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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -33.59%-396.76万 | -19.10%-1,693.71万 | -81.61%-600.85万 | 24.78%-297万 | -80.76%-1,422.13万 | -330.84万 | -58.98%-334.35万 | -138.18%-362.11万 | -314.55%-394.82万 | -389.47%-786.74万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -18.91%-472.52万 | -10.80%-1,913.37万 | -16.11%-531.33万 | 1.24%-397.38万 | 0.22%-1,726.88万 | ---457.61万 | -3,281.85%-425.69万 | 62.35%-441.22万 | -92.29%-402.36万 | -917.75%-1,730.65万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -119.55%-19.19万 | -67.22%30.23万 | -282.85%-106.82万 | 512.99%98.16万 | -82.97%92.23万 | --58.42万 | 108.62%23.35万 | -95.76%34.23万 | -3,574.03%-23.77万 | 2,502.54%541.55万 |
| 減価償却費及び償却費 | 41.41%7.7万 | 15.94%24.61万 | 53.46%7.3万 | -11.83%5.44万 | 84.50%21.23万 | --4.75万 | 62.90%5.51万 | 77.47%4.79万 | 208.42%6.17万 | 692.74%11.51万 |
| その他の非現金項目 | 1,759.74%7.81万 | -80.28%2.18万 | -88.70%9,974 | -45.59%4,200 | -92.42%11.05万 | --8.83万 | 31.13%7,208 | -99.49%7,320 | 20.03%7,719 | 7,588.96%145.81万 |
| 運転資金の増減額 | 191.00%43.58万 | 142.04%15.25万 | -150.32%-11.68万 | 10.45%-47.89万 | -121.71%-36.27万 | --23.21万 | -15.35%20.38万 | -180.32%-26.38万 | -153.77%-53.48万 | 804.86%167.04万 |
| -売掛金増減額 | ---- | -76.51%-100.4万 | ---- | ---- | ---56.88万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | 461.08%115.64万 | ---- | ---- | --20.61万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -33.59%-396.76万 | -19.10%-1,693.71万 | -81.61%-600.85万 | 24.78%-297万 | -80.76%-1,422.13万 | ---330.84万 | -58.98%-334.35万 | -138.18%-362.11万 | -314.55%-394.82万 | -389.47%-786.74万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -115.92%-3.22万 | -10.81%-35.35万 | -71.83%-12.98万 | -29.36%-1.49万 | -36.31%-31.9万 | -7.56万 | -12.93%-2.68万 | -108.19%-20.51万 | 81.29%-1.15万 | -342.21%-23.4万 |
| 固定資産取引の純額 | -115.92%-3.22万 | -10.81%-35.35万 | -71.83%-12.98万 | -29.36%-1.49万 | -37.45%-31.9万 | ---7.56万 | -12.93%-2.68万 | -108.19%-20.51万 | 81.29%-1.15万 | -428.93%-23.21万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 78.59%-1,936 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -115.92%-3.22万 | -10.81%-35.35万 | -71.83%-12.98万 | -29.36%-1.49万 | -36.31%-31.9万 | ---7.56万 | -12.93%-2.68万 | -108.19%-20.51万 | 81.29%-1.15万 | -342.21%-23.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -33.83%1,377.61万 | 206.49%2,226.31万 | -96.66%24.25万 | 78,759.64%2,081.88万 | -68.51%726.38万 | 725.05万 | -99.45%5.46万 | -100.11%-1.48万 | -249.97%-2.65万 | 586.14%2,306.98万 |
| 借入金純額 | -123.12%-2.62万 | 38.82%-5.44万 | -36.80%-1.78万 | 55.67%-1.17万 | 42.86%-8.9万 | ---1.3万 | -96.41%-2.4万 | 51.95%-2.55万 | 56.76%-2.65万 | -344.67%-15.57万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -36.36%1,392.57万 | 177.32%2,188.23万 | --0 | --2,188.23万 | -36.51%789.07万 | --789.07万 | ---- | ---- | --0 | 328.67%1,242.75万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 59.63%64.48万 | 1,395.81%201.46万 | 473.93%26.03万 | --40.39万 | -98.76%13.47万 | --4.54万 | -99.22%7.86万 | -98.62%1.07万 | --0 | 2,535.65%1,089.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 47.22%-76.82万 | -134.82%-157.93万 | --0 | ---145.57万 | -566.36%-67.26万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -620.26%-10.09万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -33.83%1,377.61万 | 206.49%2,226.31万 | -96.66%24.25万 | 78,759.64%2,081.88万 | -68.51%726.38万 | --725.05万 | -99.45%5.46万 | -100.11%-1.48万 | -249.97%-2.65万 | 586.14%2,306.98万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 66.60%1,416.62万 | -47.86%850.33万 | 308.25%1,984.57万 | -47.86%850.33万 | 849.63%1,630.88万 | --486.12万 | -30.62%834.43万 | 1,687.42%1,258.63万 | 849.63%1,630.88万 | --171.74万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -45.18%977.62万 | 168.34%497.25万 | -252.48%-589.58万 | 547.39%1,783.39万 | -148.61%-727.64万 | --386.66万 | -142.09%-331.57万 | -133.63%-384.1万 | -300.04%-398.62万 | 779.46%1,496.84万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -150.16%-20.65万 | 230.48%69.04万 | 196.33%21.63万 | 56.10%41.17万 | -40.37%-52.91万 | ---22.45万 | 10.97%-16.73万 | -298.83%-40.1万 | 1,672.44%26.37万 | -2,549.21%-37.69万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -11.26%2,373.59万 | 66.60%1,416.62万 | 66.60%1,416.62万 | 112.52%2,674.89万 | -47.86%850.33万 | --850.33万 | -75.34%486.12万 | -30.62%834.43万 | 1,687.42%1,258.63万 | 849.63%1,630.88万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -34.00%-399.99万 | -18.92%-1,729.06万 | -81.39%-613.83万 | 24.62%-298.5万 | -79.48%-1,454.03万 | ---338.4万 | -58.46%-337.04万 | -136.35%-382.62万 | -290.47%-395.98万 | -387.96%-810.14万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し |
データなし
