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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -18.11%3.89億 | -18.11%3.89億 | -44.40%2.73億 | -37.85%3.35億 | -14.88%4.12億 | 44.82%4.75億 | 44.82%4.75億 | 21.84%4.91億 | 15.91%5.39億 | -1.22%4.84億 |
| -現金及び現金同等物 | -18.11%3.89億 | -18.11%3.89億 | -44.40%2.73億 | -37.85%3.35億 | -14.88%4.12億 | 44.82%4.75億 | 44.82%4.75億 | 21.84%4.91億 | 15.91%5.39億 | -1.22%4.84億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -10.46%11.64億 | -10.46%11.64億 | -3.19%12.43億 | 0.00%12.23億 | -5.20%13.13億 | -8.26%13億 | -8.26%13億 | -15.86%12.84億 | -9.94%12.23億 | 4.06%13.85億 |
| -売掛金 | -10.46%11.64億 | -10.46%11.64億 | -3.19%12.43億 | 0.00%12.23億 | -5.20%13.13億 | -5.18%13億 | -5.18%13億 | -15.86%12.84億 | -9.94%12.23億 | 5.08%13.85億 |
| -未収法人所得税 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | 3.00%7.2億 | 3.00%7.2億 | -4.73%7.25億 | 4.10%7.88億 | 2.49%7.83億 | 1.01%6.99億 | 1.01%6.99億 | 7.79%7.61億 | 3.56%7.57億 | 15.76%7.64億 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -28.49%1.33億 | -28.49%1.33億 | ---- | ---- | ---- |
| 制限付き現金 | -97.33%1,200万 | -97.33%1,200万 | -5.76%4.25億 | -0.44%4.49億 | -0.88%4.49億 | -11.26%4.49億 | -11.26%4.49億 | -10.34%4.51億 | -18.74%4.51億 | -18.38%4.53億 |
| その他の流動資産 | 912.12%3.34億 | 912.12%3.34億 | -1.82%3.77億 | 13.18%3.35億 | -1.82%3.24億 | -40.00%3,300万 | -40.00%3,300万 | 1,224.14%3.84億 | 341.79%2.96億 | 1,733.33%3.3億 |
| 流動資産合計 | -15.22%26.19億 | -15.22%26.19億 | -9.73%30.43億 | -4.16%31.3億 | -3.95%32.81億 | -3.98%30.89億 | -3.98%30.89億 | -0.53%33.71億 | -2.62%32.66億 | 5.46%34.16億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 7.56%484.45億 | 7.56%484.45億 | 3.58%465.66億 | 4.82%460.8億 | 3.71%455.71億 | 2.35%450.41億 | 2.35%450.41億 | 2.33%449.57億 | 4.20%439.62億 | 6.17%439.42億 |
| -有形固定資産総額 | -22.41%484.45億 | -22.41%484.45億 | 3.58%465.66億 | 4.82%460.8億 | 3.71%455.71億 | 3.14%624.35億 | 3.14%624.35億 | 2.33%449.57億 | 4.20%439.62億 | 6.17%439.42億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -5.25%-173.94億 | -5.25%-173.94億 | ---- | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | 284.58%7.73億 | 284.58%7.73億 | 81.51%7.46億 | 83.87%7.41億 | 82.27%7.4億 | -2.90%2.01億 | -2.90%2.01億 | -3.07%4.11億 | -1.71%4.03億 | -1.22%4.06億 |
| -のれん | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%7,000万 | 0.00%7,000万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -4.38%1.31億 | -4.38%1.31億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資その他の資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 327.66%4.02億 | 327.66%4.02億 | ---- | ---- | ---- |
| 長期未収金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -36.00%1,600万 | -36.00%1,600万 | ---- | ---- | ---- |
