XINGANJIANG
873167
INNOVATIVE DATA
835305
CHENGUANG MEDICAL
430300
4
Hangzhou Gaoxin Materials Technology
300478
5
Beijing Philisense Technology
300287
| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 11.00%5,120.3万 | 62.36%4,330.6万 | 856.98%2,912.1万 | 275.69%1.25億 | 586.25%5,639.5万 | 78.14%4,612.7万 | 42.32%2,667.3万 | -1,272.87%-384.7万 | -70.15%3,336.5万 | -134.33%-1,159.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 209.29%4,898.3万 | 118.29%2,997.6万 | 983.51%1,970.9万 | 179.99%6,445.9万 | 24.40%3,307.1万 | -65.68%1,583.7万 | 108.16%1,373.2万 | -87.85%181.9万 | -228.84%-8,058.2万 | 8.75%2,658.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 888.43%888.6万 | ---1.03億 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.57%1,797.4万 | -1.25%1,783.9万 | 0.58%1,803.8万 | 3.39%7,187.4万 | 1.49%1,800.2万 | 1.40%1,787.3万 | 4.28%1,806.5万 | 6.55%1,793.4万 | -1.73%6,951.9万 | 1.49%1,773.7万 |
| 繰延税金 | 987.32%252万 | 132.83%124.1万 | 263.60%186.5万 | 111.59%70万 | 103.58%159.1万 | 99.11%-28.4万 | -99.24%53.3万 | -744.07%-114万 | -301.06%-604.2万 | -1,130.68%-4,448.4万 |
| その他の非現金項目 | -645.25%-2,560.5万 | -936.36%-726.8万 | -186.47%-513.8万 | -96.71%363.7万 | -107.34%-787万 | 104.62%469.6万 | -99.17%86.9万 | 575.23%594.2万 | 692.89%1.11億 | 3,064.47%1.07億 |
| 運転資金の増減額 | -33.53%120.9万 | 57.86%-545.6万 | 66.03%-1,159.3万 | 56.36%-3,957.9万 | 126.76%567.8万 | 113.82%181.9万 | 32.97%-1,294.8万 | 7.76%-3,412.8万 | -62.84%-9,069.8万 | -5.19%-2,121.6万 |
| -売上債権増減額 | 480.61%1,077.5万 | 106.30%91.4万 | 95.61%-90.8万 | -804.63%-4,706.8万 | -183.14%-905.3万 | -267.81%-283.1万 | 17.59%-1,451.8万 | -12,578.53%-2,066.6万 | 43.19%-520.3万 | 157.16%1,088.9万 |
| -棚卸資産増減額 | -2,378.85%-1,864.1万 | -109.97%-74.6万 | -67.41%-504.9万 | 117.91%1,407.1万 | 133.23%878.5万 | 104.93%81.8万 | 154.66%748.4万 | 86.20%-301.6万 | -107.81%-7,856.4万 | -745.47%-2,643.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -15.35%795.2万 | -1,010.66%-1,366.9万 | 381.62%1,299.9万 | 11.63%1,484.9万 | 206.99%125.5万 | 1,150.87%939.4万 | -66.78%150.1万 | -70.68%269.9万 | 172.02%1,330.2万 | -110.56%-117.3万 |
| -その他流動資産の変動 | 73.12%-270.7万 | -50.47%-80.5万 | 40.37%-678.1万 | -23.17%-2,184.5万 | 102.21%13.3万 | -3,027.64%-1,007.1万 | 89.83%-53.5万 | -85.54%-1,137.2万 | 26.12%-1,773.5万 | 25.53%-602.5万 |
| -その他流動負債の変動 | -15.06%383万 | 12.88%-1,097.9万 | 101.95%797.5万 | -3,841.41%-1,009万 | -32.49%-594.6万 | 266.75%450.9万 | -225.72%-1,260.2万 | 227.88%394.9万 | -125.83%-25.6万 | 16.56%-448.8万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | -246.54%-1,982.9万 | 568.51%1,050.4万 | ---- | ---- | ---- | 61.77%-572.2万 | -123.87%-224.2万 | 37.99%601.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 11.00%5,120.3万 | 62.36%4,330.6万 | 856.98%2,912.1万 | 275.69%1.25億 | 586.25%5,639.5万 | 78.14%4,612.7万 | 42.32%2,667.3万 | -1,272.87%-384.7万 | -70.15%3,336.5万 | -134.33%-1,159.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 36.61%-341.9万 | 35.07%-359万 | 52.16%-203.5万 | 91.97%-2,003.2万 | 23.16%-485.5万 | 94.09%-539.4万 | 96.27%-552.9万 | -15.38%-425.4万 | -1,578.52%-2.5億 | -98.18%-631.8万 |
