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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -18.18%-1,300万 | -310.00%-4,100万 | -208.33%-3,700万 | -38.19%8,900万 | 139.22%1.22億 | -111.22%-1,100万 | 37.50%-1,000万 | -209.09%-1,200万 | -40.74%1.44億 | -40.00%5,100万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 142.56%1.23億 | 3,185.71%2.16億 | 1,750.00%9,900万 | -62.64%-2.96億 | 101.80%600万 | -2,026.67%-2.89億 | ---700万 | -104.41%-600万 | -550.00%-1.82億 | -732.50%-3.33億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---1.93億 | ---3.66億 | ---1.62億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -885.71%-1.65億 | -92.31%100万 |
| 減価償却費及び償却費 | -45.68%4,400万 | -10.53%5,100万 | 1.64%6,200万 | 14.78%2.64億 | 4.84%6,500万 | 50.00%8,100万 | 7.55%5,700万 | 0.00%6,100万 | -34.66%2.3億 | -28.74%6,200万 |
| 繰延税金 | 155.56%500万 | 183.33%500万 | 262.50%1,300万 | -700.00%-5,400万 | 8.82%-3,100万 | -181.82%-900万 | -700.00%-600万 | -125.81%-800万 | 142.86%900万 | -142.86%-3,400万 |
| その他の非現金項目 | 0.00%200万 | -50.00%100万 | 0.00%200万 | 0.00%700万 | -50.00%100万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 100.00%200万 | 0.00%700万 | 100.00%200万 |
| 運転資金の増減額 | --0 | 175.81%4,700万 | 14.29%-5,400万 | -2.99%-1.38億 | 781.82%7,500万 | -980.00%-8,800万 | 19.48%-6,200万 | -12.50%-6,300万 | 2.90%-1.34億 | -1,200.00%-1,100万 |
| -売上債権増減額 | 96.77%-100万 | 637.50%5,900万 | -223.81%-5,200万 | -51.85%2,600万 | -76.67%700万 | -219.23%-3,100万 | 127.59%800万 | 55.56%4,200万 | 220.00%5,400万 | 372.73%3,000万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -15.38%1,100万 | -500.00%-1,800万 | 84.62%-1,000万 | -420.00%-5,200万 | 118.75%300万 | -69.77%1,300万 | 25.00%-300万 | -96.97%-6,500万 | -143.48%-1,000万 | -188.89%-1,600万 |
| -その他流動資産の変動 | 40.00%-3,300万 | -11.11%-3,000万 | 30.30%-2,300万 | 9.76%-1.11億 | 157.14%400万 | -77.42%-5,500万 | -68.75%-2,700万 | 52.17%-3,300万 | -179.55%-1.23億 | -146.67%-700万 |
| -その他流動負債の変動 | 240.00%1,700万 | 28.13%-2,300万 | 33.33%-600万 | 95.45%-200万 | 409.09%3,400万 | 131.25%500万 | ---3,200万 | 47.06%-900万 | 35.29%-4,400万 | 0.00%-1,100万 |
| -その他運転資金の変動 | 130.00%600万 | 837.50%5,900万 | 1,750.00%3,700万 | 109.09%100万 | 485.71%2,700万 | -66.67%-2,000万 | 71.43%-800万 | -94.44%200万 | -175.00%-1,100万 | 30.00%-700万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -18.18%-1,300万 | -310.00%-4,100万 | -208.33%-3,700万 | -38.19%8,900万 | 139.22%1.22億 | -111.22%-1,100万 | 37.50%-1,000万 | -209.09%-1,200万 | -40.74%1.44億 | -40.00%5,100万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,045.45%2.08億 | 2,150.00%4.1億 | 750.00%1.43億 | -153.76%-9,300万 | 32.56%-2,900万 | 15.38%-2,200万 | 35.48%-2,000万 | -108.06%-2,200万 | 221.83%1.73億 | 4.44%-4,300万 |
