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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -1.35%1,367.8万 | -63.47%1,386.5万 | 2,184.24%3,795.4万 | -143.22%-182.1万 | -58.29%421.3万 | -15.07%1,010万 | 1,189.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -13.06%1,061.3万 | 6.72%1,220.7万 | 13.20%1,143.8万 | 10.21%1,010.4万 | 8.20%916.8万 | 40.14%847.3万 | --604.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 18.03%-114.6万 | 71.87%-139.8万 | 8.51%-497万 | -151.95%-543.2万 | -72.20%-215.6万 | -8.40%-125.2万 | ---115.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | -1.25%142.4万 | 35.53%144.2万 | 30.71%106.4万 | 38.91%81.4万 | -2.33%58.6万 | 10.29%60万 | --54.4万 |
| 繰延税金 | -55.04%-63.1万 | -154.93%-40.7万 | 36,950.00%74.1万 | -98.10%2,000 | 854.55%10.5万 | -90.60%1.1万 | --11.7万 |
| その他の非現金項目 | -16.67%110.5万 | -95.21%132.6万 | 383.76%2,768.6万 | -126.49%-975.7万 | -291.89%-430.8万 | -65.33%224.5万 | --647.5万 |
| 運転資金の増減額 | 305.47%168.9万 | -1,857.14%-82.2万 | 96.79%-4.2万 | -181.08%-130.7万 | 40.76%-46.5万 | 20.47%-78.5万 | ---98.7万 |
| -売上債権増減額 | 0.59%-118.3万 | -199.25%-119万 | 189.81%119.9万 | -229.63%-133.5万 | -28.98%-40.5万 | -15.87%-31.4万 | ---27.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 204.38%48.7万 | 322.22%16万 | -7.46%-7.2万 | -316.13%-6.7万 | -68.37%3.1万 | 7.69%9.8万 | --9.1万 |
| -その他流動資産の変動 | 121.06%38.7万 | 15.38%-183.8万 | -434.98%-217.2万 | 61.95%-40.6万 | -66.72%-106.7万 | 40.90%-64万 | ---108.3万 |
| -その他流動負債の変動 | -2.35%199.8万 | 103.99%204.6万 | 100.20%100.3万 | -48.67%50.1万 | 1,274.65%97.6万 | -74.28%7.1万 | --27.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -1.35%1,367.8万 | -63.47%1,386.5万 | 2,184.24%3,795.4万 | -143.22%-182.1万 | -58.29%421.3万 | -15.07%1,010万 | --1,189.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 22.37%-1.15億 | -78.66%-1.49億 | 41.04%-8,322.1万 | -129.10%-1.41億 | -23.43%-6,161.1万 | -60.13%-4,991.4万 | -3,117万 |
| 投資商品取引の純額 | 35.65%-3,812.3万 | -57.61%-5,923.9万 | -1,368.12%-3,758.7万 | 164.50%296.4万 | -179.57%-459.5万 | 66.81%577.5万 | --346.2万 |
| 貸付金の純収益支払い | 16.40%-7,509.4万 | -179.90%-8,982.3万 | 77.35%-3,209.1万 | -152.24%-1.42億 | -1.71%-5,616.8万 | -63.80%-5,522.2万 | ---3,371.4万 |
| 固定資産取引の純額 | -570.24%-193.7万 | 91.84%-28.9万 | -34.71%-354.3万 | -145.56%-263万 | -11.21%-107.1万 | 7.14%-96.3万 | ---103.7万 |
| その他の投資活動純額 | -140.00%-26.6万 | 106.65%66.5万 | -5,281.35%-1,000万 | -13.45%19.3万 | -55.04%22.3万 | 316.81%49.6万 | --11.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 22.37%-1.15億 | -78.66%-1.49億 | 41.04%-8,322.1万 | -129.10%-1.41億 | -23.43%-6,161.1万 | -60.13%-4,991.4万 | ---3,117万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 984.00%5,567.4万 | -97.40%513.6万 | 4.63%1.98億 | 193.24%1.89億 | 104.39%6,444.7万 | -29.55%3,153.2万 | 4,475.6万 |
| 預金増減額 | -45.15%1,006.3万 | -91.04%1,834.6万 | 8.86%2.05億 | 157.19%1.88億 | 109.93%7,315.4万 | -17.54%3,484.7万 | --4,225.8万 |
| 借入金純額 | 569.54%4,859.7万 | -140.70%-1,035万 | -222.54%-430万 | 157.29%350.9万 | -467.13%-612.5万 | -124.45%-108万 | --441.8万 |
| 配当金支払総額 | -4.41%-298.6万 | -2.99%-286万 | -4.09%-277.7万 | -3.33%-266.8万 | -15.53%-258.2万 | -16.41%-223.5万 | ---192万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 984.00%5,567.4万 | -97.40%513.6万 | 4.63%1.98億 | 193.24%1.89億 | 104.39%6,444.7万 | -29.55%3,153.2万 | --4,475.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -51.97%1.2億 | 157.07%2.5億 | 90.11%9,707.2万 | 16.02%5,106万 | -15.84%4,401.1万 | 95.01%5,229.3万 | --2,681.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 64.48%-4,606.8万 | -185.05%-1.3億 | 231.37%1.52億 | 552.75%4,601.2万 | 185.11%704.9万 | -132.51%-828.2万 | --2,547.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -38.44%7,379.1万 | -51.97%1.2億 | 157.07%2.5億 | 90.11%9,707.2万 | 16.02%5,106万 | -15.84%4,401.1万 | --5,229.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -5.71%1,128.3万 | -65.23%1,196.6万 | 873.11%3,441.1万 | -241.66%-445.1万 | -65.61%314.2万 | -15.83%913.7万 | --1,085.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
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