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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -54.36%3,389.8万 | -35.14%3,942.5万 | -35.14%3,942.5万 | -45.06%5,089万 | -54.04%4,185万 | -41.26%7,426.5万 | -56.12%6,078.6万 | -56.12%6,078.6万 | 114.84%9,262.4万 | 160.82%9,105万 |
| -現金及び現金同等物 | -65.14%2,512.2万 | -32.63%3,942.5万 | -32.63%3,942.5万 | -47.73%4,834.2万 | -57.12%3,893.6万 | -42.84%7,207.3万 | -57.76%5,851.8万 | -57.76%5,851.8万 | 114.53%9,249.3万 | 160.69%9,080.8万 |
| -売掛金 | -12.87%7,694.4万 | 13.43%7,940万 | 13.43%7,940万 | -3.40%7,385万 | 9.02%8,607.5万 | 14.50%8,830.9万 | -1.91%7,000万 | -1.91%7,000万 | 9.16%7,644.6万 | 30.70%7,895.3万 |
| 流動資産合計 | -23.20%1.28億 | 12.66%1.52億 | 12.66%1.52億 | -21.39%1.38億 | -21.49%1.38億 | -21.54%1.67億 | -38.36%1.35億 | -38.36%1.35億 | 48.42%1.75億 | 57.11%1.76億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| -減価償却累計额 | -11.81%-7.12億 | -12.10%-6.93億 | -12.10%-6.93億 | 10.19%-6.74億 | 10.47%-6.56億 | 10.87%-6.37億 | 11.70%-6.18億 | 11.70%-6.18億 | -9.70%-7.5億 | -10.00%-7.33億 |
| -投資有価証券 | 24.38%6.77億 | 41.43%6.73億 | 41.43%6.73億 | 26.99%6.17億 | 20.94%6.15億 | 6.84%5.44億 | -5.89%4.76億 | -5.89%4.76億 | 28.69%4.86億 | 33.09%5.09億 |
| 金融資産 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 長期受取手形 | 35.93%2.59億 | 48.16%2.61億 | 48.16%2.61億 | 4,981.10%2.36億 | 4,561.08%2.22億 | 3,654.44%1.9億 | 3,566.68%1.76億 | 3,566.68%1.76億 | -2.19%463.5万 | 6.04%476.1万 |
| 規制資産 | -1.81%8,841.5万 | 53.15%1.08億 | 53.15%1.08億 | 6.42%8,168万 | 14.56%9,077.5万 | 11.86%9,004.9万 | -8.46%7,043.2万 | -8.46%7,043.2万 | 9.31%7,675万 | 10.66%7,923.8万 |
| 資産合計 | 559.25%1,147.1万 | 2,231.02%1,007万 | 2,231.02%1,007万 | 2,475.66%783万 | 1,549.12%470万 | -48.40%174万 | -92.25%43.2万 | -92.25%43.2万 | 68.89%30.4万 | -97.46%28.5万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 24.22%357万 | -91.05%324.1万 | -91.05%324.1万 | -89.09%284.9万 | -18.19%286万 | -55.16%287.4万 | 430.77%3,620.4万 | 430.77%3,620.4万 | 12.14%2,611.6万 | -81.85%349.6万 |
| -短期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,224.27%3,327.9万 | 1,224.27%3,327.9万 | 20.16%2,304.1万 | ---- |
| -資本リース債務 | 24.22%357万 | 10.80%324.1万 | 10.80%324.1万 | -7.35%284.9万 | -18.19%286万 | -23.18%287.4万 | -32.10%292.5万 | -32.10%292.5万 | -25.24%307.5万 | -18.39%349.6万 |
| -買掛金 | 19.88%9,377.6万 | 73.18%1.08億 | 73.18%1.08億 | 25.35%8,672.1万 | 20.58%7,095.6万 | 19.19%7,822.8万 | 19.00%6,231.2万 | 19.00%6,231.2万 | 16.11%6,918.3万 | 14.42%5,884.5万 |
| -未払い法人所得税 | 19.27%7.18億 | 35.38%7.17億 | 35.38%7.17億 | 12.62%6.59億 | 11.95%6.62億 | 4.37%6.02億 | -8.95%5.3億 | -8.95%5.3億 | 29.89%5.85億 | 30.85%5.92億 |
