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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -12.86%3.93億 | -40.00%3億 | -21.10%4.15億 | -14.43%4.98億 | -14.43%4.98億 | -21.84%4.51億 | -3.66%5億 | -10.54%5.26億 | 40.24%5.82億 | 40.24%5.82億 |
| -現金及び現金同等物 | -12.86%3.93億 | -40.00%3億 | -21.10%4.15億 | -14.43%4.98億 | -14.43%4.98億 | -21.84%4.51億 | -3.66%5億 | -10.54%5.26億 | 40.24%5.82億 | 40.24%5.82億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -6.69%8.23億 | -4.13%7.89億 | -2.74%7.82億 | -8.10%7.83億 | -8.10%7.83億 | 1.73%8.82億 | -6.69%8.23億 | -4.85%8.04億 | -6.48%8.52億 | -6.48%8.52億 |
| -売掛金 | -13.73%5.28億 | -11.15%5.18億 | 1.69%6億 | -11.27%5.59億 | -11.27%5.59億 | -6.28%6.12億 | -14.77%5.83億 | -10.74%5.9億 | -9.87%6.3億 | -9.87%6.3億 |
| -未収法人所得税 | -79.45%1,500万 | -66.04%1,800万 | -68.63%1,600万 | -9.80%4,600万 | -9.80%4,600万 | 37.74%7,300万 | 23.26%5,300万 | 112.50%5,100万 | -12.07%5,100万 | -12.07%5,100万 |
| -その他の売掛金 | 42.13%2.8億 | 35.29%2.53億 | 1.84%1.66億 | 4.09%1.78億 | 4.09%1.78億 | 22.36%1.97億 | 20.65%1.87億 | 1.88%1.63億 | 11.04%1.71億 | 11.04%1.71億 |
| 前払費用 | 13.98%1.06億 | 28.24%1.09億 | -9.90%9,100万 | -20.45%7,000万 | -20.45%7,000万 | -2.11%9,300万 | -17.48%8,500万 | -16.53%1.01億 | 4.76%8,800万 | 4.76%8,800万 |
| 制限付き現金 | 175.00%1,100万 | 40.00%700万 | -57.14%900万 | 31.25%2,100万 | 31.25%2,100万 | -60.00%400万 | -54.55%500万 | 320.00%2,100万 | 220.00%1,600万 | 220.00%1,600万 |
| その他の流動資産 | 6.67%1.12億 | 0.00%1.04億 | -3.85%1億 | 18.39%1.03億 | 18.39%1.03億 | 14.13%1.05億 | 26.83%1.04億 | 33.33%1.04億 | 7.41%8,700万 | 7.41%8,700万 |
| 流動資産合計 | -5.86%14.45億 | -10.88%13.52億 | 2.12%15.89億 | 1.85%16.55億 | 1.85%16.55億 | -6.46%15.35億 | -5.01%15.17億 | -5.30%15.56億 | -3.27%16.25億 | -3.27%16.25億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -21.44%3.48億 | -20.27%3.54億 | -17.07%3.74億 | -16.20%3.88億 | -16.20%3.88億 | -5.14%4.43億 | -6.53%4.44億 | -8.15%4.51億 | -9.57%4.63億 | -9.57%4.63億 |
| -有形固定資産総額 | -21.44%3.48億 | -20.27%3.54億 | -17.07%3.74億 | -6.31%12.92億 | -6.31%12.92億 | -5.14%4.43億 | -6.53%4.44億 | -8.15%4.51億 | -3.16%13.79億 | -3.16%13.79億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | 1.31%-9.04億 | 1.31%-9.04億 | ---- | ---- | ---- | -0.44%-9.16億 | -0.44%-9.16億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -11.91%8.43億 | -33.08%8.64億 | -30.60%8.98億 | -29.00%9.18億 | -29.00%9.18億 | -40.96%9.57億 | -21.33%12.91億 | -22.05%12.94億 | -22.34%12.93億 | -22.34%12.93億 |
| -のれん | -3.89%6.42億 | -34.13%6.37億 | -33.37%6.43億 | -31.83%6.51億 | -31.83%6.51億 | -48.06%6.68億 | -26.18%9.67億 | -27.72%9.65億 | -28.68%9.55億 | -28.68%9.55億 |
