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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 1.75%577.1万 | -2.68%2,201.3万 | -7.36%506.9万 | 59.88%639.2万 | -26.73%488万 | -12.59%567.2万 | -22.97%2,261.9万 | -51.24%547.2万 | -8.98%399.8万 | -34.39%666万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 18.79%345.8万 | 8.56%1,504.2万 | 66.22%396.6万 | 16.79%434.8万 | -7.31%381.7万 | -19.79%291.1万 | -9.09%1,385.6万 | -42.12%238.6万 | -16.17%372.3万 | 38.70%411.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -11.11%-6万 | 50.73%-30.3万 | -44.00%-10.8万 | 62.42%-5.9万 | 47.10%-8.2万 | 76.32%-5.4万 | 63.20%-61.5万 | 77.00%-7.5万 | 56.85%-15.7万 | 63.08%-15.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | -12.82%53.7万 | -18.09%231.3万 | 26.38%-246.1万 | -15.83%157.9万 | 25.93%257.9万 | -72.54%61.6万 | -69.40%282.4万 | -242.03%-334.3万 | -22.36%187.6万 | -13.45%204.8万 |
| 繰延税金 | ---- | -172.61%-62.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 45.86%-23万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 58.78%-35万 | 250.15%100.3万 | 156.89%52.4万 | 803.08%137.1万 | -140.57%-4.3万 | -348.25%-84.9万 | -113.20%-66.8万 | -121.55%-92.1万 | 64.67%-19.5万 | -97.29%10.6万 |
| 運転資金の増減額 | -44.80%123.7万 | 93.08%-5.9万 | -113.89%-14.7万 | 38.80%-137.2万 | -373.33%-78.1万 | 350.91%224.1万 | -47.19%-85.2万 | -1.54%105.8万 | -25.42%-224.2万 | 46.40%-16.5万 |
| -売掛金増減額 | -149.40%-24.9万 | -66.67%-232.5万 | 191.24%103.1万 | -30.00%-290.3万 | -866.67%-95.7万 | -13.55%50.4万 | -1,061.86%-139.5万 | -70.25%35.4万 | -39.87%-223.3万 | 22.74%-9.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -13.75%154.3万 | 230.28%248.7万 | -248.02%-111.9万 | 3,506.82%158.7万 | 1,742.86%23万 | 5,521.21%178.9万 | 247.00%75.3万 | 1,305.80%75.6万 | 132.04%4.4万 | 88.99%-1.4万 |
| -その他運転資金の変動 | -9.62%-5.7万 | -5.24%-22.1万 | -13.46%-5.9万 | -5.66%-5.6万 | -3.85%-5.4万 | 1.89%-5.2万 | 0.76%-21万 | 1.03%-5.2万 | 1.42%-5.3万 | 1.16%-5.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1.75%577.1万 | -2.68%2,201.3万 | -7.36%506.9万 | 59.88%639.2万 | -26.73%488万 | -12.59%567.2万 | -22.97%2,261.9万 | -51.24%547.2万 | -8.98%399.8万 | -34.39%666万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 64.96%-296.4万 | 8.76%-1.09億 | -18.72%-3,253.9万 | 30.80%-3,170.2万 | -9.35%-3,618.5万 | 35.06%-845.9万 | 0.64%-1.19億 | -13.25%-2,740.9万 | -77.15%-4,581万 | -40.57%-3,309万 |
| 銀行の利付預金関連収益の支払い | ---- | ---24.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 19.90%903.3万 | 1,258.33%3,488.9万 | -27.82%1,172.6万 | 87.75%944.2万 | 222.61%618.7万 | 139.16%753.4万 | 97.90%-301.2万 | 195.42%1,624.5万 | 114.93%502.9万 | 87.81%-504.6万 |
| 貸付金の純収益支払い | 27.49%-1,170.1万 | -25.18%-1.42億 | -5.09%-4,366万 | 20.22%-4,051.8万 | -51.23%-4,208.5万 | -351.65%-1,613.6万 | -565.54%-1.14億 | -501.29%-4,154.5万 | -728.17%-5,078.9万 | -253.51%-2,782.9万 |
