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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -60.30%-3,190万 | 31.54%-1,020万 | -82.74%-3,600万 | 57.19%-8,780万 | -81.97%-3,330万 | 63.01%-1,990万 | 84.23%-1,490万 | 48.83%-1,970万 | -16.60%-2.05億 | 46.65%-1,830万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 89.74%-1,750万 | -71.46%-1.55億 | -1,230.43%-9,180万 | 24.56%-3.24億 | -292.47%-5,620万 | -409.06%-1.71億 | 65.84%-9,040万 | 97.23%-690万 | -50.00%-4.3億 | 126.12%2,920万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 3.46%2,690万 | -60.69%1,930万 | -135.20%-1,130万 | 5.49%1.94億 | 190.30%8,680万 | -66.62%2,600万 | -54.54%4,910万 | 200.63%3,210万 | 353.31%1.84億 | 115.11%2,990万 |
| 減価償却費及び償却費 | -36.19%670万 | -28.72%670万 | -33.00%670万 | -14.13%3,830万 | -27.59%840万 | -1.87%1,050万 | -16.81%940万 | -9.09%1,000万 | -9.35%4,460万 | -9.38%1,160万 |
| その他の非現金項目 | -115.01%-2,400万 | 221.41%1.46億 | 117.22%880万 | -39.31%1.31億 | 77.28%-2,320万 | 192.00%1.6億 | -76.69%4,530万 | -117.19%-5,110万 | -30.19%2.16億 | -221.55%-1.02億 |
| 運転資金の増減額 | 40.04%-2,800万 | -18.71%-3,490万 | 1,175.00%4,730万 | 44.64%-1.31億 | -497.62%-5,010万 | -93.78%-4,670万 | 79.67%-2,940万 | 94.49%-440万 | -17.13%-2.36億 | 124.18%1,260万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -293.75%-3,720万 | -40.57%-3,430万 | 3,815.38%4,830万 | 47.14%-1,940万 | -322.41%-1,290万 | -89.42%1,920万 | 87.91%-2,440万 | 94.09%-130万 | -2,958.33%-3,670万 | -96.18%580万 |
| -その他流動資産の変動 | -89.36%50万 | 146.15%320万 | -10.00%270万 | -210.47%-950万 | -3,183.33%-1,850万 | --470万 | --130万 | -71.96%300万 | -68.95%860万 | -88.24%60万 |
| -その他流動負債の変動 | 36.21%-370万 | 39.68%-380万 | 39.34%-370万 | -15.43%-2,020万 | 60.78%-200万 | ---580万 | 0.00%-630万 | 0.00%-610万 | 26.78%-1,750万 | -2.00%-510万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | 57.17%-8,150万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.72%-1.9億 | --1,130万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -60.30%-3,190万 | 31.54%-1,020万 | -82.74%-3,600万 | 57.19%-8,780万 | -81.97%-3,330万 | 63.01%-1,990万 | 84.23%-1,490万 | 48.83%-1,970万 | -16.47%-2.05億 | 46.96%-1,830万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 213.79%5,460万 | 978.79%5,800万 | 538.06%1.95億 | -89.81%5,310万 | 310.95%8,670万 | -95.17%1,740万 | -104.86%-660万 | -167.48%-4,440万 | 291.34%5.21億 | -124.86%-4,110万 |
| 固定資産取引の純額 | 169.57%160万 | 136.36%80万 | 88.00%-30万 | 47.06%-270万 | 16.22%430万 | -91.67%-230万 | 38.89%-220万 | 37.50%-250万 | -54.55%-510万 | 162.71%370万 |
| 事業取引の純額 | 346.85%2.62億 | --0 | 266.25%6,700万 | -99.75%140万 | 308.60%3,880万 | -90.90%5,870万 | -298.58%-5,580万 | 60.49%-4,030万 | 199.71%5.52億 | -104.28%-1,860万 |
| 投資商品取引の純額 | -396.98%-2.14億 | 11.79%5,310万 | 2,305.36%1.24億 | 104.87%170万 | 109.30%280万 | 85.02%-4,300万 | -57.01%4,750万 | -103.26%-560万 | ---3,490万 | 89.25%-3,010万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 106.82%90万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 213.79%5,460万 | 978.79%5,800万 | 538.06%1.95億 | -89.81%5,310万 | 310.95%8,670万 | -95.17%1,740万 | -104.86%-660万 | -167.48%-4,440万 | 291.34%5.21億 | -124.86%-4,110万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 277.16%9,230万 | -375.10%-2.4億 | -2,300.00%-2,640万 | 30.74%-1.07億 | 91.72%-530万 | -43.53%-5,210万 | -695.29%-5,060万 | 101.92%120万 | 19.01%-1.54億 | 77.08%-6,400万 |
| 借入金純額 | 88.62%1.03億 | -95.83%10万 | -94.44%30万 | -78.71%6,570万 | 1,600.00%340万 | 1,918.52%5,450万 | -98.45%240万 | -96.42%540万 | 49.37%3.09億 | 100.00%20万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 100.39%20万 | -345.00%-2.31億 | --0 | 50.59%-1.13億 | 85.34%-730万 | -50.44%-5,100万 | 38.61%-5,200万 | 94.93%-310万 | -43.08%-2.3億 | 22.07%-4,980万 |
| 配当金支払総額 | ---740万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 94.06%-330万 | -60.00%-160万 | -2,327.27%-2,670万 | 74.67%-5,910万 | 90.28%-140万 | -990.20%-5,560万 | 98.37%-100万 | 99.28%-110万 | 1.39%-2.33億 | 93.31%-1,440万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 277.16%9,230万 | -375.10%-2.4億 | -2,300.00%-2,640万 | 30.74%-1.07億 | 91.72%-530万 | -43.53%-5,210万 | -695.29%-5,060万 | 101.92%120万 | 19.01%-1.54億 | 77.08%-6,400万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -59.45%4,570万 | 28.95%2.38億 | -57.13%1.06億 | 188.69%2.48億 | -84.34%5,810万 | 12.03%1.13億 | 264.50%1.85億 | 188.69%2.48億 | -88.16%8,580万 | 58.45%3.71億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 310.62%1.15億 | -167.13%-1.93億 | 310.02%1.32億 | -187.40%-1.42億 | 138.98%4,810万 | -120.18%-5,460万 | -244.49%-7,210万 | -79.20%-6,290万 | 125.34%1.62億 | 16.85%-1.23億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 176.59%1.61億 | -59.45%4,570万 | 28.95%2.38億 | -57.13%1.06億 | -57.13%1.06億 | -84.34%5,810万 | 12.03%1.13億 | 264.50%1.85億 | 188.69%2.48億 | 188.69%2.48億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -51.35%-3,360万 | 30.99%-1,180万 | -68.02%-3,730万 | 55.42%-9,780万 | -62.05%-3,630万 | 60.64%-2,220万 | 82.57%-1,710万 | 47.76%-2,220万 | -15.60%-2.19億 | 44.69%-2,240万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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