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カナン
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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -34.65%6,070万 | 13.80%3,223.9万 | -153.33%-1,435.8万 | 4.86%2,229.7万 | 25.33%2,052.2万 | -47.45%9,289.1万 | -65.38%2,833万 | 12.28%2,692.3万 | -15.36%2,126.4万 | -64.28%1,637.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -15.18%7,379.3万 | 5.70%2,037.1万 | -19.83%1,716.1万 | -10.93%1,905.6万 | -30.98%1,720.5万 | -30.51%8,700.3万 | -40.80%1,927.3万 | -25.97%2,140.7万 | -33.88%2,139.4万 | -20.56%2,492.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -31.81%-224.6万 | 116.18%18.9万 | -115.28%-77.5万 | -214.12%-106.8万 | -460.98%-59.2万 | -1.85%-170.4万 | 26.59%-116.8万 | -314.29%-36万 | -125.17%-34万 | 256.19%16.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | -4.78%565.7万 | -4.14%143.4万 | -6.37%139.6万 | -6.77%140.4万 | -1.73%142.3万 | 7.08%594.1万 | 9.28%149.6万 | 8.83%149.1万 | 8.11%150.6万 | 2.26%144.8万 |
| 繰延税金 | -149.33%-204万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,126.05%413.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -278.21%-565.1万 | -38.45%-187.6万 | -715.93%-148.5万 | -116.27%-96.6万 | -7.73%-132.4万 | 255.59%317.1万 | 43.96%-135.5万 | -105.21%-18.2万 | 528.66%593.7万 | 28.59%-122.9万 |
| 運転資金の増減額 | -40.83%-2,797.2万 | 434.98%911.6万 | -2,430.36%-3,577.1万 | 100.56%6.6万 | 87.81%-138.3万 | -183.39%-1,986.2万 | -96.28%170.4万 | 107.12%153.5万 | 0.85%-1,175.2万 | -199.52%-1,134.9万 |
| -売上債権増減額 | 218.52%361万 | 162.82%145.3万 | 334.95%131.1万 | 2,195.31%146.9万 | -160.67%-62.3万 | 74.42%-304.6万 | 67.52%-231.3万 | 87.10%-55.8万 | 111.99%6.4万 | -436.62%-23.9万 |
| -その他流動資産の変動 | 215.66%869.1万 | 1,678.56%1,030.8万 | -88.33%-279.3万 | -48.11%412.2万 | 77.88%-294.6万 | 39.47%-751.4万 | 91.44%-65.3万 | -95.90%-148.3万 | 21.06%794.3万 | -25.85%-1,332.1万 |
| -その他流動負債の変動 | -333.80%-4,011.8万 | -155.58%-261.3万 | -1,074.79%-3,425.4万 | 72.19%-548.3万 | -0.93%223.2万 | -119.14%-924.8万 | -92.24%470.1万 | 121.40%351.4万 | -10.68%-1,971.6万 | -89.73%225.3万 |
| -その他運転資金の変動 | -187.04%-15.5万 | -3.23%-3.2万 | -156.45%-3.5万 | 2.33%-4.2万 | -9.52%-4.6万 | 70.33%-5.4万 | 22.50%-3.1万 | 226.53%6.2万 | 34.85%-4.3万 | -55.56%-4.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -34.65%6,070万 | 13.80%3,223.9万 | -153.33%-1,435.8万 | 4.86%2,229.7万 | 25.33%2,052.2万 | -47.45%9,289.1万 | -65.38%2,833万 | 12.28%2,692.3万 | -15.36%2,126.4万 | -64.28%1,637.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 122.23%5,515.1万 | 9.17%-1.57億 | 207.78%4,250.4万 | 1,499.55%1.36億 | 224.54%3,307.3万 | 83.93%-2.48億 | 19.34%-1.72億 | 93.74%-3,943.7万 | 98.20%-972.4万 | 83.42%-2,655.6万 |
| 投資商品取引の純額 | -163.44%-1,239.4万 | 36.71%812.2万 | 61.67%-60.9万 | -216.01%-631.9万 | -239.54%-1,358.8万 | 109.80%1,953.7万 | 260.05%594.1万 | -131.36%-158.9万 | 102.81%544.7万 | 251.02%973.8万 |