| 固定資産取引の純額 | 73.21%-5.6万 | -122.01%-148.3万 | -257.99%-60.5万 | -337.93%-38.1万 | -33.95%-28.8万 | -6.09%-20.9万 | 45.71%-66.8万 | 38.97%-16.9万 | 67.11%-8.7万 | -77.69%-21.5万 |
| その他の投資活動純額 | -168.18%-24万 | 118.20%35.3万 | --0 | --0 | --1,000 | --35.2万 | -87,961.73%-194万 | -22,868.63%-197.7万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 64.96%-296.4万 | 8.76%-1.09億 | -18.72%-3,253.9万 | 30.80%-3,170.2万 | -9.35%-3,618.5万 | 35.06%-845.9万 | 0.64%-1.19億 | -13.25%-2,740.9万 | -77.15%-4,581万 | -40.57%-3,309万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 574.87%4,167.3万 | 3.52%5,028.6万 | -70.59%1,704万 | -174.50%-571.9万 | 173.65%3,279万 | -77.52%617.5万 | -39.63%4,857.5万 | 2,094.20%5,794.9万 | 534.85%767.7万 | -459.91%-4,452.1万 |
| 預金増減額 | 4.49%4,464.6万 | 1,188.39%5,616.1万 | 696.66%393.2万 | -325.65%-1,966.5万 | 181.29%2,916.5万 | 18.71%4,272.9万 | -105.36%-516万 | 78.68%-65.9万 | -129.27%-462万 | -575.24%-3,587.6万 |
| 借入金純額 | 94.24%-205.8万 | -103.25%-187.3万 | -76.30%1,407.4万 | 13.09%1,486.4万 | 165.02%489.9万 | -379.52%-3,571万 | 595.98%5,754.9万 | 4,197.37%5,938.8万 | 179.11%1,314.3万 | -366.98%-753.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 21.66%-17万 | 17.11%-146.3万 | ---33.4万 | 47.79%-11.8万 | -5.44%-79.4万 | 72.39%-21.7万 | 35.96%-176.5万 | --0 | 53.38%-22.6万 | -14.40%-75.3万 |
| 配当金支払総額 | -7.35%-89.1万 | -1.87%-337.7万 | -7.35%-89.1万 | 0.00%-82.8万 | 0.12%-82.8万 | -0.24%-83万 | -6.49%-331.5万 | -0.43%-83万 | -8.55%-82.8万 | -8.74%-82.9万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -28.08%14.6万 | -33.81%83.8万 | 418.00%25.9万 | -86.54%2.8万 | -26.27%34.8万 | -62.13%20.3万 | -22.21%126.6万 | -79.50%5万 | -33.05%20.8万 | 19.27%47.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 574.87%4,167.3万 | 3.52%5,028.6万 | -70.59%1,704万 | -174.50%-571.9万 | 173.65%3,279万 | -77.52%617.5万 | -39.63%4,857.5万 | 2,094.20%5,794.9万 | 534.85%767.7万 | -459.91%-4,452.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -62.60%2,185.5万 | -45.17%5,844.1万 | 43.94%3,228.5万 | 11.93%6,331.4万 | -51.51%6,182.9万 | -45.17%5,844.1万 | -8.80%1.07億 | -81.69%2,243万 | -61.18%5,656.5万 | 90.20%1.28億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,212.87%4,448万 | 24.00%-3,658.6万 | -128.96%-1,043万 | 9.10%-3,102.9万 | 102.09%148.5万 | -83.82%338.8万 | -368.19%-4,814万 | 326.68%3,601.2万 | -46.92%-3,413.5万 | -232.47%-7,095.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7.29%6,633.5万 | -62.60%2,185.5万 | -62.60%2,185.5万 | 43.94%3,228.5万 | 11.93%6,331.4万 | -51.51%6,182.9万 | -45.17%5,844.1万 | -45.17%5,844.1万 | -81.69%2,243万 | -61.18%5,656.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 4.61%571.5万 | -6.47%2,053万 | -15.82%446.4万 | 53.69%601.1万 | -28.75%459.2万 | -13.18%546.3万 | -21.98%2,195.1万 | -51.55%530.3万 | -5.26%391.1万 | -35.74%644.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