| -未払配当金 | --0 | 2.41%670.6万 | 2.41%670.6万 | 1.25%656万 | -2.83%669.9万 | -7.83%655.3万 | -9.38%654.8万 | -9.38%654.8万 | -10.19%647.9万 | -7.94%689.4万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | --20.2万 | --19.6万 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動性繰延負債 | -37.47%989.8万 | -40.92%664万 | -40.92%664万 | 46.68%1,031.9万 | 525.40%1,445.3万 | 509.94%1,582.8万 | 115.89%1,123.9万 | 115.89%1,123.9万 | 4.66%703.5万 | -65.69%231.1万 |
| 流動負債合計 | -25.71%1.43億 | -14.74%1.65億 | -14.74%1.65億 | 15.08%1.45億 | 68.10%1.32億 | 116.46%1.93億 | 151.01%1.93億 | 151.01%1.93億 | 21.93%1.26億 | -9.06%7,875.8万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| -長期借入金 | -3.10%1,178.6万 | -20.40%1,019.4万 | -20.40%1,019.4万 | -19.65%1,071.1万 | -18.87%1,145.9万 | -19.05%1,216.3万 | -7.07%1,280.7万 | -7.07%1,280.7万 | -10.54%1,333.1万 | -12.38%1,412.4万 |
| 長期前払費用 | 14.36%8.13億 | 17.88%7.94億 | 17.88%7.94億 | 9.37%7.38億 | 15.19%7.39億 | 15.93%7.11億 | 12.14%6.74億 | 12.14%6.74億 | 11.75%6.75億 | 7.45%6.42億 |
| 長期積立金 | 25.01%6.65億 | 43.14%6.63億 | 43.14%6.63億 | 28.31%6.06億 | 22.08%6.04億 | 7.62%5.32億 | -5.85%4.63億 | -5.85%4.63億 | 30.31%4.72億 | 35.09%4.95億 |
| 従業員福利厚生費 | 50.70%75.8万 | 128.96%127.3万 | 128.96%127.3万 | 260.93%146.9万 | 105.91%156.9万 | -48.36%50.3万 | 491.49%55.6万 | 491.49%55.6万 | --40.7万 | --76.2万 |
| 転換可能優先株式 | -79.12%62.3万 | -27.46%154.5万 | -27.46%154.5万 | 24.22%180万 | 5.16%242.5万 | 179.92%298.4万 | 6.98%213万 | 6.98%213万 | --144.9万 | --230.6万 |
| 非流動負債合計 | 8.36%8.61億 | 21.97%8.82億 | 21.97%8.82億 | 13.05%8.04億 | 18.54%7.95億 | 19.36%7.94億 | 9.76%7.23億 | 9.76%7.23億 | 28.40%7.11億 | 24.44%6.71億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%1.46億 | 0.00%1.46億 | 0.00%1.46億 | -0.23%1.46億 | -0.33%1.46億 | -0.33%1.46億 | -8.55%1.46億 | -8.55%1.46億 | -9.16%1.46億 | -11.56%1.47億 |
| -普通株式 | 0.00%1.46億 | 0.00%1.46億 | 0.00%1.46億 | -0.23%1.46億 | -0.33%1.46億 | -0.33%1.46億 | -8.55%1.46億 | -8.55%1.46億 | -9.16%1.46億 | -11.56%1.47億 |
| 利益剰余金 | --18.9万 | --48万 | --48万 | --69.8万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 0.56%6,783万 | 0.02%6,745.4万 | 0.02%6,745.4万 | 0.06%6,745.4万 | 0.14%6,745.4万 | 0.21%6,745.4万 | 0.33%6,743.9万 | 0.33%6,743.9万 | 0.50%6,741.4万 | 0.63%6,736.2万 |
| その他の資本の構成要素 | ---- | ---1.5万 | ---1.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 少数株主持分 | ---- | --1,175.2万 | --1,175.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資本合計 | 10.93%12.16億 | 21.54%12.33億 | 21.54%12.33億 | 29.24%11.33億 | 33.52%11.3億 | 28.28%10.96億 | 20.28%10.15億 | 20.28%10.15億 | 18.34%8.76億 | 16.26%8.47億 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
