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| (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | (Q4)2018/12/31 | (Q3)2018/09/30 | (Q2)2018/06/30 | (Q1)2018/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 23.53%7.26億 | 42.34%1.95億 | 1.60%1.86億 | -27.57%1.47億 | 206.36%1.98億 | -27.07%5.88億 | -24.44%1.37億 | -32.06%1.83億 | 11.59%2.03億 | -62.68%6,471.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 8.77%4.11億 | 6.05%8,389万 | 11.32%1.12億 | 5.11%1.05億 | 12.08%1.1億 | 0.26%3.78億 | -20.16%7,910.7万 | 4.35%1億 | 9.22%9,971.2万 | 9.27%9,856.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 65.10%-1,123.9万 | 24.22%291.8万 | -871.42%-2,108.3万 | -93.16%286.3万 | 105.14%406.3万 | -534.70%-3,220.7万 | 104.20%234.9万 | -95.47%273.3万 | 1,031.74%4,182.9万 | -12,558.88%-7,911.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | 8.12%3.01億 | 10.67%7,709.3万 | 5.88%7,625.1万 | 7.45%7,455.5万 | 8.58%7,328.9万 | 11.71%2.79億 | 7.04%6,965.8万 | 13.01%7,201.8万 | 14.12%6,938.3万 | 12.97%6,749.8万 |
| 繰延税金 | -1.56%5,400.5万 | 29.68%3,400.6万 | 115.65%348.6万 | -93.92%132.5万 | -47.82%1,518.8万 | -54.01%5,485.9万 | -10.08%2,622.2万 | -232.17%-2,227.8万 | -14.19%2,180.6万 | -39.18%2,910.9万 |
| その他の非現金項目 | -1,009.06%-5,329.8万 | -181.55%-9,744.9万 | -1.18%6,922.7万 | 87.10%-434.4万 | -605.66%-2,073.2万 | -81.78%586.3万 | -102.63%-3,461.1万 | 4.44%7,005.5万 | -230.79%-3,368.1万 | 153.66%410万 |
| 運転資金の増減額 | 107.99%898.8万 | 1,056.80%9,060.9万 | -26.43%-6,572.3万 | -834.29%-3,189万 | 128.85%1,599.2万 | -801.33%-1.13億 | -117.02%-947万 | -395.98%-5,198.4万 | 133.49%434.3万 | -243.48%-5,543.8万 |
| -売上債権増減額 | -29.90%-7,583.5万 | -721.78%-3,754.7万 | 93.77%-118.7万 | 41.77%-1,799.4万 | -393.72%-1,910.7万 | -1.61%-5,838万 | 91.82%-456.9万 | 9.34%-1,903.9万 | -152.47%-3,090.2万 | -112.23%-387万 |
| -棚卸資産増減額 | -257.87%-617.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.22%390.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 233.05%1.02億 | 252.12%9,374万 | -79.61%316.1万 | -2,817.40%-6,993万 | 365.32%7,537.3万 | -260.15%-7,692.4万 | -224.03%-6,162.1万 | -75.06%1,550.2万 | 94.88%-239.7万 | -67.53%-2,840.8万 |
| -その他運転資金の変動 | -160.22%-1,135万 | -23.15%4,058.7万 | -39.73%-6,769.7万 | 48.86%5,603.4万 | -73.89%-4,027.4万 | -13.79%1,884.6万 | -9.26%5,281.1万 | 6.19%-4,844.7万 | -18.39%3,764.2万 | 24.86%-2,316万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 23.53%7.26億 | 42.34%1.95億 | 1.60%1.86億 | -27.57%1.47億 | 206.36%1.98億 | -27.07%5.88億 | -24.44%1.37億 | -32.06%1.83億 | 11.59%2.03億 | -62.68%6,471.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -6.12%-9.17億 | -7.25%-2.18億 | -14.85%-2.33億 | -8.10%-2.76億 | 6.29%-1.89億 | -4.83%-8.64億 | -0.48%-2.03億 | -0.50%-2.03億 | -7.27%-2.55億 | -11.29%-2.02億 |
