ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2024/04/30 | (Q4)2024/04/30 | (FY)2023/04/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -65.15万 | -52.43万 | 0 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---70.08万 | ---55.5万 | --0 |
| その他の非現金項目 | ---8.31万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | --12.18万 | --10.32万 | --0 |
| -売掛金増減額 | ---3.38万 | ---8,236 | --0 |
| -前払費用増減額 | ---1.79万 | ---1.03万 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | --17.36万 | --12.17万 | --0 |
| 利息の受取額 | --1.05万 | ---- | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ---65.15万 | ---52.43万 | --0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1.21万 | 0 | |
| 固定資産取引の純額 | ---1.21万 | ---- | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---1.21万 | ---- | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 150.86万 | 11.38万 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --37.25万 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --6.71万 | --4.47万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --106.91万 | --6.91万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --150.86万 | --11.38万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --0 | --126.77万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | --84.51万 | ---42.26万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --84.51万 | --84.51万 | --0 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---66.36万 | ---53.64万 | --0 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
