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| (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -415.72%-5.02億 | 2,072.50%8.69億 | 202.60%39.02億 | 1.59億 | 4,000万 | -151.37%-38.03億 | 615.96%74.03億 | -70.46%10.34億 | 35億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 113.21%2,100万 | 263.29%6.45億 | 435.70%28.4億 | ---1.59億 | ---3.95億 | -106.08%-8.46億 | 1.78%139.18億 | 6,443.06%136.75億 | --2.09億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | -1,861.90%-3.7億 | --1,200万 | --1,400万 | 130.43%2,100万 | -2,200.00%-6,900万 | 25.00%-300万 | ---400万 |
| 減価償却費及び償却費 | -13.94%1.42億 | 20.39%1.83億 | 40.58%6.79億 | --1.65億 | --1.52億 | 7.81%4.83億 | 9.54%4.48億 | -27.35%4.09億 | --5.63億 |
| その他の非現金項目 | -60.00%800万 | 100.00%1,400万 | 320.00%2,100万 | --2,000万 | --700万 | 183.33%500万 | 33.33%-600万 | 70.00%-900万 | ---3,000万 |
| 運転資金の増減額 | -638.71%-6.68億 | 96.48%5.03億 | 155.03%7.22億 | --1.24億 | --2.56億 | -4.71%-13.12億 | 90.36%-12.53億 | -570.02%-129.96億 | --27.65億 |
| -売上債権増減額 | 146.51%2,000万 | -246.15%-9,000万 | -285.43%-2.8億 | ---4,300万 | ---2,600万 | 339.68%1.51億 | 87.01%-6,300万 | -1,054.76%-4.85億 | ---4,200万 |
| -その他流動資産の変動 | 241.35%49.53億 | 492.13%34.39億 | -260.18%-242.29億 | --14.51億 | ---8.77億 | 328.45%151.26億 | 74.47%-66.21億 | -2,795.84%-259.34億 | --9.62億 |
| -その他流動負債の変動 | -244.63%-135.99億 | -601.32%-53.24億 | 239.85%435.51億 | ---39.46億 | --10.62億 | -372.28%-311.41億 | -81.82%114.37億 | 3,309.43%629.04億 | --18.45億 |
| -その他運転資金の変動 | 198.95%79.58億 | 2,454.64%24.78億 | -225.89%-183.2億 | --26.62億 | --9,700万 | 342.29%145.52億 | 87.86%-60.06億 | ---494.81億 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -415.72%-5.02億 | 2,072.50%8.69億 | 202.60%39.02億 | --1.59億 | --4,000万 | -151.37%-38.03億 | 615.96%74.03億 | -70.46%10.34億 | --35億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -228.74%-2.86億 | -4.49%-9,300万 | 41.92%-4.35億 | -8,700万 | -8,900万 | -242.01%-7.49億 | 18.59%-2.19億 | -796.67%-2.69億 | -3,000万 |
| 固定資産取引の純額 | -3,060.00%-1.58億 | -133.33%-100万 | -224.73%-3.02億 | ---500万 | --300万 | -138.46%-9,300万 | -77.27%-3,900万 | -2,300.00%-2,200万 | --100万 |
| 無形資産取引の純額 | -85.51%-1.28億 | -35.87%-1.25億 | -27.52%-3.8億 | ---6,900万 | ---9,200万 | -63.74%-2.98億 | -5.81%-1.82億 | -18.62%-1.72億 | ---1.45億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | 446.91%2.81億 | ---- | ---- | ---8,100万 | --0 | ---4,900万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | --0 | --3,300万 | 87.73%-3,400万 | ---- | ---- | -13,950.00%-2.77億 | 107.69%200万 | -122.81%-2,600万 | --1.14億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -228.74%-2.86億 | -4.49%-9,300万 | 41.92%-4.35億 | ---8,700万 | ---8,900万 | -242.01%-7.49億 | 18.59%-2.19億 | -796.67%-2.69億 | ---3,000万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -34.29%-9,400万 | -49.28%-1.03億 | 94.01%-3.27億 | -7,000万 | -6,900万 | 17.96%-54.55億 | -2,855.11%-66.49億 | 6.25%-2.25億 | -2.4億 |
| 借入金純額 | -34.29%-9,400万 | -49.28%-1.03億 | 28.13%-3.27億 | ---7,000万 | ---6,900万 | -1,037.50%-4.55億 | 83.47%-4,000万 | 0.00%-2.42億 | ---2.42億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | 2,350.00%3.92億 | 700.00%1,600万 | --200万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | 28.57%-50億 | ---70億 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-100万 | --100万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -34.29%-9,400万 | -49.28%-1.03億 | 94.01%-3.27億 | ---7,000万 | ---6,900万 | 17.96%-54.55億 | -2,855.11%-66.49億 | 6.25%-2.25億 | ---2.4億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 51.87%115.1億 | 40.80%108.37億 | -56.52%76.97億 | --75.79億 | --76.97億 | 3.12%177.04億 | 3.25%171.69億 | 24.11%166.29億 | --133.99億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -44,200.00%-8.82億 | 670.34%6.73億 | 131.38%31.4億 | --200万 | ---1.18億 | -1,970.47%-100.07億 | -0.93%5.35億 | -83.28%5.4億 | --32.3億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 40.19%106.28億 | 51.87%115.1億 | 40.80%108.37億 | --75.81億 | --75.79億 | -56.52%76.97億 | 3.12%177.04億 | 3.25%171.69億 | --166.29億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -995.45%-7.88億 | 1,501.89%7.43億 | 176.63%32.14億 | --8,800万 | ---5,300万 | -158.40%-41.94億 | 757.04%71.82億 | -75.01%8.38億 | --33.53億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
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