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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 76.69%5,471.9万 | -48.58%9,533.9万 | -54.89%2,257.1万 | 6.80%6,621.2万 | -169.08%-2,441.3万 | -18.64%3,096.9万 | 49.76%1.85億 | 73.24%5,003.4万 | 8.67%6,199.4万 | 271,930.77%3,533.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -78.35%365.4万 | -41.44%8,623.7万 | -77.64%2,989.7万 | 88.26%-52.4万 | 724.45%3,999万 | -30.89%1,687.4万 | 870.35%1.47億 | 1,803.49%1.34億 | -150.77%-446.3万 | -364.19%-640.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 422.37%392.3万 | -143.87%-299.6万 | -497.20%-482.2万 | -73.13%146.1万 | -109.45%-38.6万 | 119.24%75.1万 | 86.61%683万 | -39.48%121.4万 | 530.74%543.7万 | 1,012.81%408.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.29%1,902.6万 | 10.73%7,592.5万 | 23.79%2,008.6万 | 1.33%1,761.9万 | 5.28%1,924.9万 | 13.82%1,897.1万 | 1.21%6,856.6万 | -6.14%1,622.6万 | -1.35%1,738.8万 | 14.78%1,828.4万 |
| 資産減損費用 | ---- | 58.30%3,535.4万 | -87.69%275万 | --3,260.4万 | ---- | ---- | 15.43%2,233.3万 | --2,233.3万 | --0 | ---- |
| 投資証券未実現損益 | -28.57%3万 | ---- | ---- | 627.42%32.7万 | -544.12%-65.7万 | 103.06%4.2万 | ---- | ---- | 20.51%-6.2万 | -267.21%-10.2万 |
| 株式ベースの報酬 | -96.73%5.2万 | 2.84%405.1万 | -164.26%-51.6万 | 179.91%128.2万 | 73.92%169.4万 | -6.63%159.1万 | -13.43%393.9万 | -11.56%80.3万 | -62.34%45.8万 | -47.61%97.4万 |
| 繰延税金 | 103.07%53.5万 | 46.14%-1.04億 | 84.42%-3,167.5万 | -240.63%-1,565.9万 | -425.00%-3,887.6万 | -43.29%-1,742.3万 | -1,478.50%-1.92億 | -14,791.84%-2.03億 | 290.70%1,113.5万 | 871.74%1,196.2万 |
| その他の非現金項目 | 22.58%1,430.5万 | 34.21%5,113.2万 | 42.03%1,495万 | 34.21%1,184万 | 23.17%1,267.2万 | 37.89%1,167万 | 117.34%3,809.9万 | 449.01%1,052.6万 | 26.73%882.2万 | 532.72%1,028.8万 |
| 運転資金の増減額 | 975.51%1,319.4万 | -155.88%-5,073.1万 | -112.52%-838.7万 | -25.85%1,726.2万 | -1,450.13%-5,809.9万 | -135.48%-150.7万 | 637.02%9,078.9万 | 552.47%6,701.1万 | 23.70%2,327.9万 | 81.92%-374.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 76.69%5,471.9万 | -48.58%9,533.9万 | -54.89%2,257.1万 | 6.80%6,621.2万 | -169.08%-2,441.3万 | -18.64%3,096.9万 | 49.76%1.85億 | 73.24%5,003.4万 | 8.67%6,199.4万 | 271,930.77%3,533.8万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -32.80%-4,790.2万 | -14.56%-2.06億 | -1.38%-6,787.9万 | 7.81%-3,817.4万 | -30.50%-6,398.1万 | -60.14%-3,607.2万 | -77.30%-1.8億 | -141.47%-6,695.2万 | -49.89%-4,141万 | -65.77%-4,902.8万 |
| 資本支出 | 24.40%-3,593.6万 | ---- | ---- | 10.09%-2,624.7万 | -76.08%-4,066.7万 | -72.98%-4,753.2万 | ---- | ---- | -75.68%-2,919.1万 | ---2,309.6万 |
