| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 15.19%9.28億 | 4.06%7.89億 | 21.30%7.89億 | 25.89%8.49億 | 25.89%8.49億 | 27.54%8.06億 | 9.05%7.58億 | 14.33%6.5億 | -4.64%6.75億 | -4.64%6.75億 |
| -現金及び現金同等物 | 15.19%9.28億 | 4.06%7.89億 | 21.30%7.89億 | 25.89%8.49億 | 25.89%8.49億 | 27.54%8.06億 | 9.05%7.58億 | 14.33%6.5億 | -4.64%6.75億 | -4.64%6.75億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 9.15%1.31億 | 7.77%1.41億 | 23.33%1.27億 | 19.53%1.37億 | 19.53%1.37億 | 22.90%1.2億 | 16.83%1.31億 | 3.92%1.03億 | -0.61%1.15億 | -0.61%1.15億 |
| -売掛金 | 28.55%9,140万 | 7.79%9,270万 | 29.62%7,440万 | 15.52%8,040万 | 15.52%8,040万 | 35.69%7,110万 | 27.79%8,600万 | 8.51%5,740万 | 1.16%6,960万 | 1.16%6,960万 |
| -未収法人所得税 | -18.94%3,980万 | 7.74%4,870万 | 15.47%5,300万 | 25.72%5,670万 | 25.72%5,670万 | 8.15%4,910万 | 0.44%4,520万 | -1.29%4,590万 | -3.22%4,510万 | -3.22%4,510万 |
| 棚卸資産 | 8.92%2,930万 | -3.64%2,650万 | 8.22%2,370万 | -1.69%2,330万 | -1.69%2,330万 | 37.24%2,690万 | 35.47%2,750万 | 30.36%2,190万 | 52.90%2,370万 | 52.90%2,370万 |
| その他の流動資産 | -18.10%4,750万 | -11.93%5,170万 | -12.87%4,470万 | -0.39%5,050万 | -0.39%5,050万 | 12.40%5,800万 | 29.58%5,870万 | 46.57%5,130万 | 40.06%5,070万 | 40.06%5,070万 |
| 流動資産合計 | 12.39%11.36億 | 3.38%10.08億 | 19.09%9.84億 | 22.74%10.6億 | 22.74%10.6億 | 26.23%10.11億 | 11.73%9.75億 | 14.84%8.27億 | -1.24%8.64億 | -1.24%8.64億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -3.80%20.91億 | -5.46%21.16億 | -6.09%21.34億 | -8.00%21.48億 | -8.00%21.48億 | -9.59%21.73億 | -9.62%22.38億 | -10.93%22.72億 | -10.67%23.35億 | -10.67%23.35億 |
| -有形固定資産総額 | -53.09%20.91億 | -53.05%21.16億 | -52.56%21.34億 | -0.46%44.77億 | -0.46%44.77億 | -1.74%44.57億 | -1.39%45.07億 | -2.59%44.98億 | -2.21%44.98億 | -2.21%44.98億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -7.68%-23.29億 | -7.68%-23.29億 | -7.12%-22.84億 | -8.35%-22.69億 | -7.69%-22.26億 | -8.93%-21.63億 | -8.93%-21.63億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -0.34%15.47億 | -0.92%15.45億 | -0.41%15.51億 | -0.11%15.54億 | -0.11%15.54億 | -0.40%15.52億 | -0.08%15.6億 | -0.65%15.58億 | -0.26%15.56億 | -0.26%15.56億 |
| -のれん | -0.28%12.46億 | -0.96%12.44億 | -0.36%12.49億 | 0.01%12.51億 | 0.01%12.51億 | -0.02%12.49億 | 0.37%12.56億 | -0.29%12.53億 | 0.17%12.51億 | 0.17%12.51億 |
| -その他の無形資産 | -0.59%3.01億 | -0.79%3.02億 | -0.62%3.02億 | -0.59%3.03億 | -0.59%3.03億 | -1.97%3.03億 | -1.90%3.04億 | -2.12%3.04億 | -1.99%3.05億 | -1.99%3.05億 |