| 固定資産取引の純額 | -6.18%-9.18億 | -7.26%-2.18億 | -14.87%-2.33億 | -8.27%-2.77億 | 6.28%-1.89億 | -4.82%-8.64億 | -0.48%-2.03億 | -0.50%-2.03億 | -7.24%-2.56億 | -11.30%-2.02億 |
| その他の投資活動純額 | 241.63%71.4万 | 64.29%6.9万 | 64.91%9.4万 | 811.11%49.2万 | 5.36%5.9万 | -11.44%20.9万 | -17.65%4.2万 | 7.55%5.7万 | -46.00%5.4万 | 75.00%5.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6.12%-9.17億 | -7.25%-2.18億 | -14.85%-2.33億 | -8.10%-2.76億 | 6.29%-1.89億 | -4.83%-8.64億 | -0.48%-2.03億 | -0.50%-2.03億 | -7.27%-2.55億 | -11.29%-2.02億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -71.01%1.04億 | -90.90%1,393.4万 | 184.28%5,434万 | 166.96%1.25億 | -123.98%-8,911.6万 | 1,778.97%3.58億 | 755.93%1.53億 | 129.88%1,911.5万 | -500.53%-1.86億 | 1,889.24%3.72億 |
| 借入金純額 | 140.46%3.14億 | -138.13%-1.09億 | 1,680.93%3.73億 | 200.00%3億 | -150.00%-2.5億 | -50.64%1.31億 | -196.50%-4,590万 | -151.49%-2,360万 | -407.06%-3億 | 582.13%5億 |
| 配当金支払総額 | -429.84%-3.47億 | 0.00%-139万 | -4,776.98%-6,779万 | -12,699.78%-1.78億 | -63.53%-1億 | 74.82%-6,555.9万 | 97.27%-139万 | 98.71%-139万 | 97.28%-138.9万 | -20.40%-6,139万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -53.13%1.37億 | -37.84%1.25億 | -669.03%-2.51億 | -97.95%236.3万 | 489.73%2.61億 | 1,852.21%2.93億 | 840.13%2億 | 1,916.52%4,410.5万 | 43,959.32%1.15億 | -1,746.30%-6,703.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -71.01%1.04億 | -90.90%1,393.4万 | 184.28%5,434万 | 166.96%1.25億 | -123.98%-8,911.6万 | 1,778.97%3.58億 | 755.93%1.53億 | 129.88%1,911.5万 | -500.53%-1.86億 | 1,889.24%3.72億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 852.42%9,161.3万 | 192.64%1,428.1万 | 24.57%709.4万 | -95.32%1,140.4万 | 852.42%9,161.3万 | 14.47%961.9万 | -62.22%488万 | -39.81%569.5万 | 1,188.11%2.44億 | 14.47%961.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -205.67%-8,664.2万 | -110.73%-931万 | 981.84%718.7万 | 98.19%-431万 | -134.25%-8,020.9万 | 6,642.93%8,199.4万 | 2,730.66%8,673.3万 | -123.60%-81.5万 | -2,415.25%-2.38億 | 2,124.95%2.34億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -94.57%497.1万 | -94.57%497.1万 | 192.64%1,428.1万 | 24.57%709.4万 | -95.32%1,140.4万 | 852.42%9,161.3万 | 852.42%9,161.3万 | -62.22%488万 | -39.81%569.5万 | 1,188.11%2.44億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 30.78%-1.91億 | 64.95%-2,331.3万 | -136.39%-4,724.7万 | -148.04%-1.29億 | 106.44%884.8万 | -1,428.18%-2.76億 | -213.04%-6,651.2万 | -129.66%-1,998.7万 | 6.89%-5,215.9万 | -1,578.97%-1.37億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
