(Q2)2024/04/30 | (Q1)2024/01/31 | (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | (FY)2022/10/31 | (Q4)2022/10/31 | (Q3)2022/07/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -83.62%-316.24万 | -73.48%-127.42万 | -295.37%-739.08万 | -296.36%-371.77万 | 50.72%-121.64万 | 23.77%-172.22万 | -176.11%-73.45万 | 70.34%-186.93万 | 207.49%189.33万 | -82.79%-246.83万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 190.62%65.08万 | 39.69%-471.78万 | -171.72%-1,300.3万 | -84.70%-324.15万 | -185.69%-122.04万 | 75.43%-71.82万 | -410.60%-782.29万 | 24.97%-478.55万 | -254.81%-175.51万 | 157.88%142.42万 |
株式ベースの報酬 | -38.14%83.36万 | -18.54%102.48万 | 0.21%462.22万 | -26.93%92.49万 | -15.40%109.17万 | 27.81%134.76万 | 25.58%125.8万 | 20.89%461.24万 | 131.24%126.58万 | -9.50%129.04万 |
繰延税金 | 6.34%-59.29万 | -103.63%-16.7万 | 31.18%282.99万 | -136.88%-79.55万 | ---34.43万 | ---63.3万 | --460.27万 | --215.73万 | --215.73万 | --0 |
その他の非現金項目 | -35.07%-231.52万 | -50.60%39.67万 | 88.62%-75.72万 | 146.93%103.36万 | 79.55%-87.97万 | -456.31%-171.41万 | 226.81%80.3万 | -428.72%-665.63万 | -125.42%-220.23万 | -8,603,672.00%-430.18万 |
運転資金の増減額 | -38,230.58%-173.87万 | 415.51%218.91万 | -138.63%-108.28万 | -157.89%-156.91万 | 105.68%6.62万 | 99.48%-4,536 | -80.05%42.47万 | 213.02%280.27万 | 423.77%271.06万 | -269.06%-116.44万 |
-売掛金増減額 | -137.00%-80.9万 | 71.11%61.34万 | -116.67%-34.54万 | -132.46%-85.94万 | 124.53%49.68万 | -1.11%-34.14万 | -79.95%35.85万 | 180.15%207.21万 | 563.34%264.75万 | -201.82%-202.57万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -376.00%-92.97万 | 2,281.66%157.57万 | -200.93%-73.74万 | -1,224.55%-70.97万 | -150.00%-43.07万 | 163.01%33.68万 | -80.58%6.62万 | 593.10%73.06万 | 123.74%6.31万 | 142.18%86.14万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -83.62%-316.24万 | -73.48%-127.42万 | -295.37%-739.08万 | -296.36%-371.77万 | 50.72%-121.64万 | 23.77%-172.22万 | -176.11%-73.45万 | 70.34%-186.93万 | 207.48%189.33万 | -82.80%-246.83万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 21.44%-1,164.72万 | 49.14%-560.96万 | 24.52%-3,737.21万 | 52.98%-508.35万 | 48.86%-643.2万 | -13.17%-1,482.6万 | 15.30%-1,103.07万 | -149.62%-4,951.22万 | -66.08%-1,081.24万 | -113.70%-1,257.61万 |
固定資産取引の純額 | -201.14%-9.03万 | 48.21%-1.88万 | 45.32%-12.36万 | 77.37%-2.58万 | -66.91%-3.14万 | 27.57%-3万 | 29.51%-3.64万 | 45.25%-22.6万 | -113.41%-11.42万 | 98.34%-1.88万 |
その他の投資活動純額 | 21.89%-1,155.68万 | 49.15%-559.08万 | 24.42%-3,724.85万 | 52.72%-505.77万 | 49.03%-640.06万 | -13.30%-1,479.6万 | 15.24%-1,099.43万 | -153.76%-4,928.62万 | -45.33%-1,069.82万 | -164.11%-1,255.73万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 21.44%-1,164.72万 | 49.14%-560.96万 | 24.52%-3,737.21万 | 52.98%-508.35万 | 48.86%-643.2万 | -13.17%-1,482.6万 | 15.30%-1,103.07万 | -149.62%-4,951.22万 | -66.08%-1,081.24万 | -113.70%-1,257.61万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -74.48%767.27万 | 509,207.68%3,514.22万 | -24.35%4,618.69万 | 19.02%1,567.44万 | 903.26%43.65万 | -15.40%3,006.91万 | -99.94%6,900 | 233.57%6,105.68万 | 10,100.17%1,316.97万 | -99.62%4.35万 |
借入金純額 | -19.56%-1,735.25万 | ---2.54万 | -91.01%114万 | 18.51%1,565.38万 | --0 | -13.16%-1,451.39万 | --0 | --1,268.52万 | --1,320.93万 | --0 |
株式発行/消却(ネット) | -44.00%2,495.64万 | --3,448.02万 | -7.46%4,458.28万 | 124.01%1.56万 | --0 | --4,456.72万 | --0 | 326.27%4,817.73万 | -186.67%-6.5万 | --0 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 334.19%6.88万 | 9,862.57%68.74万 | 138.82%46.42万 | -80.38%4,999 | 903.26%43.65万 | -87.37%1.58万 | --6,900 | -97.22%19.44万 | -52.90%2.55万 | -77.16%4.35万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -74.48%767.27万 | 509,207.68%3,514.22万 | -24.35%4,618.69万 | 19.02%1,567.44万 | 903.26%43.65万 | -15.40%3,006.91万 | -99.94%6,900 | 233.57%6,105.68万 | 10,100.17%1,316.97万 | -99.62%4.35万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,310.75%4,269.23万 | 10.95%1,443.39万 | 290.14%1,300.99万 | -13.68%756.07万 | -37.83%1,477.26万 | -65.03%125.17万 | 290.14%1,300.99万 | -70.14%333.46万 | -23.68%875.94万 | 230.92%2,376.03万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -152.78%-713.69万 | 340.33%2,825.84万 | -85.28%142.4万 | 61.70%687.32万 | 51.92%-721.19万 | -33.00%1,352.09万 | -4,907.60%-1,175.82万 | 223.53%967.53万 | 152.20%425.06万 | -449.09%-1,500.1万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 140.68%3,555.55万 | 3,310.75%4,269.23万 | 10.95%1,443.39万 | 10.95%1,443.39万 | -13.68%756.07万 | -37.83%1,477.26万 | -65.03%125.17万 | 290.14%1,300.99万 | 290.14%1,300.99万 | -23.68%875.94万 |
フリーキャッシュ・フロー | -85.63%-325.27万 | -67.74%-129.3万 | -258.62%-751.44万 | -310.42%-374.35万 | 49.83%-124.78万 | 23.84%-175.22万 | -184.38%-77.08万 | 68.79%-209.53万 | 295.49%177.9万 | -0.26%-248.71万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。