| 固定資産取引の純額 | -85.82%5.8万 | -76.81%-1.62億 | -77.31%-1.62億 | 460.00%5.6万 | --1.4万 | --40.9万 | -61.15%-9,162.1万 | -60.33%-9,163.1万 | -62.96%1万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---201.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -208.80%-1,202.4万 | 52.32%-4,209.6万 | 85.46%-623.8万 | 2.01%-1,198.3万 | 10.04%-2,332.8万 | 123.12%1,105.1万 | -97.88%-8,829.4万 | -137.25%-4,290.4万 | -34.53%-1,222.9万 | -68.50%-2,593.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32.80%-4,790.2万 | -14.56%-2.06億 | -1.38%-6,787.9万 | 7.81%-3,817.4万 | -30.50%-6,398.1万 | -60.14%-3,607.2万 | -77.30%-1.8億 | -141.47%-6,695.2万 | -49.89%-4,141万 | -65.77%-4,902.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -231.40%-2,105.5万 | 203.92%8,383.4万 | 325.53%3,534.7万 | -16.03%-1,881万 | 369.37%5,127.4万 | 153.86%1,602.3万 | -256.56%-8,066.9万 | -116.48%-1,567.3万 | 21.71%-1,621.2万 | -188.85%-1,903.5万 |
| 借入金純額 | -103.25%-102.1万 | 2,333.15%1.54億 | 5,870.82%5,418.8万 | 35.62%-74.1万 | 1,955.64%6,923.4万 | 3,010.09%3,142.9万 | -105.68%-690.1万 | -100.83%-93.9万 | 16.78%-115.1万 | -132.47%-373.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | -55.64%-1,365.6万 | 77.00%-33.1万 | 96.71%-15万 | --0 |
| 配当金支払総額 | -2.51%-670.6万 | 4.70%-2,635.4万 | -1.25%-656万 | 2.83%-669.9万 | 7.83%-655.3万 | 8.76%-654.2万 | 6.13%-2,765.3万 | 10.19%-647.9万 | 7.94%-689.4万 | 4.22%-711万 |
| 支払利息CFF | -50.36%-1,332.8万 | -35.32%-4,392.2万 | -54.98%-1,228.1万 | -41.82%-1,137万 | -39.21%-1,140.7万 | -6.49%-886.4万 | -2.49%-3,245.9万 | 11.86%-792.4万 | -10.14%-801.7万 | -3.98%-819.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -231.40%-2,105.5万 | 203.92%8,383.4万 | 325.53%3,534.7万 | -16.03%-1,881万 | 369.37%5,127.4万 | 153.86%1,602.3万 | -256.56%-8,066.9万 | -116.48%-1,567.3万 | 21.71%-1,621.2万 | -188.85%-1,903.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -32.63%3,942.5万 | -57.76%5,851.8万 | -47.73%4,834.2万 | -57.12%3,893.6万 | -42.84%7,207.3万 | -57.76%5,851.8万 | 102.87%1.39億 | 114.53%9,249.3万 | 160.69%9,080.8万 | 76.34%1.26億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -230.38%-1,423.8万 | 64.16%-2,693.3万 | 69.44%-996.1万 | 111.07%922.8万 | -13.43%-3,712万 | 176.84%1,092万 | -201.75%-7,515.5万 | -133.86%-3,259.1万 | -49.82%437.2万 | 9.55%-3,272.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -102.47%-6.5万 | 261.65%784万 | 175.43%104.4万 | 106.62%17.8万 | 256.20%398.3万 | 48.79%263.5万 | -33.94%-485万 | -65.35%-138.4万 | -521.99%-268.7万 | -422.54%-255万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -65.14%2,512.2万 | -32.63%3,942.5万 | -32.63%3,942.5万 | -47.73%4,834.2万 | -57.12%3,893.6万 | -42.84%7,207.3万 | -57.76%5,851.8万 | -57.76%5,851.8万 | 114.53%9,249.3万 | 160.69%9,080.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 213.40%1,878.3万 | -171.59%-6,713.2万 | -242.75%-3,705.2万 | 21.83%3,996.5万 | -631.61%-6,508万 | -256.48%-1,656.3万 | 40.66%9,376.8万 | 59.67%2,595.6万 | -18.86%3,280.3万 | 193.48%1,224.2万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
