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| (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | (Q1)2022/10/31 | (FY)2022/07/31 | (Q4)2022/07/31 | (Q3)2022/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,017.48%-59.54万 | 131.86%10.03万 | 45.12%-56.43万 | 66.11%-12.72万 | -40.05%-18.73万 | 148.52%6.49万 | 39.40%-31.47万 | -36.18%-102.83万 | -99.37%-37.53万 | -37.51%-13.37万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -192.26%-16.86万 | 50.97%-11.98万 | 44.35%-60.53万 | 57.83%-22.25万 | 70.26%-8.07万 | 78.74%-5.77万 | 15.32%-24.44万 | -13.70%-108.77万 | 22.36%-52.77万 | -5.28%-27.14万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---1.25万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 438.24%4.47万 | 96.05%3.75万 | 41.90%21.62万 | 178.89%22.85万 | -148.26%-1.82万 | -135.00%-1.32万 | -41.38%1.92万 | -22.64%15.24万 | 99.05%8.19万 | 144.51%3.78万 |
| 運転資金の増減額 | -447.13%-47.15万 | 304.06%18.26万 | 41.87%-16.28万 | -3.59%-12.07万 | -188.46%-8.84万 | 35.96%13.58万 | 66.03%-8.95万 | -3,206.59%-28万 | -217.71%-11.66万 | -31.14%9.99万 |
| -売上債権増減額 | -956.80%-11.82万 | 18.82%-1.86万 | -189.98%-8.19万 | -196.27%-2.92万 | -145.63%-4.36万 | -85.57%1.38万 | 66.24%-2.29万 | 195.52%9.1万 | 135.48%3.03万 | 60.86%9.56万 |
| -前払費用増減額 | 1.84%4,380 | 11.21%-7,933 | -107.85%-1,160 | -103.21%-164 | -26.80%3,638 | -13.46%4,301 | -290.19%-8,935 | 495.05%1.48万 | 151.94%5,107 | -76.04%4,970 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -403.80%-35.76万 | 462.81%20.91万 | 78.03%-7.97万 | 29.11%-9.14万 | -7,288.55%-4.84万 | 18,071.91%11.77万 | 70.47%-5.76万 | -435.73%-36.27万 | -171.90%-12.89万 | -100.82%-655 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.31万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -1,017.48%-59.54万 | 131.86%10.03万 | 45.12%-56.43万 | 66.11%-12.72万 | -40.05%-18.73万 | 148.52%6.49万 | 39.40%-31.47万 | -36.18%-102.83万 | -99.37%-37.53万 | -37.51%-13.37万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -56.93%-25.44万 | -15,707.00%-41.7万 | -312.64%-123.49万 | -2,019.80%-77.1万 | 38.79%-20.73万 | 52.13%-16.21万 | 462.55%2,672 | -253.19%-29.93万 | 511.90%4.02万 | -2,540.15%-33.87万 |
| 固定資産取引の純額 | -184.36%-80.64万 | -517.54%-49.27万 | -5.62%-57.48万 | 100.38%558 | 40.51%-21.19万 | 20.40%-28.36万 | -94.50%-7.98万 | -603.25%-54.42万 | -89.84%-14.69万 | ---35.63万 |
| 投資商品取引の純額 | --53万 | ---- | ---100万 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -81.89%2.2万 | 67.27%7.56万 | 38.75%33.98万 | 22.12%22.84万 | -73.61%4,641 | 590.67%12.15万 | 12.28%4.52万 | 1.09%24.49万 | 403.14%18.71万 | 26.70%1.76万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -56.93%-25.44万 | -1,106.89%-41.7万 | -312.64%-123.49万 | -2,019.80%-77.1万 | 38.79%-20.73万 | 52.13%-16.21万 | -4,588.33%-3.46万 | -253.19%-29.93万 | 511.90%4.02万 | -2,540.15%-33.87万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -101.60%-3.78万 | -93.12%-2.36万 | 9,678.25%226.99万 | -1,031.09%-21.61万 | 3.95万 | 236.16万 | -1.22万 | -98.98%2.32万 | 2.32万 | 0 |
| 借入金純額 | 36.88%-3.78万 | 36.71%-2.36万 | -11.07%-21.61万 | ---- | ---- | ---5.99万 | ---3.72万 | ---19.46万 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | 983.71%251.55万 | --0 | --3.95万 | --245.1万 | --2.5万 | -90.24%23.21万 | --23.21万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -105.89%-2.95万 | --0 | ---- | ---2.95万 | ---- | 85.82%-1.43万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -101.60%-3.78万 | -93.12%-2.36万 | 9,678.25%226.99万 | -1,031.09%-21.61万 | --3.95万 | --236.16万 | ---1.22万 | -98.98%2.32万 | --2.32万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 75.09%106万 | 50.63%140.03万 | -58.39%92.97万 | 102.54%251.47万 | 67.43%286.98万 | -64.68%60.54万 | -58.39%92.97万 | 332.29%223.4万 | -48.95%124.16万 | 194.30%171.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -139.20%-88.76万 | -4.96%-34.03万 | 136.08%47.07万 | -257.25%-111.43万 | 24.83%-35.51万 | 579.30%226.44万 | 37.65%-32.42万 | -175.96%-130.44万 | -57.55%-31.19万 | -125.54%-47.24万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -93.99%17.24万 | 75.09%106万 | 50.63%140.03万 | 50.63%140.03万 | 102.54%251.47万 | 131.14%286.98万 | -64.68%60.54万 | -58.39%92.97万 | -58.39%92.97万 | -48.95%124.16万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -540.97%-140.18万 | 0.53%-39.24万 | 27.56%-113.91万 | 75.75%-12.66万 | 18.52%-39.92万 | 55.37%-21.87万 | 29.59%-39.45万 | -88.89%-157.25万 | -96.60%-52.22万 | -403.82%-49万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
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