| (Q3)2024/10/27 | (Q2)2024/07/28 | (Q1)2024/04/28 | (FY)2024/01/28 | (Q4)2024/01/28 | (Q3)2023/10/29 | (Q2)2023/07/30 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/29 | (Q4)2023/01/29 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -30.29%2.6億 | -82.98%4,800万 | -35.00%7,800万 | 166.58%10.69億 | -4.23%2.94億 | 142.21%3.73億 | 1,326.09%2.82億 | 424.32%1.2億 | 1,393.55%4.01億 | 777.14%3.07億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -11.39%1.4億 | -23.17%1.26億 | -24.06%1.01億 | -8.61%5.31億 | -9.52%7,600万 | -11.24%1.58億 | -9.89%1.64億 | -2.92%1.33億 | 158.22%5.81億 | 6.33%8,400万 |
| 減価償却費及び償却費 | 25.64%4,900万 | 28.95%4,900万 | 24.32%4,600万 | 4.05%1.54億 | 5.26%4,000万 | 5.41%3,900万 | 2.70%3,800万 | 2.78%3,700万 | -1.33%1.48億 | 0.00%3,800万 |
| 繰延税金 | 0.00%400万 | 50.00%300万 | --200万 | ---- | ---- | --400万 | --200万 | --0 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 50.00%300万 | --500万 | --200万 | --700万 | --200万 | 140.00%200万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -64.07%6,000万 | -293.06%-1.39億 | -46.15%-7,600万 | 208.26%3.67億 | 4.05%1.8億 | 387.93%1.67億 | 129.63%7,200万 | 75.36%-5,200万 | 27.25%-3.39億 | 324.68%1.73億 |
| -売上債権増減額 | -411.76%-5,300万 | 21.19%-9,300万 | -25.93%-1.7億 | 141.18%2,100万 | -20.19%2.57億 | 466.67%1,700万 | 20.81%-1.18億 | 40.53%-1.35億 | 83.65%-5,100万 | 419.35%3.22億 |
| -棚卸資産増減額 | -60.56%2,800万 | -100.67%-100万 | -397.14%-1.04億 | 320.13%3.28億 | -32.08%7,200万 | 65.12%7,100万 | 264.84%1.5億 | 116.91%3,500万 | 66.14%-1.49億 | 178.52%1.06億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1.28%7,900万 | -233.33%-4,800万 | 313.46%2.15億 | 111.11%1,500万 | 42.15%-1.51億 | 178.00%7,800万 | 1,100.00%3,600万 | -76.68%5,200万 | -145.30%-1.35億 | ---2.61億 |
| -その他流動資産の変動 | 500.00%600万 | -25.00%300万 | -325.00%-1,700万 | 150.00%200万 | -83.33%100万 | 133.33%100万 | 166.67%400万 | -300.00%-400万 | 42.86%-400万 | 500.00%600万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -30.29%2.6億 | -82.98%4,800万 | -35.00%7,800万 | 166.58%10.69億 | -4.23%2.94億 | 142.21%3.73億 | 1,326.09%2.82億 | 424.32%1.2億 | 1,393.55%4.01億 | 777.14%3.07億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -672.22%-1.39億 | 51.11%-4,400万 | -675.68%-5.74億 | -76.47%-2.7億 | -340.00%-8,800万 | 76.62%-1,800万 | -100.00%-9,000万 | -572.73%-7,400万 | 24.63%-1.53億 | -42.86%-2,000万 |
| 資本支出 | 57.89%-800万 | -80.00%-900万 | 30.00%-700万 | -56.00%-3,900万 | 0.00%-500万 | -280.00%-1,900万 | 44.44%-500万 | -66.67%-1,000万 | -25.00%-2,500万 | 37.50%-500万 |
| 事業取引の純額 | ---1.26億 | 63.22%-3,200万 | -781.25%-5.64億 | -80.47%-2.31億 | -471.43%-8,000万 | --0 | -141.67%-8,700万 | -966.67%-6,400万 | 28.49%-1.28億 | -100.00%-1,400万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -600.00%-500万 | ---300万 | ---300万 | ---- | ---- | --100万 | ---- | ---- | 0.00%100万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -672.22%-1.39億 | 51.11%-4,400万 | -675.68%-5.74億 | -77.63%-2.7億 | -363.16%-8,800万 | 76.62%-1,800万 | -100.00%-9,000万 | -572.73%-7,400万 | 25.12%-1.52億 | -35.71%-1,900万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 54.74%-1.24億 | 87.86%-2,100万 | 336.49%5.25億 | -1,235.62%-9.75億 | -175.68%-3.06億 | -255.84%-2.74億 | -358.21%-1.73億 | -562.50%-2.22億 | 49.66%-7,300万 | -362.50%-1.11億 |
| 借入金純額 | 82.20%-2,100万 | 121.05%400万 | 340.48%5.55億 | 2,866.67%4.15億 | 553.19%4.26億 | -114.55%-1.18億 | -123.46%-1,900万 | 137.74%1.26億 | 98.21%-1,500万 | -2,250.00%-9,400万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 31.03%-1億 | 85.11%-2,100万 | --0 | ---13.44億 | ---7.26億 | ---1.45億 | ---1.41億 | ---3.32億 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 72.73%-300万 | 69.23%-400万 | -87.50%-3,000万 | 20.69%-4,600万 | 64.71%-600万 | 50.00%-1,100万 | 7.14%-1,300万 | -220.00%-1,600万 | 20.55%-5,800万 | 19.05%-1,700万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 54.74%-1.24億 | 87.86%-2,100万 | 336.49%5.25億 | -1,235.62%-9.75億 | -175.68%-3.06億 | -255.84%-2.74億 | -358.21%-1.73億 | -562.50%-2.22億 | 50.00%-7,300万 | -344.00%-1.11億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -35.00%1,300万 | 2,900.00%3,000万 | -99.44%100万 | 17,600.00%1.77億 | --1.01億 | --2,000万 | 0.00%100万 | 17,600.00%1.77億 | -99.74%100万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -103.70%-300万 | -189.47%-1,700万 | 116.48%2,900万 | -200.00%-1.76億 | -156.50%-1億 | --8,100万 | --1,900万 | ---1.76億 | 146.32%1.76億 | 4,525.00%1.77億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -90.10%1,000万 | -35.00%1,300万 | 2,900.00%3,000万 | -99.44%100万 | -99.44%100万 | --1.01億 | --2,000万 | 0.00%100万 | 17,600.00%1.77億 | 17,600.00%1.77億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -28.81%2.52億 | -85.92%3,900万 | -35.45%7,100万 | 173.94%10.3億 | -4.30%2.89億 | 137.58%3.54億 | 965.63%2.77億 | 355.81%1.1億 | 837.25%3.76億 | 1,018.52%3.02億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
