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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -14.18%30.02億 | 48.78%40.84億 | 121.47%28.68億 | -36.30%123.53億 | 5.96%48.15億 | -42.64%34.98億 | -53.44%27.45億 | -54.61%12.95億 | 33.93%193.91億 | -3.57%45.44億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -3.33%22.66億 | 17.22%17.15億 | -45.14%9.87億 | -24.72%82.33億 | 72.83%26.27億 | -16.70%23.44億 | -58.22%14.63億 | -41.99%17.99億 | 42.71%109.37億 | -40.02%15.2億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -169.81%-1.48億 | 152.73%1.45億 | 762.50%2.07億 | -143.93%-2.82億 | 11.96%-2.43億 | -69.76%2.12億 | -163.95%-2.75億 | 111.27%2,400万 | 301.89%6.42億 | -43.75%-2.76億 |
| 減価償却費及び償却費 | 3.97%15.98億 | 18.04%16.49億 | 8.11%15.33億 | -12.78%64.13億 | -34.13%20.61億 | 5.71%15.37億 | 2.49%13.97億 | 0.78%14.18億 | 28.46%73.53億 | 112.42%31.29億 |
| 繰延税金 | -23.38%1.54億 | 625.00%2,100万 | -33.33%2,000万 | 138.13%5,300万 | 70.46%-1.74億 | 3.61%2.01億 | -103.05%-400万 | -76.00%3,000万 | -134.84%-1.39億 | -405.18%-5.89億 |
| その他の非現金項目 | -2,266.67%-1.42億 | -32.47%5,200万 | -17.91%-1.58億 | 51.58%-1.38億 | 1.32%-7,500万 | 92.94%-600万 | 108.11%7,700万 | 16.77%-1.34億 | 39.23%-2.85億 | -181.72%-7,600万 |
| 運転資金の増減額 | 37.50%-6.8億 | 2,929.41%5.15億 | 99.21%-1,500万 | -3,159.49%-24.17億 | 8.70%5.62億 | -206.25%-10.88億 | -96.44%1,700万 | 1.65%-19.08億 | -91.80%7,900万 | 23.10%5.17億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -14.18%30.02億 | 48.78%40.84億 | 121.47%28.68億 | -36.30%123.53億 | 5.96%48.15億 | -42.64%34.98億 | -53.44%27.45億 | -54.61%12.95億 | 33.93%193.91億 | -3.57%45.44億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -6.26%-12.74億 | 34.94%-10.15億 | -20.73%-13.92億 | 2.59%-48.58億 | 25.04%-9.46億 | -6.20%-11.99億 | -15.99%-15.6億 | 7.83%-11.53億 | -34.67%-49.87億 | 21.86%-12.62億 |
| 資本支出 | -20.70%-13.41億 | -3.57%-16.25億 | 15.05%-10.44億 | 4.42%-49.09億 | 18.33%-10.07億 | 2.11%-11.11億 | -13.70%-15.69億 | 11.46%-12.29億 | -14.31%-51.36億 | 20.66%-12.33億 |
| 固定資産取引の純額 | -366.67%-800万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --300万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --5.75億 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 182.42%7,500万 | 288.89%3,500万 | -557.89%-3.48億 | -65.77%5,100万 | 200.00%2,900万 | -1,616.67%-9,100万 | -74.29%900万 | -44.53%7,600万 | -77.49%1.49億 | 52.46%-2,900万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6.26%-12.74億 | 34.94%-10.15億 | -20.73%-13.92億 | 2.59%-48.58億 | 25.04%-9.46億 | -6.20%-11.99億 | -15.99%-15.6億 | 7.83%-11.53億 | -34.67%-49.87億 | 21.86%-12.62億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 16.29%-19.22億 | -152.90%-29.21億 | -63.51%-15.86億 | 47.02%-75.38億 | -6.49%-31.17億 | 50.49%-22.96億 | 74.00%-11.55億 | 56.33%-9.7億 | -39.29%-142.28億 | 9.86%-29.27億 |
| 借入金純額 | 89.53%-8,400万 | -492.06%-10.86億 | -115.49%-7,900万 | 83.47%-7.01億 | 52.92%-6.86億 | -105.12%-8.02億 | 116.36%2.77億 | 172.75%5.1億 | 40.85%-42.42億 | 34.28%-14.57億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -24.75%-7.41億 | -55.51%-7.62億 | 11.53%-6.06億 | 40.44%-33.18億 | -107.64%-15.49億 | 65.80%-5.94億 | 75.56%-4.9億 | 36.75%-6.85億 | -252.37%-55.71億 | 10.98%-7.46億 |
| 配当金支払総額 | -13.62%-11.18億 | -13.75%-11.25億 | -14.71%-10.76億 | 21.01%-38.91億 | -17.51%-9.8億 | 61.14%-9.84億 | -13.55%-9.89億 | -36.14%-9.38億 | -127.00%-49.26億 | -51.09%-8.34億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -75.00%2,100万 | 10.64%5,200万 | 22.38%1.75億 | -15.84%3.72億 | -10.91%9,800万 | 265.22%8,400万 | -17.54%4,700万 | -43.25%1.43億 | -37.48%4.42億 | -69.44%1.1億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,900万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16.29%-19.22億 | -152.90%-29.21億 | -63.51%-15.86億 | 47.02%-75.38億 | -6.49%-31.17億 | 50.49%-22.96億 | 74.00%-11.55億 | 56.33%-9.7億 | -39.29%-142.28億 | 9.86%-29.27億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 650.00%9.15億 | 733.70%7.67億 | -4.67%8.77億 | 23.66%9.2億 | -77.88%1.25億 | -47.64%1.22億 | -26.40%9,200万 | 23.66%9.2億 | 304.35%7.44億 | -36.80%5.65億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -6,566.67%-1.94億 | 393.33%1.48億 | 86.71%-1.1億 | -124.43%-4,300万 | 111.83%7.52億 | -99.10%300万 | -72.22%3,000万 | -33.76%-8.28億 | -68.57%1.76億 | 336.67%3.55億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 476.80%7.21億 | 650.00%9.15億 | 733.70%7.67億 | -4.67%8.77億 | -4.67%8.77億 | -77.88%1.25億 | -47.64%1.22億 | -26.40%9,200万 | 23.66%9.2億 | 23.66%9.2億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -30.75%16.53億 | 109.10%24.59億 | 2,663.64%18.24億 | -47.78%74.44億 | 15.98%38.4億 | -51.90%23.87億 | -73.96%11.76億 | -95.49%6,600万 | 42.76%142.55億 | 4.84%33.11億 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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