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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -76.83%1.36億 | -25.10%5.76億 | -68.59%5.38億 | 114.20%38.77億 | 66.60%8.08億 | 69.16%5.87億 | 93.22%7.69億 | 195.34%17.13億 | 8,127.27%18.1億 | -10.02%4.85億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -31.56%1.93億 | 93.22%2.28億 | 7.69%3.5億 | -13.25%9.17億 | 43.28%1.92億 | 39.60%2.82億 | -37.89%1.18億 | -38.79%3.25億 | -28.87%10.57億 | -79.51%1.34億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 50.00%-100万 | -90.91%100万 | -300.00%-400万 | 102.24%900万 | 200.00%100万 | 50.00%-200万 | 375.00%1,100万 | 99.74%-100万 | 55.35%-4.01億 | 99.84%-100万 |
| 減価償却費及び償却費 | -10.70%3.34億 | 10.60%3.86億 | 13.79%3.63億 | 8.77%14.01億 | 14.33%3.59億 | 13.68%3.74億 | 6.73%3.49億 | 0.31%3.19億 | -2.13%12.88億 | -4.56%3.14億 |
| 繰延税金 | -47.22%3,800万 | -80.00%700万 | 1,584.62%1.93億 | 55.00%3,100万 | -950.00%-6,300万 | 2,300.00%7,200万 | 800.00%3,500万 | -146.43%-1,300万 | -90.61%2,000万 | -104.72%-600万 |
| その他の非現金項目 | 77.27%-500万 | -1,600.00%-1,700万 | -1,100.00%-2,000万 | -36.36%2,800万 | 322.73%4,900万 | -540.00%-2,200万 | -120.00%-100万 | -96.43%200万 | 83.33%4,400万 | -344.44%-2,200万 |
| 運転資金の増減額 | -261.54%-4.23億 | -111.28%-2,900万 | -131.82%-3.44億 | 853.03%14.91億 | 309.09%2.7億 | 37.77%-1.17億 | 323.48%2.57億 | 2,671.79%10.81億 | 91.29%-1.98億 | 407.69%6,600万 |
| -売上債権増減額 | 84.52%-2,600万 | -52.98%1.34億 | -110.44%-3,800万 | 172.71%3.49億 | 77.08%-1.32億 | -594.12%-1.68億 | 8.78%2.85億 | 282.00%3.64億 | -2,723.53%-4.8億 | -82.28%-5.76億 |
| -棚卸資産増減額 | 58.23%-3,300万 | -187.23%-4,100万 | -2.11%9,300万 | 164.48%1.67億 | 397.14%1.04億 | 66.95%-7,900万 | 140.17%4,700万 | -28.03%9,500万 | -85.00%-2.59億 | 2.78%-3,500万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -310.00%-1.64億 | 83.75%-1,300万 | 78.33%-7,000万 | -248.77%-3.02億 | -56.21%1.41億 | -407.69%-4,000万 | -70.21%-8,000万 | -280.00%-3.23億 | 16.00%2.03億 | 41.23%3.22億 |
| -その他運転資金の変動 | -217.65%-2億 | -2,280.00%-1.09億 | -134.81%-3.29億 | 277.81%12.77億 | -55.77%1.57億 | 4,150.00%1.7億 | 102.35%500万 | 392.19%9.45億 | 114.75%3.38億 | 159.12%3.55億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -76.83%1.36億 | -25.10%5.76億 | -68.59%5.38億 | 114.20%38.77億 | 66.60%8.08億 | 69.16%5.87億 | 93.22%7.69億 | 195.34%17.13億 | 8,127.27%18.1億 | -10.02%4.85億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 7.43%-9.59億 | 24.32%-7.56億 | 26.93%-8.44億 | -160.01%-42.33億 | 25.45%-10.43億 | 11.53%-10.36億 | -0.71%-9.99億 | -159.72%-11.55億 | 12.05%-16.28億 | -652.96%-13.99億 |
| 資本支出 | 20.68%-8.44億 | 28.52%-8.12億 | 24.76%-8.45億 | 0.41%-44.01億 | 19.55%-10.78億 | 11.26%-10.64億 | -9.86%-11.36億 | -32.74%-11.23億 | -39.66%-44.19億 | -31.89%-13.4億 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | -93.06%1.44億 | ---100万 | --0 | ---- | ---- | 9,331.82%20.75億 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -46.82%7.02億 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -510.71%-1.15億 | 800.00%5,600万 | 103.13%100万 | 71.43%2,400万 | 161.02%3,600万 | 0.00%2,800万 | -129.63%-800万 | -277.78%-3,200万 | 148.28%1,400万 | -15.69%-5,900万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7.43%-9.59億 | 24.32%-7.56億 | 26.93%-8.44億 | -160.01%-42.33億 | 25.45%-10.43億 | 11.53%-10.36億 | -0.71%-9.99億 | -159.72%-11.55億 | 12.05%-16.28億 | -652.96%-13.99億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 145.07%8.7億 | -75.00%8,300万 | 172.45%3.76億 | 208.41%3.74億 | -76.46%2.06億 | -5.84%3.55億 | -67.58%3.32億 | 80.20%-5.19億 | -118.01%-3.45億 | 226.08%8.75億 |
| 借入金純額 | -42.10%7.66億 | -104.96%-2,300万 | 257.44%5.29億 | 856.68%17.89億 | -66.13%3.38億 | 152.48%13.23億 | -59.33%4.64億 | 86.43%-3.36億 | -92.37%1.87億 | 270.02%9.98億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --2.47億 | --2.44億 | --300万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | ---8億 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | 9.72%-1.3億 | -6.67%-1.28億 | 12.50%-1.26億 | -9.41%-5.35億 | -12.39%-1.27億 | -4.35%-1.44億 | -12.15%-1.2億 | -9.92%-1.44億 | 0.61%-4.89億 | -4.63%-1.13億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 45.83%-1,300万 | 16.67%-1,000万 | 23.08%-3,000万 | -86.05%-8,000万 | 50.00%-500万 | -166.67%-2,400万 | -20.00%-1,200万 | -178.57%-3,900万 | 0.00%-4,300万 | -1,100.00%-1,000万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 145.07%8.7億 | -75.00%8,300万 | 172.45%3.76億 | 208.41%3.74億 | -76.46%2.06億 | -5.84%3.55億 | -67.58%3.32億 | 80.20%-5.19億 | -118.01%-3.45億 | 226.08%8.75億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -64.66%8,200万 | 37.69%1.79億 | 19.78%1.09億 | -64.17%9,100万 | 6.15%1.38億 | -59.79%2.32億 | -11.56%1.3億 | -64.17%9,100万 | 52.10%2.54億 | -16.67%1.3億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 150.00%4,700万 | -195.10%-9,700万 | 79.49%7,000万 | 111.04%1,800万 | 25.64%-2,900万 | 78.97%-9,400万 | -76.28%1.02億 | 136.45%3,900万 | -287.36%-1.63億 | -139.80%-3,900万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -6.52%1.29億 | -64.66%8,200万 | 37.69%1.79億 | 19.78%1.09億 | 19.78%1.09億 | 6.15%1.38億 | -59.79%2.32億 | -11.56%1.3億 | -64.17%9,100万 | -64.17%9,100万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -48.43%-7.08億 | 35.69%-2.36億 | -152.03%-3.07億 | 79.92%-5.24億 | 68.42%-2.7億 | 44.01%-4.77億 | 42.30%-3.67億 | 321.80%5.9億 | 16.96%-26.09億 | -79.25%-8.55億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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