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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 240.95%7.91億 | 372.66%3.79億 | -27.53%-8.94億 | 62.84%9.07億 | 4.99%15.15億 | -14.71%2.32億 | 48.71%-1.39億 | 20.97%-7.01億 | -82.58%5.57億 | -16.30%14.43億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -52.17%2.43億 | -38.31%4.38億 | -17.28%4.02億 | 16.87%23.83億 | 14.70%6.79億 | -9.12%5.08億 | 28.62%7.1億 | 44.64%4.86億 | 13.21%20.39億 | 27.59%5.92億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 400.00%4,800万 | 112.20%500万 | -613.33%-7,700万 | -81.08%-2.01億 | -63.92%-1.59億 | 5.88%-1,600万 | -355.56%-4,100万 | 25.00%1,500万 | -428.57%-1.11億 | -340.91%-9,700万 |
| 減価償却費及び償却費 | 6.16%1.55億 | 9.42%1.51億 | 12.12%1.48億 | 5.42%5.64億 | 15.63%1.48億 | 8.15%1.46億 | 2.22%1.38億 | -3.65%1.32億 | -0.37%5.35億 | -5.88%1.28億 |
| その他の非現金項目 | 151.72%1.46億 | 58.70%7,300万 | 78.13%5,700万 | -11.73%1.73億 | -43.94%3,700万 | 41.46%5,800万 | 35.29%4,600万 | -41.82%3,200万 | 55.56%1.96億 | 26.92%6,600万 |
| 運転資金の増減額 | 142.89%1.99億 | 70.97%-2.88億 | -4.25%-14.24億 | 4.28%-20.12億 | 7.43%8.1億 | -4.04%-4.64億 | -0.92%-9.92億 | 4.27%-13.66億 | -378.41%-21.02億 | -31.08%7.54億 |
| -売上債権増減額 | 378.38%6.18億 | 88.88%-1.14億 | 93.80%-2,200万 | 7.32%-22.68億 | 42.98%-6.66億 | 29.75%-2.22億 | -18.09%-10.25億 | -273.68%-3.55億 | -1,381.15%-24.47億 | -721.28%-11.68億 |
| -棚卸資産増減額 | 473.44%2.39億 | 157.76%1.86億 | 35.57%-6.81億 | -71.52%-2.59億 | 22.06%11.84億 | -248.84%-6,400万 | -79.89%-3.22億 | -7.31%-10.57億 | 72.79%-1.51億 | 242.76%9.7億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -91.09%-5.79億 | -1,120.00%-3.06億 | -293.02%-3.32億 | -225.60%-1.57億 | -122.86%-5,600万 | -72.16%-3.03億 | 15.38%3,000万 | 473.33%1.72億 | -83.06%1.25億 | -39.36%2.45億 |
| -その他運転資金の変動 | -163.20%-7,900万 | -116.62%-5,400万 | -208.73%-3.89億 | 81.13%6.72億 | -50.78%3.48億 | 4,066.67%1.25億 | 755.26%3.25億 | 66.58%-1.26億 | -2.62%3.71億 | 222.83%7.07億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 240.95%7.91億 | 372.66%3.79億 | -27.53%-8.94億 | 62.84%9.07億 | 4.99%15.15億 | -14.71%2.32億 | 48.71%-1.39億 | 20.97%-7.01億 | -86.35%5.57億 | -34.11%14.43億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -6.67%-8.48億 | -2.41%-5.1億 | 44.06%-4.19億 | -22.93%-36.99億 | -16.77%-16.57億 | -34.75%-7.95億 | -2,271.43%-4.98億 | 23.49%-7.49億 | 34.16%-30.09億 | 50.21%-14.19億 |
| 資本支出 | 10.19%-2.91億 | 17.42%-2.18億 | -2.54%-2.02億 | -19.62%-11.95億 | -6.22%-4.1億 | -45.95%-3.24億 | -23.36%-2.64億 | -11.30%-1.97億 | -8.47%-9.99億 | -3.76%-3.86億 |
