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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -387.34%-2,270万 | 226.69%4.44億 | 0.18%1.09億 | 380.00%7,980万 | 41.77%2.48億 | 106.65%790万 | -18.17%1.36億 | -48.03%1.08億 | -37.02%-2,850万 | 70.40%1.75億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1,112.00%2,530万 | 171.46%1.92億 | 82.19%-1,760万 | 289.51%8,130万 | 342.19%1.3億 | 96.55%-250万 | 36.52%-2.68億 | -1,620.00%-9,880万 | 44.72%-4,290万 | 62.17%-5,380万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -822.22%-650万 | -200.00%-700万 | -224.00%-310万 | -513.64%-910万 | -27.12%430万 | 125.00%90万 | -84.09%700万 | -39.02%250万 | -76.84%220万 | -61.69%590万 |
| 減価償却費及び償却費 | -10.02%4,940万 | -12.05%2.1億 | -12.76%4,990万 | -10.98%5,190万 | -13.44%5,280万 | -11.02%5,490万 | -10.25%2.38億 | -9.35%5,720万 | -13.24%5,830万 | -8.82%6,100万 |
| 繰延税金 | -321.59%-3,710万 | 213.98%1,060万 | 30.77%-540万 | 568.00%1,170万 | 211.90%1,310万 | -175.00%-880万 | 58.85%-930万 | -420.00%-780万 | 66.22%-250万 | -4.55%420万 |
| その他の非現金項目 | -27.78%-460万 | -90.22%-1,750万 | -62.07%-470万 | -342.86%-310万 | -69.44%-610万 | -80.00%-360万 | -513.33%-920万 | -163.64%-290万 | 0.00%-70万 | -1,100.00%-360万 |
| 運転資金の増減額 | -33.25%-5,250万 | 188.49%2,230万 | -7.43%7,480万 | 7.69%-5,880万 | -27.00%4,570万 | 62.44%-3,940万 | -109.97%-2,520万 | -27.40%8,080万 | -151.78%-6,370万 | -58.98%6,260万 |
| -売掛金増減額 | ---- | -7,966.67%-2,360万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.60%30万 | ---- | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | 103.66%30万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -182.76%-820万 | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | 0.00%-230万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -27.78%-230万 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | 311.87%4,640万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -112.92%-2,190万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | -85.19%120万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -34.15%810万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | 125.00%30万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -250.00%-120万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -387.34%-2,270万 | 226.69%4.44億 | 0.18%1.09億 | 380.00%7,980万 | 41.77%2.48億 | 106.65%790万 | -18.17%1.36億 | -48.03%1.08億 | -37.02%-2,850万 | 70.40%1.75億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 11.41%-2,330万 | -36.86%-1.32億 | -32.33%-5,690万 | 17.14%-2,030万 | -36.71%-2,830万 | -224.69%-2,630万 | -7.84%-9,630万 | -25.36%-4,300万 | -1.24%-2,450万 | -58.02%-2,070万 |
| 固定資産取引の純額 | 11.41%-2,330万 | -35.05%-1.5億 | -4.18%-5,980万 | -43.27%-3,510万 | -36.71%-2,830万 | -224.69%-2,630万 | -15.92%-1.11億 | -41.73%-5,740万 | -1.24%-2,450万 | -58.02%-2,070万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --1,480万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | -79.86%290万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 132.26%1,440万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11.41%-2,330万 | -36.86%-1.32億 | -32.33%-5,690万 | 17.14%-2,030万 | -36.71%-2,830万 | -224.69%-2,630万 | -7.84%-9,630万 | -25.36%-4,300万 | -1.24%-2,450万 | -58.02%-2,070万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -112.24%-1,040万 | -140.23%-1.25億 | 62.24%-740万 | 46.27%-720万 | -899.06%-1.06億 | 43.02%-490万 | -162.31%-5,220万 | -180.00%-1,960万 | -123.33%-1,340万 | -37.66%-1,060万 |
| 借入金純額 | 8.20%-560万 | -163.92%-1.12億 | 67.61%-570万 | 70.09%-320万 | -1,264.79%-9,690万 | 12.86%-610万 | -1,311.43%-4,240万 | -486.67%-1,760万 | -78.33%-1,070万 | -269.05%-710万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -500.00%-480万 | -37.76%-1,350万 | 15.00%-170万 | -48.15%-400万 | -157.14%-900万 | 175.00%120万 | 58.12%-980万 | 50.00%-200万 | ---270万 | 70.59%-350万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -112.24%-1,040万 | -140.23%-1.25億 | 62.24%-740万 | 46.27%-720万 | -899.06%-1.06億 | 43.02%-490万 | -162.31%-5,220万 | -180.00%-1,960万 | -123.33%-1,340万 | -37.66%-1,060万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25.89%8.49億 | -4.64%6.75億 | 27.54%8.06億 | 17.04%5.16億 | 14.33%6.5億 | -4.64%6.75億 | 7.94%7.07億 | 16.37%6.32億 | -26.06%4.41億 | 10.90%5.69億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -142.06%-5,640万 | 1,596.80%1.87億 | -3.28%4,420万 | 178.77%5,230万 | -20.74%1.14億 | 82.80%-2,330万 | -121.93%-1,250万 | -72.65%4,570万 | -30.20%-6,640万 | 75.46%1.44億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -272.73%-410万 | 38.42%-1,250万 | 67.74%-100万 | -34.78%-930万 | 84.51%-110万 | 65.63%-110万 | -306.00%-2,030万 | -10.71%-310万 | -263.16%-690万 | -646.15%-710万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 21.30%7.89億 | 25.89%8.49億 | 25.89%8.49億 | 27.54%8.06億 | 17.04%5.16億 | 14.33%6.5億 | -4.64%6.75億 | -4.64%6.75億 | 16.37%6.32億 | -26.06%4.41億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -151.09%-4,620万 | 1,065.22%2.95億 | -22.58%4,870万 | 184.02%4,470万 | 43.57%2.2億 | 86.62%-1,840万 | -64.21%2,530万 | -63.02%6,290万 | -17.70%-5,320万 | 74.77%1.53億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