| -その他の無形資産 | -30.45%2.01億 | -29.94%2.27億 | -22.49%2.55億 | -21.01%2.67億 | -21.01%2.67億 | -13.73%2.89億 | -2.11%3.24億 | 1.23%3.29億 | 3.68%3.38億 | 3.68%3.38億 |
| 非流動繰延資産 | 15.45%1.42億 | 11.40%1.27億 | 41.25%1.13億 | 9.80%1.12億 | 9.80%1.12億 | 53.75%1.23億 | 50.00%1.14億 | -5.88%8,000万 | 39.73%1.02億 | 39.73%1.02億 |
| その他の非流動資産 | -28.41%6,300万 | -4.60%8,300万 | -31.15%8,400万 | 1.14%8,900万 | 1.14%8,900万 | -21.43%8,800万 | -21.62%8,700万 | 22.00%1.22億 | -16.98%8,800万 | -16.98%8,800万 |
| 非流動資産合計 | -13.35%13.96億 | -26.24%14.28億 | -24.55%14.69億 | -22.56%15.07億 | -22.56%15.07億 | -29.34%16.11億 | -15.94%19.36億 | -16.65%19.47億 | -17.40%19.46億 | -17.40%19.46億 |
| 資産合計 | -9.69%28.41億 | -19.49%27.8億 | -12.70%30.58億 | -11.45%31.62億 | -11.45%31.62億 | -19.77%31.46億 | -11.46%34.53億 | -11.96%35.03億 | -11.52%35.71億 | -11.52%35.71億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 23.08%2.24億 | 25.97%2.28億 | 0.52%1.94億 | -21.14%1.94億 | -21.14%1.94億 | -18.75%1.82億 | -3.72%1.81億 | -13.45%1.93億 | 10.81%2.46億 | 10.81%2.46億 |
| -買掛金 | -19.88%1.33億 | -19.53%1.36億 | -5.11%1.67億 | -23.68%1.74億 | -23.68%1.74億 | -18.23%1.66億 | 1.81%1.69億 | -6.88%1.76億 | 15.15%2.28億 | 15.15%2.28億 |
| -未払法人税 | 468.75%9,100万 | 666.67%9,200万 | 58.82%2,700万 | 11.11%2,000万 | 11.11%2,000万 | -23.81%1,600万 | -45.45%1,200万 | -50.00%1,700万 | -25.00%1,800万 | -25.00%1,800万 |
| 当期の未払費用 | -12.76%1.71億 | -12.56%1.74億 | -9.33%2.04億 | -21.26%2億 | -21.26%2億 | -30.99%1.96億 | -31.38%1.99億 | -25.74%2.25億 | -20.63%2.54億 | -20.63%2.54億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -18.75%7,800万 | -12.50%8,400万 | -6.45%8,700万 | -4.35%8,800万 | -4.35%8,800万 | 3.23%9,600万 | 1.05%9,600万 | -4.12%9,300万 | -8.91%9,200万 | -8.91%9,200万 |
| -短期借入金 | -35.00%2,600万 | -19.51%3,300万 | -13.16%3,300万 | -2.86%3,400万 | -2.86%3,400万 | 21.21%4,000万 | 36.67%4,100万 | 26.67%3,800万 | 16.67%3,500万 | 16.67%3,500万 |
| -資本リース債務 | -7.14%5,200万 | -7.27%5,100万 | -1.82%5,400万 | -5.26%5,400万 | -5.26%5,400万 | -6.67%5,600万 | -15.38%5,500万 | -17.91%5,500万 | -19.72%5,700万 | -19.72%5,700万 |
| 流動性繰延負債 | 16.16%1.15億 | 18.75%9,500万 | 18.99%9,400万 | 12.35%9,100万 | 12.35%9,100万 | 32.00%9,900万 | 9.59%8,000万 | 5.33%7,900万 | -1.22%8,100万 | -1.22%8,100万 |
| その他の流動負債 | 24.32%4,600万 | 13.56%6,700万 | 21.79%9,500万 | 111.32%1.12億 | 111.32%1.12億 | 23.33%3,700万 | 96.67%5,900万 | 254.55%7,800万 | -7.02%5,300万 | -7.02%5,300万 |