| 投資その他の資産 | 39.63%6,060万 | 19.07%4,620万 | 65.31%4,860万 | 29.50%4,170万 | 29.50%4,170万 | -20.66%4,340万 | -41.03%3,880万 | -81.36%2,940万 | -79.95%3,220万 | -79.95%3,220万 |
| 非流動繰延資産 | --6,840万 | --3,430万 | --3,010万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | 2.23%3,210万 | 4.06%3,590万 | 21.35%3,240万 | 5.06%3,320万 | 5.06%3,320万 | -3.68%3,140万 | 25.45%3,450万 | -6.32%2,670万 | 41.70%3,160万 | 41.70%3,160万 |
| 非流動資産合計 | -0.04%37.99億 | -2.42%37.78億 | -2.31%37.96億 | -4.48%37.77億 | -4.48%37.77億 | -6.16%38億 | -6.28%38.71億 | -9.73%38.86億 | -9.23%39.54億 | -9.23%39.54億 |
| 資産合計 | 2.57%49.35億 | -1.25%47.86億 | 1.44%47.8億 | 0.40%48.37億 | 0.40%48.37億 | -0.81%48.11億 | -3.14%48.47億 | -6.21%47.12億 | -7.89%48.18億 | -7.89%48.18億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 12.00%4.65億 | 8.60%5.47億 | 8.70%4.33億 | -17.24%8,690万 | -17.24%8,690万 | 10.99%4.15億 | 7.98%5.03億 | 3.75%3.99億 | -0.94%1.05億 | -0.94%1.05億 |
| -買掛金 | 12.13%4.63億 | 8.69%5.44億 | 8.74%4.28億 | -26.18%5,330万 | -26.18%5,330万 | 11.14%4.13億 | 7.49%5.01億 | 2.39%3.94億 | -5.00%7,220万 | -5.00%7,220万 |
| -未払法人税 | -14.29%180万 | -8.00%230万 | 5.77%550万 | 2.44%3,360万 | 2.44%3,360万 | -12.50%210万 | 1,150.00%250万 | --520万 | 9.33%3,280万 | 9.33%3,280万 |
| 当期の未払費用 | ---- | ---- | ---- | 7.06%1.7億 | 7.06%1.7億 | ---- | ---- | ---- | -12.85%1.59億 | -12.85%1.59億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 191.98%6.92億 | -3.11%2.34億 | -32.61%2.31億 | -4.13%2.34億 | -4.13%2.34億 | -6.92%2.37億 | -7.04%2.42億 | 30.96%3.42億 | -15.11%2.44億 | -15.11%2.44億 |
| -短期借入金 | 5,765.82%4.63億 | -6.17%760万 | -92.91%780万 | -27.10%780万 | -27.10%780万 | -64.09%790万 | -68.48%810万 | 304.41%1.1億 | -55.97%1,070万 | -55.97%1,070万 |
| -資本リース債務 | -0.31%2.28億 | -3.00%2.26億 | -4.05%2.23億 | -3.08%2.27億 | -3.08%2.27億 | -1.51%2.29億 | -0.30%2.33億 | -0.81%2.32億 | -11.34%2.34億 | -11.34%2.34億 |
| 流動性繰延負債 | ---- | ---- | ---- | 14.11%7,360万 | 14.11%7,360万 | ---- | ---- | ---- | 18.35%6,450万 | 18.35%6,450万 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | 21.85%1.66億 | 21.85%1.66億 | ---- | ---- | ---- | -1.95%1.36億 | -1.95%1.36億 |
| 流動負債合計 | 77.40%11.57億 | 4.81%7.81億 | -10.38%6.64億 | 3.08%7.3億 | 3.08%7.3億 | 3.74%6.52億 | 2.60%7.45億 | 14.76%7.41億 | -7.88%7.09億 | -7.88%7.09億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -16.81%27.9億 | -5.97%31.86億 | -1.98%33.28億 | -6.06%33.18億 | -6.06%33.18億 | -5.60%33.54億 | -5.72%33.88億 | -6.19%33.96億 | -3.41%35.33億 | -3.41%35.33億 |