| 非流動繰延資産 | -9.93%6.89億 | -9.93%6.89億 | --6.59億 | --6.79億 | --6.85億 | 1,059.09%7.65億 | 1,059.09%7.65億 | ---- | ---- | ---- |
| 退職給付に係る資産 | 44.62%45.41億 | 44.62%45.41億 | 3.49%34.67億 | 3.48%33.58億 | 3.44%32.47億 | 3.53%31.4億 | 3.53%31.4億 | -3.18%33.5億 | -2.58%32.45億 | -1.88%31.39億 |
| その他の非流動資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -7.69%1,200万 | -7.69%1,200万 | ---- | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | 9.83%544.48億 | 9.83%544.48億 | 5.58%514.38億 | 6.82%508.58億 | 5.80%502.43億 | 4.49%495.77億 | 4.49%495.77億 | 1.88%487.18億 | 3.66%476.1億 | 5.53%474.87億 |
| 資産合計 | 8.36%570.67億 | 8.36%570.67億 | 4.59%544.81億 | 6.12%539.88億 | 5.15%535.24億 | 3.96%526.66億 | 3.96%526.66億 | 1.72%520.89億 | 3.23%508.76億 | 5.53%509.03億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 94.73%28.1億 | 94.73%28.1億 | 11.86%26.4億 | 5.26%25.2億 | 7.78%24.67億 | -5.07%14.43億 | -5.07%14.43億 | -7.99%23.6億 | 3.68%23.94億 | -2.35%22.89億 |
| -買掛金 | 190.29%28.1億 | 190.29%28.1億 | 11.86%26.4億 | 5.26%25.2億 | 7.78%24.67億 | 1.47%9.68億 | 1.47%9.68億 | -7.99%23.6億 | 3.68%23.94億 | -2.35%22.89億 |
| -未払法人税 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -20.10%3.1億 | -20.10%3.1億 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -7.30%1.65億 | -7.30%1.65億 | ---- | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -6.64%9.56億 | -6.64%9.56億 | ---- | ---- | ---- |
| 引当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.65%9,000万 | 4.65%9,000万 | ---- | ---- | ---- |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -52.54%11.66億 | -52.54%11.66億 | -9.45%20.79億 | 117.71%24.1億 | 29.33%30.07億 | 107.87%24.57億 | 107.87%24.57億 | 189.90%22.96億 | -54.76%11.07億 | 54.59%23.25億 |
| -短期借入金 | -50.17%11.66億 | -50.17%11.66億 | -9.45%20.79億 | 117.71%24.1億 | 29.33%30.07億 | 121.38%23.4億 | 121.38%23.4億 | 189.90%22.96億 | -54.76%11.07億 | 54.59%23.25億 |
| -資本リース債務 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -6.40%1.17億 | -6.40%1.17億 | ---- | ---- | ---- |
| 流動性繰延負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.33%1,300万 | 8.33%1,300万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,500.00%6,400万 | 1,500.00%6,400万 | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | -21.03%39.76億 | -21.03%39.76億 | 1.35%47.19億 | 40.82%49.3億 | 18.64%54.74億 | 31.05%50.35億 | 31.05%50.35億 | 38.70%46.56億 | -26.39%35.01億 | 19.91%46.14億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.72%2.79億 | 3.72%2.79億 | ---- | ---- | ---- |
| 長期借入金及びリース債務 | 22.15%200.71億 | 22.15%200.71億 | 15.01%188.56億 | 13.78%183.48億 | 16.22%170.18億 | 11.68%164.31億 | 11.68%164.31億 | 9.61%163.95億 | 31.78%161.26億 | 20.01%146.43億 |