| 流動負債合計 | 2.73%8.27億 | 3.02%8.19億 | 0.83%8.49億 | -5.96%8.68億 | -5.96%8.68億 | -13.72%8.05億 | -11.17%7.95億 | -9.07%8.42億 | -9.95%9.23億 | -9.95%9.23億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -40.06%8.59億 | -34.89%9.33億 | -13.73%12.38億 | -2.23%14.05億 | -2.23%14.05億 | -0.42%14.33億 | -0.83%14.33億 | -1.44%14.35億 | -8.30%14.37億 | -8.30%14.37億 |
| -長期借入金 | -43.29%7.18億 | -38.07%7.89億 | -15.19%10.83億 | -2.27%12.48億 | -2.27%12.48億 | -0.47%12.66億 | 0.16%12.74億 | 0.00%12.77億 | -7.66%12.77億 | -7.66%12.77億 |
| -リース債務 | -15.57%1.41億 | -9.43%1.44億 | -1.90%1.55億 | -1.88%1.57億 | -1.88%1.57億 | 0.00%1.67億 | -8.09%1.59億 | -11.73%1.58億 | -13.04%1.6億 | -13.04%1.6億 |
| 繰延負債 | -7.76%1.07億 | -17.32%1.05億 | -19.20%1.01億 | -32.00%8,500万 | -32.00%8,500万 | -27.95%1.16億 | -15.89%1.27億 | -16.11%1.25億 | 1.63%1.25億 | 1.63%1.25億 |
| 転換可能優先株式 | 0.00%1.42億 | 0.00%1.42億 | 0.00%1.42億 | 0.00%1.42億 | 0.00%1.42億 | 0.00%1.42億 | 0.00%1.42億 | 0.00%1.42億 | 0.00%1.42億 | 0.00%1.42億 |
| その他の非流動性負債 | 4.35%2,400万 | 13.64%2,500万 | -9.09%2,000万 | 15.00%2,300万 | 15.00%2,300万 | -14.81%2,300万 | -26.67%2,200万 | -31.25%2,200万 | -37.50%2,000万 | -37.50%2,000万 |
| 非流動負債合計 | -34.17%11.33億 | -30.33%12.06億 | -13.16%15.04億 | -4.04%16.61億 | -4.04%16.61億 | -3.42%17.21億 | -2.75%17.31億 | -3.29%17.32億 | -7.88%17.31億 | -7.88%17.31億 |
| 負債合計 | -22.41%19.6億 | -19.83%20.25億 | -8.59%23.53億 | -4.71%25.29億 | -4.71%25.29億 | -6.96%25.26億 | -5.57%25.26億 | -5.26%25.74億 | -8.61%26.54億 | -8.61%26.54億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 |
| -普通株式 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 |
| 利益剰余金 | 15.22%-24.18億 | 0.86%-25.39億 | -7.88%-27.52億 | -12.03%-28.49億 | -12.03%-28.49億 | -29.23%-28.52億 | -15.36%-25.61億 | -15.07%-25.51億 | -8.17%-25.43億 | -8.17%-25.43億 |
| 資本剰余金 | 0.38%39.52億 | 0.41%39.47億 | 0.38%39.41億 | 0.36%39.38億 | 0.36%39.38億 | 0.33%39.37億 | 0.33%39.31億 | 0.36%39.26億 | 0.36%39.24億 | 0.36%39.24億 |
| 自己株式 | 2,900.00%2.1億 | 19,500.00%1.96億 | --4,400万 | --2,700万 | --2,700万 | --700万 | --100万 | ---- | --0 | --0 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 3.02%-4.49億 | -4.28%-4.63億 | 0.45%-4.46億 | 6.65%-4.35億 | 6.65%-4.35億 | 9.75%-4.63億 | 6.53%-4.44億 | -2.99%-4.48億 | -8.62%-4.66億 | -8.62%-4.66億 |
| 株主資本 | 42.14%8.77億 | -18.99%7.51億 | -24.54%7.01億 | -31.41%6.29億 | -31.41%6.29億 | -48.84%6.17億 | -24.33%9.27億 | -26.39%9.29億 | -18.99%9.17億 | -18.99%9.17億 |
| 少数株主持分 | 33.33%400万 | --400万 | --400万 | --400万 | --400万 | --300万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 資本合計 | 42.10%8.81億 | -18.55%7.55億 | -24.11%7.05億 | -30.97%6.33億 | -30.97%6.33億 | -48.59%6.2億 | -24.33%9.27億 | -26.39%9.29億 | -18.99%9.17億 | -18.99%9.17億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
