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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||
| 営業活動による現金収入の種類 | 25.43%1,348.13万 | 1,074.81万 |
| お客様からの領収書 | 22.09%1,259.74万 | --1,031.84万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 105.69%88.38万 | --42.97万 |
| 現金支払カテゴリ | 9.79%-1,912.71万 | -2,120.35万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 9.79%-1,912.71万 | ---2,120.35万 |
| 直接受取利息 | 475.04%8.12万 | --1.41万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46.71%-556.46万 | ---1,044.13万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -101.38%-22.49万 | 1,627.87万 |
| 固定資産取引の純額 | -21.87%-22.49万 | ---18.46万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --1,646.33万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -101.38%-22.49万 | --1,627.87万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,910.01%486.57万 | -26.88万 |
| 借入金純額 | --23.41万 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 470,475,700.00%470.48万 | --1 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 72.77%-7.32万 | ---26.88万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,910.01%486.57万 | ---26.88万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --557.07万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -116.59%-92.38万 | --556.86万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -816.58%-1.52万 | --2,123 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -16.86%463.17万 | --557.07万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 45.51%-578.95万 | ---1,062.58万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