| その他の投資活動純額 | -18.26%-5.57億 | -24.79%-2.92億 | 60.69%-2.17億 | -24.58%-25.04億 | -20.72%-12.47億 | -27.99%-4.71億 | -221.24%-2.34億 | 31.17%-5.52億 | 44.92%-20.1億 | 58.31%-10.33億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6.67%-8.48億 | -2.41%-5.1億 | 44.06%-4.19億 | -22.93%-36.99億 | -16.77%-16.57億 | -34.75%-7.95億 | -2,271.43%-4.98億 | 23.49%-7.49億 | 39.83%-30.09億 | 58.45%-14.19億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -147.57%-1.76億 | -313.30%-11.39億 | 5.28%3.19億 | 32.28%25.98億 | 19.71%13.91億 | -49.32%3.7億 | 7,528.57%5.34億 | 366.15%3.03億 | 240.39%19.64億 | 840.13%11.62億 |
| 借入金純額 | 352.29%4.93億 | -186.26%-8.35億 | 2,826.67%12.27億 | -12.40%17.17億 | -29.09%6.85億 | -83.73%1.09億 | 143.83%9.68億 | 38.36%-4,500万 | 278.18%19.6億 | 365.38%9.66億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 12.73%-4,800万 | 38.78%-6,000万 | -718.31%-5.81億 | -326.14%-6.52億 | -1,056.76%-4.28億 | 27.63%-5,500万 | -390.00%-9,800万 | -255.00%-7,100万 | ---1.53億 | ---3,700万 |
| 配当金支払総額 | -200.00%-600万 | -12.31%-5.93億 | 0.00%-100万 | -27.19%-5.38億 | 0.00%-700万 | -100.00%-200万 | -27.54%-5.28億 | 0.00%-100万 | -125.00%-4.23億 | -75.00%-700万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -293.40%-6.15億 | 81.77%3.49億 | -177.62%-3.26億 | 257.07%20.71億 | 375.42%11.41億 | 132.12%3.18億 | 336.36%1.92億 | 164.15%4.2億 | 622.52%5.8億 | 13.74%2.4億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -147.57%-1.76億 | -313.30%-11.39億 | 5.28%3.19億 | 32.28%25.98億 | 19.71%13.91億 | -49.32%3.7億 | 7,528.57%5.34億 | 366.15%3.03億 | 235.92%19.64億 | 370.45%11.62億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -32.56%26.47億 | -1.15%39.59億 | -1.64%50.45億 | -12.25%51.29億 | -3.38%36.85億 | 9.51%39.25億 | -1.38%40.05億 | -12.25%51.29億 | -39.30%58.45億 | -51.81%38.14億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -20.73%-2.33億 | -1,133.01%-12.7億 | 13.34%-9.94億 | 60.25%-1.94億 | 5.31%12.49億 | -146.84%-1.93億 | 63.86%-1.03億 | 36.31%-11.47億 | 79.36%-4.88億 | 221.27%11.86億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 176.60%3,600万 | -282.61%-4,200万 | -500.00%-9,200万 | 148.25%1.1億 | -13.95%1.11億 | 74.18%-4,700万 | 111.98%2,300万 | 35.29%2,300万 | 43.42%-2.28億 | 274.32%1.29億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -33.51%24.5億 | -32.56%26.47億 | -1.15%39.59億 | -1.64%50.45億 | -1.64%50.45億 | -3.38%36.85億 | 9.51%39.25億 | -1.38%40.05億 | -25.26%51.29億 | -25.26%51.29億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 643.48%5億 | 139.95%1.61億 | -22.05%-10.96億 | 34.84%-2.88億 | 4.54%11.05億 | -284.00%-9,200万 | 16.91%-4.03億 | 15.60%-8.98億 | -113.98%-4.42億 | -41.86%10.57億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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