| 固定資産取引の純額 | 36.61%-341.9万 | 20.73%-359万 | 52.16%-203.5万 | 12.64%-1,903.2万 | 14.46%-485.5万 | 19.62%-539.4万 | 20.70%-452.9万 | -15.38%-425.4万 | -46.54%-2,178.5万 | -78.04%-567.6万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.28億 | ---64.2万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---100万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 36.61%-341.9万 | 35.07%-359万 | 52.16%-203.5万 | 91.97%-2,003.2万 | 23.16%-485.5万 | 94.09%-539.4万 | 96.27%-552.9万 | -15.38%-425.4万 | -1,578.52%-2.5億 | -98.18%-631.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -4.30%-3,883.1万 | -122.80%-4,408.5万 | -418.02%-1,701.4万 | -149.08%-1.1億 | -610.34%-5,876.6万 | -179.42%-3,722.9万 | -112.44%-1,978.7万 | -28.56%535万 | 321.57%2.25億 | 128.23%1,151.5万 |
| 借入金純額 | 18.75%-2,600万 | -4.00%-2,600万 | 77.78%1,600万 | -124.31%-8,800万 | -335.29%-4,000万 | -160.38%-3,200万 | -108.80%-2,500万 | 12.23%900万 | 545.60%3.62億 | 150.03%1,700万 |
| 配当金支払総額 | -0.29%-616.3万 | -0.79%-615.8万 | -0.90%-615.3万 | -2.26%-2,450.2万 | -0.89%-614.9万 | -0.87%-614.5万 | -3.58%-611万 | -3.81%-609.8万 | -3.03%-2,396万 | -4.40%-609.5万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --246.6万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -827.95%-666.8万 | -205.33%-1,192.7万 | -1,197.26%-2,686.1万 | 101.79%207万 | -2,168.36%-1,261.7万 | 2,875.76%91.6万 | 109.32%1,132.3万 | -54.19%244.8万 | -4,014.77%-1.16億 | 162.89%61万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4.30%-3,883.1万 | -122.80%-4,408.5万 | -418.02%-1,701.4万 | -149.08%-1.1億 | -610.34%-5,876.6万 | -179.42%-3,722.9万 | -112.44%-1,978.7万 | -28.56%535万 | 321.57%2.25億 | 128.23%1,151.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3.67%2,886.9万 | 27.78%3,385.5万 | -16.05%2,429.6万 | 38.83%2,894.2万 | -8.55%3,050.2万 | -47.61%2,784.8万 | 6.56%2,649.4万 | 38.83%2,894.2万 | -23.79%2,084.7万 | 5.85%3,335.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 155.51%895.3万 | -421.96%-436.9万 | 466.12%1,007.2万 | -157.90%-511.6万 | -12.89%-722.6万 | 118.95%350.4万 | -95.42%135.7万 | -166.61%-275.1万 | 290.27%883.6万 | 37.20%-640.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 175.88%64.5万 | -20,466.67%-61.7万 | -269.31%-51.3万 | 163.43%47万 | -48.72%102万 | 35.02%-85万 | 99.77%-3,000 | 368.14%30.3万 | 60.27%-74.1万 | 521.40%198.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 26.11%3,846.7万 | 3.67%2,886.9万 | 27.78%3,385.5万 | -16.05%2,429.6万 | -16.05%2,429.6万 | -8.55%3,050.2万 | -47.61%2,784.8万 | 6.56%2,649.4万 | 38.83%2,894.2万 | 38.83%2,894.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 17.31%4,778.4万 | 79.35%3,971.6万 | 434.35%2,708.6万 | 818.10%1.06億 | 398.37%5,154万 | 112.35%4,073.3万 | 69.93%2,214.4万 | -141.17%-810.1万 | -88.05%1,158万 | -156.46%-1,727.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
