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| (FY)2024/09/30 | (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 92.14%-237.12万 | -301.42%-3,016.5万 | 35.18%-751.46万 | -537.36%-1,159.31万 | -1,556.45%-181.89万 | 104.28%12.49万 | -291.65万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -149.58%-1,404.08万 | -352.31%-562.57万 | 72.00%222.97万 | -44.71%129.64万 | 40.59%234.48万 | 6.73%166.78万 | --156.26万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 240,609.14%129.02万 | 1,176.19%536 | -99.94%42 | --6.82万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -5.33%261.29万 | 79.48%275.99万 | 25.41%153.77万 | 17.97%122.61万 | -1.76%103.93万 | -7.31%105.79万 | --114.13万 |
| 繰延税金 | 99.07%-8,984 | -10,544.37%-96.15万 | -110.77%-9,033 | 1,096.95%8.39万 | -339.20%-8,415 | -101.70%-1,916 | --11.26万 |
| その他の非現金項目 | -88.13%15.2万 | 589.47%128.01万 | -136.81%-26.15万 | -375.37%-11.04万 | 138.34%4.01万 | 9.01%-10.46万 | ---11.49万 |
| 運転資金の増減額 | 101.62%45.46万 | -143.20%-2,798.95万 | 18.93%-1,150.89万 | -168.34%-1,419.71万 | -111.76%-529.08万 | 55.86%-249.84万 | ---566.08万 |
| -売上債権増減額 | 196.39%1,085.9万 | -32.49%-1,126.6万 | -169.14%-850.35万 | 25.07%-315.95万 | -226.65%-421.67万 | 32.10%-129.09万 | ---190.13万 |
| -棚卸資産増減額 | 107.80%18.39万 | -1,048.50%-235.87万 | -86.40%24.87万 | 890.79%182.8万 | -322.21%-23.12万 | -93.05%10.4万 | --149.71万 |
| -前払費用増減額 | 75.58%-538.58万 | -128.07%-2,205.67万 | -2.85%-967.11万 | -3,867.31%-940.33万 | -90.64%24.96万 | 213.84%266.71万 | ---234.28万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -167.08%-517.05万 | 13.63%770.8万 | 300.08%678.33万 | -214.98%-339.03万 | 72.95%-107.64万 | -36.55%-397.86万 | ---291.38万 |
| -その他流動負債の変動 | -98.70%-3.2万 | 95.60%-1.61万 | -409.17%-36.62万 | -344.91%-7.19万 | ---1.62万 | --0 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 92.14%-237.12万 | -301.42%-3,016.5万 | 35.18%-751.46万 | -537.36%-1,159.31万 | -1,556.45%-181.89万 | 104.28%12.49万 | ---291.65万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 208.01%156.91万 | -166.91%-145.27万 | 107.78%217.11万 | -3,088.02%-2,792.17万 | 26.43%-87.58万 | -124.64%-119.05万 | 483.1万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | 82.54%-68.34万 | 4.74%-391.51万 | -27,871.38%-410.98万 | 98.34%-1.47万 | -312.92%-88.67万 | --41.65万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.19%-4,663 | ---57.34万 | --0 |
| 事業取引の純額 | 255,937.19%156.95万 | 100.00%613 | ---1,774.7万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---430 | --0 | 199.05%304.28万 | ---307.2万 | --0 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | -103.70%-76.99万 | 200.24%2,079.03万 | -2,321.53%-2,073.98万 | -417.69%-85.65万 | -93.89%26.96万 | --441.45万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 208.01%156.91万 | -166.91%-145.27万 | 107.78%217.11万 | -3,088.02%-2,792.17万 | 26.43%-87.58万 | -124.64%-119.05万 | --483.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -93.11%92.58万 | -46.14%1,343.25万 | -34.41%2,493.92万 | 1,349.17%3,802.33万 | 232.01%262.38万 | 79.03万 | 0 |
| 借入金純額 | -82.60%78.05万 | 218.12%448.71万 | 335.36%141.05万 | -170.44%-59.93万 | 7.65%85.07万 | --79.03万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -61.98%894.54万 | -42.61%2,352.87万 | --4,100万 | --0 | --0 | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --180万 | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --14.53万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -8,728.59%-237.75万 | ---2.69万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -93.11%92.58万 | -46.14%1,343.25万 | -34.41%2,493.92万 | 1,349.17%3,802.33万 | 232.01%262.38万 | --79.03万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -98.92%19.55万 | 9,360.61%1,804.69万 | -87.85%19.08万 | 0.62%157万 | -17.74%156.03万 | 2,331.49%189.68万 | --7.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 100.68%12.37万 | -192.80%-1,818.51万 | 1,413.83%1,959.57万 | -2,002.38%-149.15万 | 74.24%-7.09万 | -114.38%-27.54万 | --191.44万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -100.57%-1,916 | 119.18%33.37万 | -1,650.23%-173.96万 | 39.15%11.22万 | 231.99%8.06万 | 36.12%-6.11万 | ---9.57万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 62.31%31.73万 | -98.92%19.55万 | 9,360.61%1,804.69万 | -87.85%19.08万 | 0.62%157万 | -17.74%156.03万 | --189.68万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 92.31%-237.12万 | -169.90%-3,084.84万 | 27.57%-1,142.97万 | -758.44%-1,578.04万 | -37.67%-183.83万 | 54.25%-133.52万 | ---291.84万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | -- | -- |
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