(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,353.70%-67.7万 | 61.46%-35.3万 | 36.91%-201.2万 | -139.02%-47.6万 | 70.24%-67.4万 | 104.31%5.4万 | -2.92%-91.6万 | 63.92%-318.9万 | 154.51%122万 | -78.49%-226.5万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 83.46%-23.2万 | 25.63%-85万 | 38.98%-597.4万 | 57.79%-190.8万 | 46.48%-152万 | 18.14%-140.3万 | -59.41%-114.3万 | -264.25%-979.1万 | -309.79%-452万 | -306.70%-284万 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | 89.81%-18.9万 | 80.09%-21.8万 | -80.65%19.8万 | 92.81%-7.1万 | 87.67%-9.8万 | 83.58%-185.4万 | 33.52%-109.5万 | 135.86%102.3万 |
減価償却費及び償却費 | -44.00%23.8万 | -39.25%26万 | -35.37%165.2万 | -42.77%37.6万 | -35.62%42.3万 | -32.32%42.5万 | -30.29%42.8万 | 204.65%255.6万 | 173.75%65.7万 | 192.00%65.7万 |
繰延税金 | 0.00%-1,000 | -200.00%-3,000 | 33.33%-2,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%2,000 | 50.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -101.69%-3,000 | -100.29%-1,000 | 101.53%2,000 |
その他の非現金項目 | 2.56%-7.6万 | -26.39%-9.1万 | -287.61%-43.8万 | -945.00%-20.9万 | -276.19%-7.9万 | -188.89%-7.8万 | -60.00%-7.2万 | -121.56%-11.3万 | -104.00%-2万 | ---2.1万 |
運転資金の増減額 | -224.12%-95.7万 | 108.20%3万 | -81.17%13.5万 | -93.79%12.3万 | 65.44%-39.3万 | 707.09%77.1万 | -36,500.00%-36.6万 | 120.92%71.7万 | 400.76%198.2万 | -28,525.00%-113.7万 |
-売上債権増減額 | -231.52%-84.7万 | -230.36%-18.5万 | 373.27%59.3万 | 4.62%-6.2万 | -14.10%6.7万 | 1,007.04%64.4万 | 64.78%-5.6万 | 77.99%-21.7万 | 91.08%-6.5万 | -92.41%7.8万 |
-前払費用増減額 | 423.53%27.5万 | -482.46%-65.4万 | -97.82%3.6万 | -79.87%42.5万 | 68.50%-47.5万 | -162.96%-8.5万 | -81.29%17.1万 | 177.38%165.2万 | 1,816.26%211.1万 | -215.48%-150.8万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -20.45%-15.9万 | 166.28%11.4万 | 89.29%-8.5万 | 16.75%22.3万 | 98.46%-4,000 | 54.95%-13.2万 | 60.19%-17.2万 | -282.95%-79.4万 | -57.46%19.1万 | -51.16%-26万 |
-その他流動資産の変動 | --0 | -400.00%-5,000 | 50.00%3,000 | 113.04%3,000 | --0 | -93.75%1,000 | -107.69%-1,000 | -66.67%2,000 | ---2.3万 | -100.00%-4,000 |
-その他流動負債の変動 | 103.70%22万 | 162.63%17.6万 | -206.68%-52.7万 | -1,833.33%-15.6万 | -159.28%-19.8万 | -62.11%10.8万 | -109.70%-28.1万 | 194.10%49.4万 | 105.36%9,000 | 324.16%33.4万 |
-その他運転資金の変動 | -289.79%-44.6万 | 2,262.96%58.4万 | 127.38%11.5万 | -28.63%-31万 | -2.69%21.7万 | 218.09%23.5万 | 86.70%-2.7万 | -90.05%-42万 | -173.86%-24.1万 | 200.45%22.3万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュフロー | -1,353.70%-67.7万 | 61.46%-35.3万 | 36.91%-201.2万 | -139.02%-47.6万 | 70.24%-67.4万 | 104.31%5.4万 | -2.92%-91.6万 | 63.92%-318.9万 | 154.51%122万 | -78.49%-226.5万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 54.70%64.2万 | 100.48%9,000 | -378.44%-153.7万 | -103.69%-3.8万 | -3.7万 | -57.61%41.5万 | -28.74%-187.7万 | 110.10%55.2万 | 63.65%103.1万 | 0 |
固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---6.7万 | ---1.5万 | ---5.2万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
事業取引の純額 | 95.35%-2,000 | --9,000 | --36.2万 | --40.5万 | --0 | ---4.3万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | -431.88%-183.2万 | --0 | --2万 | -97.45%2.5万 | -28.74%-187.7万 | 132.43%55.2万 | 2.89%103.1万 | --0 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 54.70%64.2万 | 100.48%9,000 | -378.44%-153.7万 | -103.69%-3.8万 | ---3.7万 | -57.61%41.5万 | -28.74%-187.7万 | 110.10%55.2万 | 63.65%103.1万 | --0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | ||||||||
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | --7万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -70.67%46.7万 | -81.39%81.7万 | -38.78%439.1万 | -39.00%131.4万 | -55.10%200万 | -67.00%159.2万 | -38.78%439.1万 | 66.93%717.3万 | -75.33%215.4万 | -62.10%445.4万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -92.54%3.5万 | 87.68%-34.4万 | -34.58%-354.9万 | -122.83%-51.4万 | 68.61%-71.1万 | 270.55%46.9万 | -18.95%-279.3万 | -193.98%-263.7万 | 239.99%225.1万 | 24.63%-226.5万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 113.11%8,000 | 0.00%-6,000 | 82.76%-2.5万 | 221.43%1.7万 | 171.43%2.5万 | 35.79%-6.1万 | -500.00%-6,000 | -307.14%-14.5万 | -128.00%-1.4万 | -118.75%-3.5万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -74.50%51万 | -70.67%46.7万 | -81.39%81.7万 | -81.39%81.7万 | -39.00%131.4万 | -55.10%200万 | -67.00%159.2万 | -38.78%439.1万 | -38.78%439.1万 | -75.33%215.4万 |
フリーキャッシュ・フロー | -1,359.26%-68万 | 61.46%-35.3万 | 34.37%-209.3万 | -141.39%-50.5万 | 67.95%-72.6万 | 104.31%5.4万 | -2.92%-91.6万 | 69.13%-318.9万 | 153.84%122万 | -67.28%-226.5万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
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