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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (Q2)2018/06/30 | (Q1)2018/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 85.56%17.06億 | 33.28%9.19億 | -357.62%-4,452.36万 | -38.40%6.9億 | 1,728.28万 | -13.82%11.2億 | -1.94%12.99億 | 2.96%13.25億 | 15.84%4.82億 | 21.34%2.83億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 21.62%1.65億 | 107.57%1.35億 | 126.89%2,813.71万 | -43.23%6,520.75万 | ---1.05億 | -78.52%1.15億 | -37.90%5.35億 | 61.62%8.61億 | 84.92%2.41億 | 75.60%1.97億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -58.98%1,527.27万 | -92.23%3,723.06万 | -80.04%9,936.21万 | 756.28%4.79億 | --4.98億 | 176.07%5,595.44万 | -565.33%-7,355.66万 | 83.87%1,580.75万 | -366.20%-210.08万 | 554.77%144.81万 |
| 減価償却費及び償却費 | -21.89%175.3万 | -41.28%224.43万 | -38.95%44.37万 | -36.80%382.18万 | --72.68万 | -44.61%604.72万 | -17.91%1,091.73万 | 23.09%1,329.92万 | 24.79%325.56万 | 33.89%298.77万 |
| 繰延税金 | 87.68%-1,649.34万 | 29.52%-1.34億 | 35.22%-4,786.47万 | -101.30%-1.9億 | ---7,388.57万 | -2,514.77%-9,438.98万 | 103.72%390.88万 | -81.53%-1.05億 | 40.24%-1,802.07万 | -221.78%-3,594.47万 |
| その他の非現金項目 | 31.98%12.73億 | 74.42%9.65億 | 1,209.02%3,387.2万 | 13.87%5.53億 | --258.76万 | 241.52%4.86億 | -1,354.21%-3.43億 | --2,736.17万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 123.31%7,704.08万 | -656.74%-3.3億 | -1,748.49%-2.44億 | -85.60%5,935.29万 | --1,477.88万 | -47.69%4.12億 | 1,918.58%7.88億 | -87.12%3,902.51万 | -14.58%1.66億 | -186.14%-3,615.56万 |
| -その他流動資産の変動 | 109.05%1,513.05万 | -441.51%-1.67億 | -249.27%-8,905.4万 | -8.54%-3,087.56万 | --5,965.95万 | -129.22%-2,844.64万 | 170.27%9,735.41万 | 52.11%-1.39億 | -2,252.25%-3,202.83万 | -255.18%-1,984.2万 |
| -その他流動負債の変動 | 3,613.41%2.22億 | -103.04%-631.67万 | -17.33%2,406.64万 | -50.65%2.08億 | --2,911.05万 | -34.79%4.21億 | 214.26%6.46億 | -70.27%2.05億 | -6.49%1.99億 | -97.39%160.22万 |
| -その他運転資金の変動 | -1.97%-1.6億 | -33.46%-1.57億 | -141.43%-1.79億 | -704.19%-1.18億 | ---7,399.13万 | -56.47%1,946.13万 | 260.27%4,470.49万 | 71.75%-2,789.27万 | 96.15%-75.9万 | 44.16%-1,791.58万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 85.56%17.06億 | 33.28%9.19億 | -357.62%-4,452.36万 | -38.40%6.9億 | --1,728.28万 | -13.82%11.2億 | -1.94%12.99億 | 2.96%13.25億 | 15.84%4.82億 | 21.34%2.83億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -126.18%-24.84億 | 53.28%-10.98億 | -77.60%1.82億 | -548.54%-23.51億 | 8.11億 | -89.38%5.24億 | 660.32%49.36億 | 106.77%6.49億 | 62.10%-10.92億 | 115.27%2.53億 |
| 投資商品取引の純額 | -73.49%1.09億 | 177.36%4.1億 | -39.96%2.93億 | -324.48%-5.3億 | --4.88億 | 639.87%2.36億 | 109.97%3,190万 | 6.93%-3.2億 | 100.50%50.5万 | 666.00%2.81億 |
| 貸付金の純収益支払い | -68.75%-24.78億 | 19.20%-14.68億 | -122.59%-7,318.5万 | -728.69%-18.18億 | --3.24億 | -94.11%2.89億 | 415.92%49.08億 | 110.24%9.51億 | 61.67%-10.64億 | 96.53%-5,562.33万 |
| 固定資産取引の純額 | -27.79%-1.14億 | -2,651.68%-8,956.98万 | -7,153.45%-8,829.29万 | -206.49%-325.51万 | ---121.73万 | 70.16%-106.21万 | 69.78%-355.9万 | 37.60%-1,177.76万 | 24.15%-439.63万 | 45.55%-216.47万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --5,000万 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | -48.61%2,965.88万 | ---- | --2,965.88万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -126.18%-24.84億 | 53.28%-10.98億 | -77.60%1.82億 | -548.54%-23.51億 | --8.11億 | -89.38%5.24億 | 660.32%49.36億 | 106.77%6.49億 | 62.10%-10.92億 | 115.27%2.53億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 448.96%10.06億 | -114.91%-2.88億 | 147.34%2.65億 | 241.36%19.33億 | -5.6億 | 82.24%-13.67億 | -301,819.75%-76.96億 | -100.03%-254.89万 | -22.37%16.06億 | -113.51%-2.58億 |
| 借入金純額 | 540.68%11.07億 | -113.00%-2.51億 | 141.77%2.34億 | 241.36%19.33億 | ---5.6億 | 82.24%-13.67億 | -2,332.82%-76.96億 | -103.42%-3.16億 | -22.37%16.06億 | -113.51%-2.58億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 64.98%-3,069.11万 | ---8,763.15万 | ---1,954.16万 | --0 | --0 | --0 | ---- | --3.14億 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -240.09%-7,109.77万 | --5,075万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 448.96%10.06億 | -114.91%-2.88億 | 147.34%2.65億 | 241.36%19.33億 | ---5.6億 | 82.24%-13.67億 | -301,819.75%-76.96億 | -100.03%-254.89万 | -22.37%16.06億 | -113.51%-2.58億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -20.58%17.72億 | 13.80%22.31億 | -30.08%13.73億 | 14.99%19.61億 | --19.64億 | -46.06%17.05億 | 165.61%31.62億 | 410.58%11.9億 | 103.75%14.67億 | 410.58%11.9億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 148.68%2.27億 | -271.91%-4.67億 | 49.97%4.02億 | -1.73%2.72億 | --2.68億 | 118.94%2.76億 | -174.06%-14.6億 | 105.47%19.71億 | 350.26%9.95億 | -43.10%2.77億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -74.12%203.08万 | 757.46%784.77万 | -254.40%-333.29万 | 94.29%-119.37万 | ---94.04万 | -645.40%-2,092.28万 | 2,009.36%383.62万 | 91.17%-20.09万 | 3.18%-68.91万 | 8.68%-19.92万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12.95%20.02億 | -20.58%17.72億 | -20.58%17.72億 | 13.80%22.31億 | --22.31億 | 14.99%19.61億 | -46.06%17.05億 | 165.61%31.62億 | 665.25%24.62億 | 103.75%14.67億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 91.86%15.91億 | 20.92%8.29億 | -916.75%-1.33億 | -38.56%6.86億 | --1,627.13万 | -13.77%11.16億 | -1.17%12.95億 | 3.40%13.1億 | 16.39%4.77億 | 22.49%2.8億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | 説明付き保留意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- |
データなし
