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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -12.81%-11.7万 | -734.03%-8.46万 | -239.33%-11.65万 | -560.01%-9.07万 | -26.57%3.4万 | -246.82%-10.37万 | 144.42%1.33万 | -28,505.83%-3.43万 | -110.77%-1.37万 | 94,638.78%4.63万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 81.37%-11.7万 | -238.20%-5.63万 | -234.82%-11.49万 | -1,371.76%-136.12万 | -2,781.74%-68.23万 | -1,524.54%-62.8万 | -42,607.69%-1.67万 | -13.97%-3.43万 | -1,354.47%-9.25万 | -48,218.37%-2.37万 |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | --102.04万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | --0 | -194.25%-2.83万 | ---1,549 | 217.63%25.01万 | 322.70%29.59万 | -965.71%-7.58万 | 200.00%3万 | --0 | 49,318.75%7.88万 | --7万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | --7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | --0 | 34.39%-2.62万 | ---3,578 | 128.75%18.01万 | 222.70%22.59万 | -165.71%-5,750 | -33.33%-4万 | --0 | 49,318.75%7.88万 | --7万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | --2,029 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -12.81%-11.7万 | -734.03%-8.46万 | -239.33%-11.65万 | -560.01%-9.07万 | -26.57%3.4万 | -246.82%-10.37万 | 144.42%1.33万 | -28,505.83%-3.43万 | -110.77%-1.37万 | 94,638.78%4.63万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -207.14%-7.5万 | 0 | 1.52%-13万 | 65.25%-13.2万 | 50.70%-7万 | 129.42%7万 | 0 | -13.2万 | -37.99万 | -14.2万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 無形資産取引の純額 | -207.14%-7.5万 | --0 | 1.52%-13万 | 65.25%-13.2万 | 50.70%-7万 | 129.42%7万 | --0 | ---13.2万 | ---37.99万 | ---14.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -207.14%-7.5万 | --0 | 1.52%-13万 | 65.25%-13.2万 | 50.70%-7万 | 129.42%7万 | --0 | ---13.2万 | ---37.99万 | ---14.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,098.93%19.2万 | 503.85%8.15万 | 52.83%24.91万 | -45.22%21.84万 | 321.44%3.59万 | -98.33%6,002 | -55.06%1.35万 | 135,733.33%16.3万 | 377.00%39.87万 | 17,273.47%8,513 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 3,098.93%19.2万 | 503.85%8.15万 | 52.83%24.91万 | -45.22%21.84万 | 321.44%3.59万 | -98.33%6,002 | -55.06%1.35万 | 135,733.33%16.3万 | 377.00%39.87万 | 17,273.47%8,513 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,098.93%19.2万 | 503.85%8.15万 | 52.83%24.91万 | -45.22%21.84万 | 321.44%3.59万 | -98.33%6,002 | -55.06%1.35万 | 135,733.33%16.3万 | 377.00%39.87万 | 17,273.47%8,513 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -99.09%261 | 96.60%3,352 | -85.59%725 | --5,032 | -99.10%834 | --2.85万 | --1,705 | --5,032 | --0 | --9.22万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 100.01%3 | -111.52%-3,091 | 178.96%2,627 | -185.59%-4,307 | 99.87%-109 | ---2.77万 | --2.68万 | ---3,327 | 103.34%5,032 | ---8.72万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -68.35%264 | -99.09%261 | 96.60%3,352 | -85.59%725 | -85.59%725 | -99.10%834 | --2.85万 | --1,705 | --5,032 | --5,032 |
| フリーキャッシュ・フロー | -469.45%-19.2万 | -734.03%-8.46万 | -48.19%-24.65万 | 43.43%-22.27万 | 62.39%-3.6万 | 87.41%-3.37万 | 144.42%1.33万 | -138,505.83%-16.63万 | -5,938.35%-39.36万 | -195,157.14%-9.57万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
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