.89%1.02億 | -184.93%-1.08億 | 417.14%1.27億 | 136.19%2,450万 | -5,316.00%-6,770万 | 84.59%-125万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -46.81%250万 | 161.84%470万 | 0.00%-760万 | 20.83%-760万 | -308.70%-960万 | -58.18%460万 | 1,275.00%1,100万 | 166.67%80万 | 103.94%30万 | ---761.7万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -1,326.67%-2,140万 | ---150万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 156.63%2.92億 | -60.17%1.14億 | 100.98%2.86億 | -26.69%1.42億 | 91.04%1.94億 | -50.34%1.02億 | 205.83%2.05億 | 60.82%6,690万 | -61.82%4,160万 | -7.52%1.09億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -26.91%1.08億 | -15.19%1.48億 | -7.43%1.74億 | -3.19%1.88億 | 52.63%1.95億 | 8.14%1.28億 | -22.74%1.18億 | -3.11%1.53億 | 10.89%1.58億 | -2.55%1.42億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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