ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -758.41%-29.16万 | -572.64%-15.49万 | -3.4万 | -2.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1,516.94%-108.33万 | -1,495.13%-91.7万 | ---6.7万 | ---5.75万 |
| 株式ベースの報酬 | --78万 | ---- | --0 | ---- |
| その他の非現金項目 | --3,000 | ---10.29万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -73.65%8,702 | 146.73%8.5万 | --3.3万 | --3.45万 |
| -売上債権増減額 | -174.25%-9,629 | -115.60%-7,559 | ---3,511 | ---3,506 |
| -前払費用増減額 | ---3.02万 | -314.99%-2.26万 | --0 | --1.05万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -54.41%2.66万 | -75.21%1.22万 | --5.84万 | --4.94万 |
| -その他運転資金の変動 | 200.00%2.19万 | --10.29万 | ---2.19万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -758.41%-29.16万 | -572.64%-15.49万 | ---3.4万 | ---2.3万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -140.06%-9.72万 | -79.56%-7.27万 | -4.05万 | -4.05万 |
| 固定資産取引の純額 | -140.06%-9.72万 | -79.56%-7.27万 | ---4.05万 | ---4.05万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -140.06%-9.72万 | -79.56%-7.27万 | ---4.05万 | ---4.05万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -62.39%15.8万 | -99.24%3,200 | 42万 | 42万 |
| 借入金純額 | ---7,500 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -100.62%-2,600 | --42万 | --42万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --20.36万 | --5,800 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---3.81万 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -62.39%15.8万 | -99.24%3,200 | --42万 | --42万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,764.20%35.8万 | 22,591.93%35.15万 | --1.25万 | --1,549 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -166.83%-23.09万 | -162.95%-22.44万 | --34.55万 | --35.65万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -64.50%12.71万 | -64.50%12.71万 | --35.8万 | --35.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -422.15%-38.89万 | -258.28%-22.76万 | ---7.45万 | ---6.35万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
