(FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | |
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資産 | ||||
流動資産 | ||||
現金及び現金同等物、短期投資 | --0 | --0 | --928.6万 | --219.1万 |
-現金及び現金同等物 | --0 | --0 | --928.6万 | --219.1万 |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | --4.82億 | --4.82億 | --5.11億 | --5.03億 |
-売掛金 | --4.26億 | --4.26億 | --4.63億 | --4.49億 |
棚卸資産 | --5,070万 | --5,070万 | --5,220.9万 | --5,524.3万 |
前払費用 | --7,318.4万 | --7,318.4万 | --9,074.6万 | --2,339万 |
その他の流動資産 | --1.79億 | --1.79億 | --1.73億 | --1.76億 |
流動資産合計 | --7.84億 | --7.84億 | --8.37億 | --7.59億 |
非流動資産 | ||||
有形固定資産純額 | --96.26億 | --96.26億 | --94.57億 | --92.86億 |
-有形固定資産総額 | --120.11億 | --120.11億 | --118.27億 | ---- |
-減価償却累計额 | ---23.86億 | ---23.86億 | ---23.71億 | ---- |
その他の非流動資産 | --2.18億 | --2.18億 | --2.29億 | --2.22億 |
非流動資産合計 | --114.01億 | --114.01億 | --110.9億 | --109.4億 |
資産合計 | --121.85億 | --121.85億 | --119.27億 | --117億 |
負債 | ||||
流動負債 | ||||
未払金 | --4.72億 | --4.72億 | --3.57億 | --3.65億 |
-買掛金 | --4.72億 | --4.72億 | --3.57億 | --3.65億 |
短期借入金及び資本リース債務 | --6,380万 | --6,380万 | --1.73億 | --2.59億 |
-短期借入金 | --6,380万 | --6,380万 | --1.73億 | --2.59億 |
その他の流動負債 | --3.4億 | --3.4億 | --4.6億 | --3.74億 |
流動負債合計 | --8.76億 | --8.76億 | --9.91億 | --9.99億 |
非流動負債 | ||||
長期借入金及びリース債務 | --35.18億 | --35.18億 | --35.18億 | --33.09億 |
-長期借入金 | --35.18億 | --35.18億 | --35.18億 | --33.09億 |
繰延負債 | --12.45億 | --12.45億 | --12.06億 | --11.93億 |
従業員福利厚生費 | --3.91億 | --3.91億 | --2.49億 | --2.75億 |
デリバティブ(金融派生商品)に関する負債 | --3.39億 | --3.39億 | --3.58億 | --3.64億 |
転換可能優先株式 | ---- | ---- | ---- | --1.16億 |
その他の非流動性負債 | --1.48億 | --1.48億 | --1.49億 | --1.54億 |
非流動負債合計 | --68.05億 | --68.05億 | --66.4億 | --65.65億 |
負債合計 | --76.81億 | --76.81億 | --76.3億 | --75.63億 |
資本 | ||||
資本金 | --1.77億 | --1.77億 | --1.77億 | --6,035.2万 |
-普通株式 | --6,035.2万 | --6,035.2万 | --6,035.2万 | --6,035.2万 |
-優先株 | --1.16億 | --1.16億 | --1.16億 | ---- |
利益剰余金 | --17.91億 | --17.91億 | --17.09億 | --16.65億 |
資本剰余金 | --25.36億 | --25.36億 | --24.11億 | --24.11億 |
利益剰余金に影響しない損益 | --31.6万 | --31.6万 | --32.5万 | --32.6万 |
株主資本 | --45.04億 | --45.04億 | --42.97億 | --41.36億 |
資本合計 | --45.04億 | --45.04億 | --42.97億 | --41.36億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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