(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 242.05%7.53万 | 134.72%20.35万 | -250.91%-497.89万 | -3,779.55%-121.3万 | -3,803.36%-320.17万 | 101.74%2.2万 | -1,438.96%-58.63万 | -312.20%-141.89万 | 64.89%-3.13万 | -150.59%-8.2万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 14.04%-125.13万 | -17.48%-64.76万 | -53.06%-1,518.68万 | -86.85%-1,126.93万 | -70.27%-191.05万 | 0.76%-145.57万 | 57.67%-55.12万 | 18.70%-992.22万 | 46.26%-603.12万 | -206.12%-112.2万 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---5.74万 | ---3.49万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
減価償却費及び償却費 | 651.90%16.09万 | 1,030.73%15.54万 | -78.27%47.06万 | -71.27%23.2万 | -56.94%20.35万 | -95.30%2.14万 | -96.80%1.37万 | 380.84%216.56万 | 121.12%80.75万 | 544.12%47.25万 |
その他の非現金項目 | --16.24万 | --16.24万 | -78.94%17.87万 | --0 | 331.76%16.24万 | ---- | ---- | 14,411.29%84.85万 | --77.61万 | 2,009.20%3.76万 |
運転資金の増減額 | 162.23%80.33万 | 716.32%30.08万 | -139.62%-57.3万 | 150.63%82.64万 | -428.04%-165.7万 | 238.55%30.63万 | -105.86%-4.88万 | -38.60%144.64万 | -79.37%32.97万 | -31.69%50.51万 |
-売上債権増減額 | -906.72%-16.1万 | -12,760.06%-102.99万 | -1,549.81%-109.5万 | -280.84%-58.57万 | -7,457.51%-50.14万 | -105.05%-1.6万 | 103.65%8,135 | -118.20%-6.64万 | -146.04%-15.38万 | -107.09%-6,635 |
-棚卸資産増減額 | ---18.72万 | --11.87万 | -1,238.97%-179.62万 | 298.10%6.86万 | -4,303.03%-186.48万 | --0 | --0 | -67.69%15.77万 | -90.17%1.72万 | -86.63%4.44万 |
-前払費用増減額 | -99.96%100 | --0 | -78.54%7.04万 | 82.46%12.1万 | -129.43%-7.43万 | 1,483.10%28.1万 | -2,928.35%-25.74万 | 908.82%32.79万 | 170.71%6.63万 | 2,858.37%25.23万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 1,022.34%112.28万 | 646.48%188.04万 | 85.90%235.5万 | 120.15%101.59万 | 272.38%98.72万 | 118.18%10万 | -76.90%25.19万 | -18.16%126.68万 | -55.22%46.15万 | -29.90%26.51万 |
-その他流動負債の変動 | -222.67%-19.93万 | -256.31%-19.14万 | -175.45%-58.04万 | -581.30%-26.68万 | -289.70%-19.81万 | -24.53%-6.18万 | 24.45%-5.37万 | -130.67%-21.07万 | 29.66%-3.92万 | -102.64%-5.08万 |
-その他運転資金の変動 | 7,348.33%22.79万 | -20,939.06%-47.7万 | 1,740.55%47.32万 | 2,220.98%47.34万 | -760.33%-5,560 | -68.06%3,060 | 113.51%2,289 | -305.91%-2.88万 | -124.79%-2.23万 | 101.77%842 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュフロー | 242.03%7.53万 | 134.72%20.35万 | -250.91%-497.89万 | -3,779.55%-121.3万 | -3,803.36%-320.17万 | 101.74%2.2万 | -1,438.96%-58.63万 | -312.20%-141.89万 | 64.89%-3.13万 | -150.72%-8.2万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -103.17%-1.93万 | -6,709 | 270.81%58.02万 | 0 | -162.53%-2.81万 | 483.70%60.83万 | 0 | -1,584.18%-33.97万 | -562.81%-21.21万 | -18.00%4.5万 |
固定資産取引の純額 | ---1.93万 | ---6,709 | 52.25%-16.22万 | --0 | -460.44%-16.22万 | --0 | --0 | -746.43%-33.97万 | -464.04%-21.21万 | 888.09%4.5万 |
事業取引の純額 | ---- | ---- | --13.41万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | --60.83万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -103.17%-1.93万 | ---6,709 | 270.81%58.02万 | --0 | -162.53%-2.81万 | 483.70%60.83万 | --0 | -1,584.18%-33.97万 | -562.81%-21.21万 | -18.00%4.5万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -95.88%1.65万 | -120.66%-12.24万 | 178.90%446.54万 | -405.29%-44.92万 | 18,838.41%392.27万 | -72.29%39.93万 | 7,893.21%59.25万 | 383.35%160.11万 | 34.55%14.71万 | 120.49%2.07万 |
借入金純額 | -106.59%-4.27万 | -4,907.58%-19.34万 | 235.34%396.74万 | -3,304.63%-52.51万 | 20,054.06%384.85万 | -47.13%64.78万 | 49.19%-3,863 | 336.17%118.31万 | -114.11%-1.54万 | 80.92%-1.93万 |
株式発行/消却(ネット) | 123.67%5.92万 | -88.17%7.1万 | 21.99%50.01万 | -24.93%15.01万 | --0 | -219.05%-25万 | --60万 | 4,000.00%41万 | --20万 | --0 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -126.50%-2,119 | -98.07%-7.42万 | 85.43%7.42万 | --1,500 | ---3,619 | --7,995 | ---3.74万 | --4万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -95.88%1.65万 | -120.66%-12.24万 | 178.90%446.54万 | -405.28%-44.92万 | 18,838.41%392.27万 | -72.29%39.93万 | 7,893.21%59.25万 | 383.35%160.11万 | 34.55%14.71万 | 120.49%2.07万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 346.89%17.36万 | 204.25%9.92万 | -82.84%3.26万 | 1,267.44%176.14万 | 636.26%106.85万 | -70.19%3.88万 | -82.84%3.26万 | 5.50%19万 | -36.15%12.88万 | 68.26%14.51万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -92.96%7.24万 | 1,092.51%7.44万 | 142.30%6.66万 | -1,627.73%-166.22万 | 4,348.44%69.29万 | 6,837.14%102.96万 | 110.44%6,237 | -1,687.93%-15.74万 | -721.71%-9.62万 | -114.12%-1.63万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -76.97%24.6万 | 346.89%17.36万 | 204.25%9.92万 | 204.25%9.92万 | 1,267.44%176.14万 | 636.26%106.85万 | -70.19%3.88万 | -82.84%3.26万 | -82.84%3.26万 | -36.15%12.88万 |
フリーキャッシュ・フロー | 154.46%5.6万 | 133.57%19.68万 | -192.36%-514.11万 | -398.50%-121.3万 | -8,985.84%-336.39万 | 101.54%2.2万 | -1,024.22%-58.63万 | -410.88%-175.85万 | -191.94%-24.33万 | -123.73%-3.7万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
データなし
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