(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | |||||||
営業活動による現金収入の種類 | -94.67%22.15万 | 415.92万 | -100.04%-1 | 127.45%2,551 | -9,293 | ||
営業活動からのその他の現金収入 | ---- | -94.67%22.15万 | --415.92万 | ---- | -100.04%-1 | 127.45%2,551 | ---9,293 |
現金支払カテゴリ | -38.76%-1,167.73万 | -139.91%-841.53万 | -36.57%-350.77万 | -126.36%-256.85万 | 45.94%-113.47万 | -810.84%-209.9万 | -23.04万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -26.31%-78.42万 | -8.94%-62.08万 | -29.95%-56.98万 | 27.28%-43.85万 | 26.18%-60.3万 | -254.45%-81.68万 | ---23.04万 |
営業活動からのその他の現金支払い | -39.75%-1,089.31万 | -165.31%-779.45万 | -37.93%-293.79万 | -300.59%-213万 | 58.53%-53.17万 | ---128.22万 | ---- |
直接受取利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 120.89%8.49万 | --3.84万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -42.51%-1,167.73万 | -1,357.73%-819.38万 | 125.36%65.15万 | -126.36%-256.85万 | 43.59%-113.47万 | -899.27%-201.15万 | ---20.13万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 392.84%99.05万 | -758.12%-33.82万 | -245.61%-3.94万 | 129.40%2.71万 | -9.21万 | -112.69万 | |
資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---111.44万 |
固定資産取引の純額 | 83.30%-18.99万 | -1,670.63%-113.73万 | -634.86%-6.42万 | 94.74%-8,741 | ---16.63万 | ---- | ---1.27万 |
無形資産取引の純額 | 0.00%75万 | --75万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
事業取引の純額 | ---- | ---- | ---1,386 | ---- | ---- | ---- | --246 |
受領利息 | 1,169.27%40.47万 | 21.68%3.19万 | -26.82%2.62万 | -51.76%3.58万 | --7.42万 | ---- | ---- |
その他の投資活動純額 | 49.46%2.57万 | --1.72万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 392.84%99.05万 | -758.12%-33.82万 | -245.61%-3.94万 | 129.40%2.71万 | ---9.21万 | ---- | ---112.69万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -0.61%1,968.04万 | 299.97%1,980.18万 | 1,335.80%495.08万 | -125.97%-40.06万 | 0.10%154.25万 | -70.23%154.1万 | 517.65万 |
借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---37.3万 | ---- | ---- | ---- |
株式発行/消却(ネット) | -0.77%1,972.93万 | 303.78%1,988.27万 | --492.41万 | ---- | 0.10%154.25万 | -70.23%154.1万 | --517.65万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 39.49%-4.89万 | -402.65%-8.09万 | 196.76%2.67万 | ---2.76万 | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -0.61%1,968.04万 | 299.97%1,980.18万 | 1,335.80%495.08万 | -125.97%-40.06万 | 0.10%154.25万 | -70.23%154.1万 | --517.65万 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 169.16%1,793.19万 | 506.03%666.22万 | -72.80%109.93万 | 8.48%404.14万 | -11.14%372.55万 | 1,115.77%419.25万 | --34.48万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -20.20%899.36万 | 102.59%1,126.98万 | 289.08%556.29万 | -1,031.95%-294.21万 | 167.09%31.57万 | -112.23%-47.05万 | --384.83万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -93.84%218 | 596.63%3,541 | ---713 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 50.15%2,692.56万 | 169.16%1,793.19万 | 506.03%666.22万 | -72.80%109.93万 | 8.48%404.14万 | -11.14%372.55万 | --419.25万 |
フリーキャッシュ・フロー | -27.18%-1,186.72万 | -1,688.98%-933.12万 | 122.79%58.72万 | -98.09%-257.72万 | 35.32%-130.1万 | -51.42%-201.15万 | ---132.85万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし