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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -32.60%-591.7万 | -89.63%-662.97万 | -33.59%-396.76万 | -19.10%-1,693.71万 | -81.61%-600.85万 | -33.47%-446.25万 | 3.45%-349.61万 | 24.78%-297万 | -80.76%-1,422.13万 | -0.51%-330.84万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -68.05%-630.05万 | -3.85%-633.19万 | -18.91%-472.52万 | -10.80%-1,913.37万 | -16.11%-531.33万 | 11.93%-374.91万 | -38.19%-609.74万 | 1.24%-397.38万 | 0.22%-1,726.88万 | -26.13%-457.61万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 138.60%54.82万 | -89.64%18.75万 | -119.55%-19.19万 | -67.22%30.23万 | -282.85%-106.82万 | -708.26%-142.01万 | 428.49%180.91万 | 512.99%98.16万 | -82.97%92.23万 | 1,105.75%58.42万 |
| 減価償却費及び償却費 | 43.76%8.93万 | 44.58%8.19万 | 41.41%7.7万 | 15.94%24.61万 | 53.46%7.3万 | 12.75%6.21万 | 18.17%5.66万 | -11.83%5.44万 | 84.50%21.23万 | 38.91%4.75万 |
| 株式ベースの報酬 | -3.08%28.6万 | 0.42%33.08万 | -18.96%35.86万 | -31.93%147.39万 | 28.92%40.69万 | -28.69%29.51万 | -49.89%32.94万 | -43.15%44.25万 | 177.57%216.52万 | 122.09%31.56万 |
| その他の非現金項目 | 248.54%1.28万 | 261.47%1.43万 | 1,759.74%7.81万 | -80.28%2.18万 | -88.70%9,974 | -49.15%3,665 | -46.00%3,953 | -45.59%4,200 | -92.42%11.05万 | 1,670.54%8.83万 |
| 運転資金の増減額 | -259.81%-55.28万 | -326.76%-91.21万 | 191.00%43.58万 | 142.04%15.25万 | -150.32%-11.68万 | 69.73%34.59万 | 252.48%40.23万 | 10.45%-47.89万 | -121.71%-36.27万 | 117.48%23.21万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | -76.51%-100.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---56.88万 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | ---- | 461.08%115.64万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --20.61万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -32.60%-591.7万 | -89.63%-662.97万 | -33.59%-396.76万 | -19.10%-1,693.71万 | -81.61%-600.85万 | -33.47%-446.25万 | 3.45%-349.61万 | 24.78%-297万 | -80.76%-1,422.13万 | -0.51%-330.84万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 52.28%-2.55万 | 77.76%-3.44万 | -115.92%-3.22万 | -10.81%-35.35万 | -72.62%-13.04万 | -99.06%-5.34万 | 24.56%-15.47万 | -29.36%-1.49万 | -36.31%-31.9万 | -50.91%-7.56万 |
| 固定資産取引の純額 | 52.28%-2.55万 | 77.76%-3.44万 | -115.92%-3.22万 | -10.81%-35.35万 | -72.62%-13.04万 | -99.06%-5.34万 | 24.56%-15.47万 | -29.36%-1.49万 | -37.45%-31.9万 | -56.98%-7.56万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 52.28%-2.55万 | 77.76%-3.44万 | -115.92%-3.22万 | -10.81%-35.35万 | -72.62%-13.04万 | -99.06%-5.34万 | 24.56%-15.47万 | -29.36%-1.49万 | -36.31%-31.9万 | -50.91%-7.56万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -82.43%15.87万 | 1,327.88%426.58万 | -33.83%1,377.61万 | 206.49%2,226.31万 | -96.66%24.25万 | 1,553.46%90.3万 | 2,117.50%29.88万 | 78,759.64%2,081.88万 | -68.51%726.38万 | 108,262.11%725.05万 |
| 借入金純額 | -128.46%-2.96万 | -155.85%-3.06万 | -123.12%-2.62万 | 38.82%-5.44万 | -36.80%-1.78万 | 45.99%-1.3万 | 53.14%-1.2万 | 55.67%-1.17万 | 42.86%-8.9万 | 63.52%-1.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | -36.36%1,392.57万 | 177.32%2,188.23万 | --0 | --0 | --0 | --2,188.23万 | -36.51%789.07万 | --789.07万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -79.44%18.83万 | 889.13%429.64万 | 59.63%64.48万 | 1,395.81%201.46万 | 473.93%26.03万 | 1,065.15%91.6万 | 3,954.53%43.44万 | --40.39万 | -98.76%13.47万 | 86.96%4.54万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | 100.00%-1 | 47.22%-76.82万 | -134.82%-157.93万 | --0 | --0 | ---12.37万 | ---145.57万 | -566.36%-67.26万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -82.43%15.87万 | 1,327.88%426.58万 | -33.83%1,377.61万 | 206.49%2,226.31万 | -96.66%24.25万 | 1,553.46%90.3万 | 2,117.50%29.88万 | 78,759.64%2,081.88万 | -68.51%726.38万 | 108,245.92%725.05万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -11.15%2,113.55万 | -11.26%2,373.59万 | 66.60%1,416.62万 | -47.86%850.33万 | 308.25%1,984.57万 | 185.09%2,378.87万 | 112.52%2,674.89万 | -47.86%850.33万 | 849.63%1,630.88万 | -75.34%486.12万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -60.06%-578.38万 | 28.45%-239.82万 | -45.18%977.62万 | 168.34%497.25万 | -252.48%-589.58万 | -8.98%-361.35万 | 12.73%-335.21万 | 547.39%1,783.39万 | -148.61%-727.64万 | 215.94%386.66万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 151.06%16.82万 | -151.58%-20.21万 | -150.16%-20.65万 | 230.48%69.04万 | 196.33%21.63万 | -96.93%-32.95万 | 197.71%39.19万 | 56.10%41.17万 | -40.37%-52.91万 | -213.21%-22.45万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -21.80%1,551.99万 | -11.15%2,113.55万 | -11.26%2,373.59万 | 66.60%1,416.62万 | 66.60%1,416.62万 | 308.25%1,984.57万 | 185.09%2,378.87万 | 112.52%2,674.89万 | -47.86%850.33万 | -47.86%850.33万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -31.59%-594.25万 | -82.54%-666.41万 | -34.00%-399.99万 | -18.92%-1,729.06万 | -81.41%-613.89万 | -33.99%-451.59万 | 4.58%-365.08万 | 24.62%-298.5万 | -79.48%-1,454.03万 | -1.27%-338.4万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
