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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 121.95%21.37万 | 52.65%-89.92万 | -72.47%-28.87万 | -164.84%-367.99万 | -4.55%-63.94万 | -711.57%-97.4万 | -911.86%-189.91万 | 64.40%-16.74万 | -138.94万 | -61.16万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -4,088.13%-448.31万 | -60.92%110.69万 | -75.02%68.95万 | -52.07%696.01万 | -58.43%125.57万 | -87.27%11.24万 | -49.34%283.2万 | -45.10%276万 | --1,452.09万 | --302.02万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 101.97%4.22万 | 67.12%-126.72万 | 46.16%-197.88万 | 33.32%-1,097.79万 | 65.44%-130.83万 | -51.99%-214.1万 | 35.07%-385.35万 | 31.10%-367.52万 | ---1,646.29万 | ---378.53万 |
| その他の非現金項目 | --355.95万 | ---65.67万 | --60万 | ---59.59万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 3.84%109.51万 | 90.64%-8.21万 | -46.43%40.06万 | 69.00%93.39万 | -94.05%9,127 | 160.25%105.46万 | -659.06%-87.76万 | 558.75%74.78万 | --55.26万 | --15.34万 |
| -売上債権増減額 | -1,758.76%-13.88万 | ---- | ---- | -220.92%-1.14万 | ---1.14万 | --8,365 | ---- | ---- | --9,451 | ---- |
| -前払費用増減額 | -82.68%-3.99万 | -170.36%-5.4万 | -148.85%-6万 | -22.56%28.08万 | 23.86%10.3万 | -118.13%-2.18万 | -36.91%7.68万 | 228.18%12.29万 | --36.27万 | --8.31万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 19.25%127.37万 | 84.12%-15.02万 | -26.29%46.06万 | 613.93%105.31万 | 194.33%30.62万 | 274.93%106.81万 | -2,672.19%-94.61万 | 409.37%62.49万 | ---20.49万 | ---32.46万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | -200.83%-38.86万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --38.54万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 121.95%21.37万 | 52.65%-89.92万 | -72.47%-28.87万 | -164.84%-367.99万 | -4.55%-63.94万 | -711.57%-97.4万 | -911.86%-189.91万 | 64.40%-16.74万 | ---138.94万 | ---61.16万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 7,656.82%1.33億 | 0 | 19,790.15%1.41億 | -43.91%39.7万 | 1.39億 | 172万 | 6.1万 | 70.77万 | 70.77万 |
| その他の投資活動純額 | --0 | ---- | ---- | 19,790.15%1.41億 | --39.7万 | --1.39億 | --172万 | --6.1万 | --70.77万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 7,656.82%1.33億 | --0 | 19,790.15%1.41億 | -43.91%39.7万 | --1.39億 | --172万 | --6.1万 | --70.77万 | --70.77万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -1.38億 | 0 | -1.38億 | 0 | 0 | ||||
| 借入金純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | ---1.38億 | --0 | ---1.38億 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | ---1.38億 | --0 | ---1.38億 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -34.00%52.54万 | -92.35%7.46万 | -66.41%36.32万 | -38.67%108.14万 | -38.53%60.57万 | -27.99%79.6万 | -24.59%97.51万 | -38.67%108.14万 | --176.32万 | --98.54万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 212.32%21.37万 | 351.77%45.08万 | -171.48%-28.87万 | -5.34%-71.82万 | -352.54%-24.25万 | -58.56%-19.03万 | 4.59%-17.91万 | 77.38%-10.63万 | ---68.18万 | --9.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 22.03%73.91万 | -34.00%52.54万 | -92.35%7.46万 | -66.41%36.32万 | -66.41%36.32万 | -38.53%60.57万 | -27.99%79.6万 | -24.59%97.51万 | --108.14万 | --108.14万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 121.95%21.37万 | 52.65%-89.92万 | -72.47%-28.87万 | -164.84%-367.99万 | -4.55%-63.94万 | -711.57%-97.4万 | -911.86%-189.91万 | 64.40%-16.74万 | ---138.94万 | ---61.16万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
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