| -長期借入金 | -21.76%18.7億 | -6.17%22.43億 | 0.68%23.92億 | -3.34%23.91億 | -3.34%23.91億 | -3.35%23.91億 | -3.42%23.9億 | -4.09%23.75億 | -0.09%24.74億 | -0.09%24.74億 |
| -リース債務 | -4.52%9.2億 | -5.47%9.43億 | -8.19%9.37億 | -12.42%9.27億 | -12.42%9.27億 | -10.74%9.63億 | -10.80%9.98億 | -10.74%10.2億 | -10.36%10.59億 | -10.36%10.59億 |
| 繰延負債 | -14.72%3.25億 | -4.25%3.54億 | 0.64%3.63億 | 2.20%3.8億 | 2.20%3.8億 | 0.26%3.81億 | -3.72%3.7億 | -5.90%3.6億 | -3.60%3.72億 | -3.60%3.72億 |
| その他の非流動性負債 | 6.83%9,540万 | 1.34%9,070万 | -1.75%9,000万 | 4.69%8,920万 | 4.69%8,920万 | 6.31%8,930万 | 9.15%8,950万 | 18.96%9,160万 | 1.43%8,520万 | 1.43%8,520万 |
| 非流動負債合計 | -16.05%32.11億 | -5.63%36.31億 | -1.73%37.81億 | -5.06%37.88億 | -5.06%37.88億 | -4.79%38.24億 | -5.23%38.47億 | -5.68%38.47億 | -3.33%39.9億 | -3.33%39.9億 |
| 負債合計 | -2.44%43.67億 | -3.94%44.11億 | -3.13%44.45億 | -3.84%45.18億 | -3.84%45.18億 | -3.64%44.76億 | -4.04%45.92億 | -2.89%45.88億 | -4.04%46.98億 | -4.04%46.98億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 |
| -普通株式 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 |
| 利益剰余金 | 52.90%-2.14億 | 26.22%-4.02億 | 32.56%-4.48億 | 28.49%-4.72億 | 28.49%-4.72億 | 19.05%-4.54億 | -1.45%-5.45億 | -43.22%-6.64億 | -69.65%-6.61億 | -69.65%-6.61億 |
| 資本剰余金 | 2.39%12.68億 | 2.29%12.6億 | 2.10%12.51億 | 2.05%12.44億 | 2.05%12.44億 | 1.99%12.38億 | 1.89%12.32億 | 1.84%12.25億 | 1.79%12.19億 | 1.79%12.19億 |
| 自己株式 | 4.90%1.03億 | 5.01%1.03億 | 5.13%1.03億 | 3.04%9,830万 | 3.04%9,830万 | 2.84%9,790万 | 4.94%9,780万 | 5.18%9,750万 | 4.72%9,540万 | 4.72%9,540万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -8.90%-3.93億 | -13.05%-3.9億 | -6.94%-3.74億 | -3.03%-3.64億 | -3.03%-3.64億 | 0.61%-3.61億 | 7.06%-3.45億 | 2.94%-3.5億 | 10.47%-3.53億 | 10.47%-3.53億 |
| 株主資本 | 71.66%5.58億 | 49.49%3.66億 | 186.57%3.26億 | 181.13%3.1億 | 181.13%3.1億 | 66.99%3.25億 | 17.64%2.45億 | -60.22%1.14億 | -65.87%1.1億 | -65.87%1.1億 |
| 少数株主持分 | -3.06%950万 | -8.91%920万 | -9.09%900万 | -3.23%900万 | -3.23%900万 | -7.55%980万 | -5.61%1,010万 | -24.43%990万 | -19.83%930万 | -19.83%930万 |
| 資本合計 | 69.47%5.68億 | 47.17%3.75億 | 170.92%3.35億 | 166.78%3.19億 | 166.78%3.19億 | 63.15%3.35億 | 16.51%2.55億 | -58.65%1.24億 | -64.28%1.2億 | -64.28%1.2億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