| 固定資産取引の純額 | 38.46%-800万 | -100.00%-1,800万 | -18.18%-1,300万 | 44.57%-5,100万 | 40.00%-1,800万 | -18.18%-1,300万 | 47.06%-900万 | 67.65%-1,100万 | -15.00%-9,200万 | -7.14%-3,000万 |
| 無形資産取引の純額 | 11.11%-800万 | 36.36%-700万 | 27.27%-800万 | 31.15%-4,200万 | 15.38%-1,100万 | 43.75%-900万 | 31.25%-1,100万 | 31.25%-1,100万 | 8.96%-6,100万 | 27.78%-1,300万 |
| 事業取引の純額 | --2.24億 | --4.35億 | --1.64億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 6,420.00%3.26億 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,045.45%2.08億 | 2,150.00%4.1億 | 750.00%1.43億 | -153.76%-9,300万 | 32.56%-2,900万 | 15.38%-2,200万 | 35.48%-2,000万 | -108.06%-2,200万 | 221.83%1.73億 | 4.44%-4,300万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -525.00%-1億 | -3,607.69%-4.82億 | -947.37%-1.99億 | 38.17%-8,100万 | -3,400.00%-3,300万 | -45.45%-1,600万 | -18.18%-1,300万 | 82.73%-1,900万 | 0.76%-1.31億 | 105.00%100万 |
| 借入金純額 | -740.00%-8,400万 | -3,180.00%-3.28億 | -1,650.00%-1.75億 | 65.83%-4,100万 | -375.00%-1,100万 | -25.00%-1,000万 | -25.00%-1,000万 | 90.74%-1,000万 | -16.50%-1.2億 | 300.00%400万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -133.33%-1,400万 | -15,000.00%-1.51億 | ---1,700万 | ---2,700万 | ---2,000万 | ---600万 | ---100万 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-200万 | 0.00%-300万 | 0.00%-200万 | 0.00%-1,000万 | 0.00%-300万 | 0.00%-200万 | 0.00%-300万 | 0.00%-200万 | 0.00%-1,000万 | 0.00%-300万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | 28.57%-500万 | -200.00%-300万 | --100万 | --200万 | --100万 | ---700万 | 94.74%-100万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -525.00%-1億 | -3,607.69%-4.82億 | -947.37%-1.99億 | 38.17%-8,100万 | -3,400.00%-3,300万 | -45.45%-1,600万 | -18.18%-1,300万 | 82.73%-1,900万 | 0.76%-1.31億 | 105.00%100万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -39.21%3.07億 | -22.49%4.24億 | -13.21%5.19億 | 42.38%5.98億 | -22.49%4.55億 | -4.72%5.05億 | -7.76%5.47億 | 42.38%5.98億 | -8.30%4.2億 | 46.75%5.87億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 293.88%9,500万 | -162.79%-1.13億 | -75.47%-9,300万 | -145.70%-8,500万 | 566.67%6,000万 | -180.33%-4,900万 | 25.86%-4,300万 | -130.46%-5,300万 | 700.00%1.86億 | -55.00%900万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 300.00%200万 | -500.00%-400万 | -200.00%-200万 | 175.00%600万 | 100.00%400万 | 75.00%-100万 | 120.00%100万 | 300.00%200万 | -14.29%-800万 | --200万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -11.21%4.04億 | -39.21%3.07億 | -22.49%4.24億 | -13.21%5.19億 | -13.21%5.19億 | -22.49%4.55億 | -4.72%5.05億 | -7.76%5.47億 | 42.38%5.98億 | 42.38%5.98億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 12.12%-2,900万 | -120.00%-6,600万 | -70.59%-5,800万 | 55.56%-400万 | 1,062.50%9,300万 | -146.48%-3,300万 | 38.78%-3,000万 | 12.82%-3,400万 | -109.38%-900万 | -79.49%800万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