| -長期借入金 | 22.28%197.28億 | 22.28%197.28億 | 15.75%186.19億 | 14.33%181億 | 16.97%167.54億 | 12.25%161.33億 | 12.25%161.33億 | 10.18%160.86億 | 32.75%158.31億 | 20.57%143.23億 |
| -リース債務 | 15.10%3.43億 | 15.10%3.43億 | -23.30%2.37億 | -15.93%2.48億 | -17.50%2.64億 | -12.61%2.98億 | -12.61%2.98億 | -13.45%3.09億 | -5.45%2.95億 | -0.62%3.2億 |
| 繰延負債 | 5.53%108.74億 | 5.53%108.74億 | 2.61%103.98億 | 3.84%102.91億 | 3.30%101.83億 | 3.44%103.04億 | 3.44%103.04億 | 2.98%101.34億 | 4.28%99.1億 | 6.25%98.58億 |
| 従業員福利厚生費 | -3.40%4.83億 | -3.40%4.83億 | 1.46%4.87億 | 2.29%4.91億 | 1.86%4.93億 | 1.42%5億 | 1.42%5億 | -21.57%4.8億 | -21.31%4.8億 | -24.26%4.84億 |
| その他の非流動性負債 | --6.12億 | --6.12億 | 24.28%5.63億 | 13.67%5.24億 | 12.81%5.02億 | ---- | ---- | 3.19%4.53億 | 5.98%4.61億 | 6.46%4.45億 |
| 非流動負債合計 | 16.45%320.4億 | 16.45%320.4億 | 10.35%303.04億 | 9.92%296.54億 | 10.88%281.96億 | 8.17%275.14億 | 8.17%275.14億 | 6.24%274.62億 | 18.40%269.77億 | 12.84%254.3億 |
| 負債合計 | 10.65%360.16億 | 10.65%360.16億 | 9.04%350.23億 | 13.47%345.84億 | 12.07%336.7億 | 11.17%325.49億 | 11.17%325.49億 | 9.97%321.18億 | 10.66%304.78億 | 13.87%300.44億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -1.08%34.74億 | -1.08%34.74億 | -1.59%34.77億 | -2.49%34.84億 | -2.20%35.1億 | -2.80%35.12億 | -2.80%35.12億 | -2.54%35.33億 | -2.38%35.73億 | -2.87%35.89億 |
| -普通株式 | -1.08%34.74億 | -1.08%34.74億 | -1.59%34.77億 | -2.49%34.84億 | -2.20%35.1億 | -2.80%35.12億 | -2.80%35.12億 | -2.54%35.33億 | -2.38%35.73億 | -2.87%35.89億 |
| 利益剰余金 | -1.61%183.54億 | -1.61%183.54億 | -1.26%178.87億 | -4.97%177.49億 | -4.11%182.55億 | -4.48%186.55億 | -4.48%186.55億 | -7.72%181.16億 | -5.75%186.77億 | -5.49%190.37億 |
| 資本剰余金 | -0.27%3.72億 | -0.27%3.72億 | -4.00%3.6億 | -1.36%3.64億 | -2.78%3.5億 | -2.10%3.73億 | -2.10%3.73億 | -0.79%3.75億 | -1.34%3.69億 | -5.76%3.6億 |
| 自己株式 | -10.42%1.29億 | -10.42%1.29億 | -10.49%1.28億 | -9.15%1.29億 | -9.22%1.28億 | -15.29%1.44億 | -15.29%1.44億 | 62.50%1.43億 | 61.36%1.42億 | 60.23%1.41億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 55.24%-10.2億 | 55.24%-10.2億 | -11.94%-21.38億 | 0.72%-20.64億 | -7.40%-21.33億 | -15.74%-22.79億 | -15.74%-22.79億 | -23.54%-19.1億 | -2.97%-20.79億 | 12.89%-19.86億 |
| 株主資本 | 4.64%210.51億 | 4.64%210.51億 | -2.57%194.58億 | -4.87%194.04億 | -4.82%198.54億 | -5.92%201.17億 | -5.92%201.17億 | -9.22%199.71億 | -6.19%203.98億 | -4.54%208.59億 |
| 資本合計 | 4.64%210.51億 | 4.64%210.51億 | -2.57%194.58億 | -4.87%194.04億 | -4.82%198.54億 | -5.92%201.17億 | -5.92%201.17億 | -9.22%199.71億 | -6.19%203.98億 | -4.54%208.59億 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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