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| (Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | (FY)2022/08/31 | (Q4)2022/08/31 | (Q3)2022/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 64.04%-9,189 | -116.62%-1.18万 | -579.97%-6.41万 | -86.43%-3.15万 | -119.71%-1,579 | -2.56万 | -946.15%-5,440 | -9,430 | -1.69万 | 8,012 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -663.46%-4,451 | -327.43%-2.33万 | -90.48%-5.82万 | -1,545.48%-5.12万 | 91.87%-1,019 | ---583 | 63.54%-5,440 | ---3.06万 | ---3,111 | ---1.25万 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --1.44万 | --0 | --0 |
| 運転資金の増減額 | 81.03%-4,738 | --1.15万 | -187.35%-5,888 | 242.23%1.96万 | -102.72%-560 | ---2.5万 | --0 | --6,741 | ---1.38万 | --2.06万 |
| -前払費用増減額 | --0 | --2,500 | ---2,500 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 81.03%-4,738 | --8,968 | -150.26%-3,388 | 260.34%2.21万 | -102.72%-560 | ---2.5万 | --0 | --6,741 | ---1.38万 | --2.06万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 64.04%-9,189 | -116.62%-1.18万 | -579.97%-6.41万 | -86.43%-3.15万 | -119.71%-1,579 | ---2.56万 | -946.15%-5,440 | ---9,430 | ---1.69万 | --8,012 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 385.71%1.5万 | 33.70%17.82万 | 1,387.54%21.45万 | 0 | -1,054.01%-3.11万 | -103.89%-5,250 | 13.32万 | 1.44万 | -1.35万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --1.5万 | 106.67%31万 | --30万 | --0 | --1万 | --0 | --15万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -687.03%-13.18万 | -693.20%-8.55万 | --0 | -1,425.48%-4.11万 | 65.00%-5,250 | ---1.68万 | --1.44万 | ---1.35万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 385.71%1.5万 | 33.70%17.82万 | 1,387.54%21.45万 | --0 | -1,054.01%-3.11万 | -103.89%-5,250 | --13.32万 | --1.44万 | ---1.35万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 113.09%24.11万 | 92.10%23.79万 | --12.38万 | -56.52%5.49万 | -57.12%5.65万 | -15.88%11.31万 | --12.38万 | --0 | --12.63万 | --13.18万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 83.77%-9,189 | 130.08%3,216 | -7.90%11.4万 | 7,405.35%18.29万 | 71.11%-1,579 | -2,003.31%-5.66万 | -107.95%-1.07万 | --12.38万 | ---2,504 | ---5,466 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 310.36%23.19万 | 113.09%24.11万 | 92.10%23.79万 | 92.10%23.79万 | -56.52%5.49万 | -57.12%5.65万 | -15.88%11.31万 | --12.38万 | --12.38万 | --12.63万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 64.04%-9,189 | -116.62%-1.18万 | -579.97%-6.41万 | -86.43%-3.15万 | -119.71%-1,579 | ---2.56万 | -946.15%-5,440 | ---9,430 | ---1.69万 | --8,012 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
