(FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 7.26億 | 1.95億 | 1.86億 | 1.47億 |
持続的な事業活動による当期純利益 | --4.11億 | --8,389万 | --1.12億 | --1.05億 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---1,123.9万 | --291.8万 | ---2,108.3万 | --286.3万 |
減価償却費及び償却費 | --3.01億 | --7,709.3万 | --7,625.1万 | --7,455.5万 |
繰延税金 | --5,400.5万 | --3,400.6万 | --348.6万 | --132.5万 |
その他の非現金項目 | ---5,329.8万 | ---9,744.9万 | --6,922.7万 | ---434.4万 |
運転資金の増減額 | --898.8万 | --9,060.9万 | ---6,572.3万 | ---3,189万 |
-売上債権増減額 | ---7,583.5万 | ---3,754.7万 | ---118.7万 | ---1,799.4万 |
-棚卸資産増減額 | ---617.1万 | ---- | ---- | ---- |
-買掛金及び未払費用の増減額 | --1.02億 | --9,374万 | --316.1万 | ---6,993万 |
-その他運転資金の変動 | ---1,135万 | --4,058.7万 | ---6,769.7万 | --5,603.4万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
投資活動によるキャッシュフロー | --7.26億 | --1.95億 | --1.86億 | --1.47億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -9.17億 | -2.18億 | -2.33億 | -2.76億 |
固定資産取引の純額 | ---9.18億 | ---2.18億 | ---2.33億 | ---2.77億 |
その他の投資活動純額 | --71.4万 | --6.9万 | --9.4万 | --49.2万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | ---9.17億 | ---2.18億 | ---2.33億 | ---2.76億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1.04億 | 1,393.4万 | 5,434万 | 1.25億 |
借入金純額 | --3.14億 | ---1.09億 | --3.73億 | --3億 |
配当金支払総額 | ---3.47億 | ---139万 | ---6,779万 | ---1.78億 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | --1.37億 | --1.25億 | ---2.51億 | --236.3万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | --1.04億 | --1,393.4万 | --5,434万 | --1.25億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||
現金及び現金同等物の期首残高 | --9,161.3万 | --1,428.1万 | --709.4万 | --1,140.4万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | ---8,664.2万 | ---931万 | --718.7万 | ---431万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | --497.1万 | --497.1万 | --1,428.1万 | --709.4万 |
フリーキャッシュ・フロー | ---1.91億 | ---2,331.3万 | ---4,724.7万 | ---1.29億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
データなし