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| (FY)2024/02/29 | (Q4)2024/02/29 | (Q3)2023/11/30 | (Q2)2023/08/31 | (Q1)2023/05/31 | (FY)2023/02/28 | (Q4)2023/02/28 | (Q3)2022/11/30 | (Q2)2022/08/31 | (Q1)2022/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -83.26%10.43万 | -147.95%-9.35万 | 102.42%23.91万 | -86.31%1.55万 | -128.81%-5.68万 | 493.19%62.31万 | 110.27%19.51万 | 2,138.23%11.81万 | 834.99%11.29万 | 3,983.88%19.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 378.51%38.17万 | -4,228.23%-38.14万 | 693.03%51.39万 | 906.41%21.37万 | -29.45%3.55万 | -60.24%7.98万 | -103.49%-8,811 | 428.46%6.48万 | -18.22%-2.65万 | 617.23%5.03万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --16.43万 | --36.33万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 2.22%14.56万 | -0.96%3.65万 | 3.39%3.65万 | 3.26%3.64万 | 3.36%3.62万 | 10.40%14.24万 | -16.68%3.69万 | 27.45%3.53万 | 24.26%3.53万 | 21.97%3.5万 |
| 株式ベースの報酬 | 677.13%35.95万 | 893.62%28.68万 | 723.07%4.77万 | 128.65%1.33万 | 101.95%1.17万 | 358.77%4.63万 | 498.51%2.89万 | --5,799 | --5,798 | 230.62%5,799 |
| その他の非現金項目 | -80.96%2.13万 | -93.59%6,045 | -23.70%4,355 | -403.49%-1.76万 | 381.67%2.85万 | -2.11%11.17万 | --9.42万 | --5,708 | --5,814 | --5,919 |
| 運転資金の増減額 | -498.45%-96.81万 | -1,022.12%-40.48万 | -2,615.56%-16.44万 | -349.02%-23.03万 | -268.53%-16.86万 | 198.19%24.3万 | 119.82%4.39万 | 247.26%6,534 | 2,033.57%9.25万 | 487.89%10.01万 |
| -売掛金増減額 | -246.48%-25.74万 | 773.19%27.97万 | -175.16%-15.38万 | -343.40%-22.56万 | -247.54%-15.77万 | 157.38%17.57万 | 111.80%3.2万 | -166.31%-5.59万 | 195.74%9.27万 | 336.84%10.69万 |
| -前払費用増減額 | -292.46%-57.01万 | -540.23%-56.85万 | -464.62%-5.22万 | 97.21%-1,228 | 1,694.59%5.19万 | -38,125.00%-14.53万 | -6,706.47%-8.88万 | -1,131.10%-9,249 | -292,986.67%-4.4万 | -24.79%-3,252 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -166.16%-14.06万 | -215.24%-11.6万 | -41.92%4.16万 | -107.81%-3,417 | -1,647.81%-6.28万 | 258.96%21.25万 | 27.30%10.07万 | 580.37%7.17万 | 365.95%4.37万 | -131.28%-3,591 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -83.26%10.43万 | -147.95%-9.35万 | 102.42%23.91万 | -86.31%1.55万 | -128.81%-5.68万 | 333.48%62.31万 | 48.37%19.51万 | 2,138.22%11.81万 | 834.99%11.29万 | 3,983.88%19.7万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 83.33%-1.43万 | 0 | -2,846 | 0 | 49.69%-1.15万 | -1,011.32%-8.58万 | -6.3万 | 0 | 0 | -2.28万 |
| 固定資産取引の純額 | 83.33%-1.43万 | --0 | ---2,846 | --0 | 49.69%-1.15万 | -1,011.32%-8.58万 | ---6.3万 | --0 | --0 | ---2.28万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 83.33%-1.43万 | --0 | ---2,846 | --0 | 49.69%-1.15万 | -1,011.32%-8.58万 | ---6.3万 | --0 | --0 | ---2.28万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 243.69%53.53万 | 6.92%-19.35万 | 7,133.79%73.88万 | 122.75%2.36万 | 33.32%-3.35万 | -255.98%-37.26万 | -97.52%-20.79万 | -109.31%-1.05万 | -197.93%-10.39万 | -224.16%-5.03万 |
| 借入金純額 | 76.02%-4.2万 | 43.58%-1.05万 | -66.06%-1.05万 | 89.89%-1.05万 | 77.34%-1.05万 | -159.21%-17.51万 | 57.79%-1.86万 | 78.27%-6,323 | -172.29%-10.39万 | -205.86%-4.63万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --84.65万 | ---25万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --3.87万 | --2.48万 | --2,759 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | --0 | --0 | --0 | 767,266.67%2.3万 | -964.31%-2.3万 | -26.57%-7.74万 | ---7.64万 | --1,132 | --3 | ---2,163 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -156.54%-30.78万 | 137.33%4.22万 | ---- | ---- | ---- | -11,999,900.00%-12万 | ---11.29万 | ---5,312 | --0 | 46.06%-1,771 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 243.69%53.53万 | 6.92%-19.35万 | 7,133.79%73.88万 | 122.75%2.36万 | 33.32%-3.35万 | -255.98%-37.26万 | -97.52%-20.79万 | -109.31%-1.05万 | -197.93%-10.39万 | -224.16%-5.03万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 320.87%21.6万 | 286.51%112.84万 | -16.79%15.34万 | -34.81%11.43万 | 320.87%21.6万 | 157.01%5.13万 | 1,061.44%29.2万 | 640.93%18.43万 | 216.52%17.53万 | 157.01%5.13万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 279.65%62.53万 | -278.16%-28.71万 | 805.92%97.5万 | 333.96%3.91万 | -182.06%-10.17万 | 425.24%16.47万 | -389.79%-7.59万 | 41,296.15%10.76万 | 129.52%9,006 | 250.08%12.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 289.44%84.14万 | 289.44%84.14万 | 286.51%112.84万 | -16.79%15.34万 | -34.81%11.43万 | 320.87%21.6万 | 320.87%21.6万 | 1,061.44%29.2万 | 640.93%18.43万 | 216.52%17.53万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -83.25%9万 | -170.85%-9.35万 | 100.01%23.63万 | -86.31%1.55万 | -139.15%-6.82万 | 295.00%53.73万 | 0.42%13.2万 | 2,138.22%11.81万 | 2,494.16%11.29万 | 3,534.99%17.43万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