| 貸付金の純収益支払い | 122.67%5,794.1万 | 3.90%-1.66億 | 222.96%4,264.1万 | 1,061.53%1.37億 | 230.62%4,427.3万 | 80.24%-2.56億 | 17.13%-1.73億 | 94.55%-3,467.9万 | 95.17%-1,424.9万 | 77.85%-3,389.4万 |
| 固定資産取引の純額 | 66.12%-251.8万 | 71.81%-98.2万 | -170.85%-127.3万 | 79.61%-12.5万 | 95.19%-13.8万 | -185.45%-743.3万 | -1,287.65%-348.3万 | 56.36%-47万 | -9.86%-61.3万 | -299.30%-286.7万 |
| その他の投資活動純額 | 362.89%1,212.2万 | 212.22%232.3万 | 164.65%174.5万 | 1,889.00%552.8万 | 440.90%252.6万 | 90.49%-461.1万 | -61.72%-207万 | -218.79%-269.9万 | ---30.9万 | --46.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 122.23%5,515.1万 | 9.17%-1.57億 | 207.78%4,250.4万 | 1,499.55%1.36億 | 224.54%3,307.3万 | 83.93%-2.48億 | 19.34%-1.72億 | 93.74%-3,943.7万 | 98.20%-972.4万 | 83.42%-2,655.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -101.60%-207.7万 | 75.04%2.34億 | -37.51%-7,441.1万 | 43.92%-1.42億 | -106.15%-1,872.6万 | -90.54%1.3億 | 101.25%1.33億 | -108.45%-5,411.2万 | -150.59%-2.54億 | 89.73%3.04億 |
| 預金増減額 | 57.90%2.84億 | 202.82%2.96億 | 47.98%-5,189.3万 | 94.13%-1,261.4万 | -86.77%5,249.1万 | -82.44%1.8億 | 111.44%9,775.4万 | -114.39%-9,974.7万 | -474.28%-2.15億 | 74.14%3.97億 |
| 借入金純額 | -26,332.59%-2.46億 | -217.60%-5,407.5万 | -123.37%-1,401.6万 | -385.41%-1.21億 | 29.99%-5,601.6万 | -99.76%93.6万 | 66.27%4,598.4万 | 233.23%5,998.4万 | -105.41%-2,501.6万 | -42.79%-8,001.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 62.76%-722.3万 | --0 | 98.73%-7.9万 | --0 | -47.21%-714.4万 | -27.11%-1,939.7万 | ---225.2万 | -231.97%-623.1万 | 29.50%-606.1万 | -1.40%-485.3万 |
| 配当金支払総額 | -4.29%-3,331.7万 | -4.25%-842.2万 | -3.62%-842.3万 | -3.16%-841.5万 | -6.25%-805.7万 | -8.43%-3,194.8万 | -6.32%-807.9万 | -42.09%-812.9万 | 13.99%-815.7万 | -13.84%-758.3万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -22.58%9.6万 | --0 | --1.1万 | -87.88%4,000 | -10.99%8.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -101.60%-207.7万 | 75.04%2.34億 | -37.51%-7,441.1万 | 43.92%-1.42億 | -106.15%-1,872.6万 | -90.54%1.3億 | 101.25%1.33億 | -108.45%-5,411.2万 | -150.59%-2.54億 | 89.73%3.04億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -9.54%2.43億 | -2.39%2.47億 | -8.26%2.94億 | -50.64%2.78億 | -9.54%2.43億 | 1.05%2.68億 | -24.13%2.53億 | 6.88%3.2億 | 80.53%5.62億 | 1.05%2.68億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 544.41%1.14億 | 1,132.12%1.09億 | 30.56%-4,626.5万 | 106.57%1,593万 | -88.14%3,486.9万 | -1,021.23%-2,560.1万 | 83.85%-1,058.4万 | -292.98%-6,662.6万 | -1,883.74%-2.42億 | 539.24%2.94億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 46.88%3.56億 | 46.88%3.56億 | -2.39%2.47億 | -8.26%2.94億 | -50.64%2.78億 | -9.54%2.43億 | -9.54%2.43億 | -24.13%2.53億 | 6.88%3.2億 | 80.53%5.62億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -33.41%5,690.7万 | 20.67%2,998.2万 | -159.09%-1,563.1万 | 7.37%2,217.2万 | 50.91%2,038.4万 | -50.74%8,545.8万 | -69.28%2,484.7万 | 15.51%2,645.3万 | -15.93%2,065.1万 | -70.07%1,350.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
