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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 89.52%-15.56万 | -122.90%-37.6万 | 50.44%-41.43万 | -53.10%-280.05万 | -2,490.22%-212.22万 | -10.96%-148.42万 | 5,347.22%164.2万 | -52.28%-83.6万 | -6.49%-182.92万 | 114.00%8.88万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 75.31%-41.34万 | 47.74%-43.69万 | -135.62%-79.11万 | -64.34%-640.05万 | -3,000.35%-355.4万 | -32.49%-167.47万 | 65.98%-83.61万 | -13.65%-33.57万 | -168.77%-389.47万 | 117.14%12.25万 |
| 減価償却費及び償却費 | 12.68%2.57万 | 7.05%2.55万 | 13.69%2.55万 | 40.89%9.29万 | 7.93%2.38万 | 8.68%2.28万 | 64.21%2.39万 | 167.47%2.25万 | 162.70%6.6万 | 252.20%2.21万 |
| 繰延税金 | 119.75%9,976 | -119.36%-20.9万 | ---23.19万 | --314.01万 | --211.13万 | ---5.05万 | --107.92万 | --0 | --0 | ---- |
| その他の非現金項目 | 103.59%3.64万 | 101.81%4.26万 | 125.40%4.9万 | ---350.88万 | --5.04万 | ---101.31万 | ---235.33万 | ---19.29万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 49.75%14.52万 | -92.84%14.76万 | 173.44%31.44万 | 117.96%19.06万 | -117.38%-154.1万 | 112.66%9.69万 | 205.53%206.28万 | -63.40%-42.81万 | -261.50%-106.17万 | -1,048.44%-70.89万 |
| -前払費用増減額 | 98.74%-1.02万 | 498.38%13.43万 | 156.99%34.82万 | 142.56%50.76万 | 333.96%196.48万 | -524.97%-81.25万 | -146.96%-3.37万 | -107.42%-61.1万 | -7,855.15%-119.26万 | -467.12%-83.98万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -82.91%15.54万 | -99.37%1.33万 | -118.49%-3.38万 | -342.14%-31.7万 | -2,778.09%-350.58万 | 243.00%90.94万 | 247.48%209.65万 | 461.26%18.29万 | 142.36%13.09万 | 185.00%13.09万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 89.52%-15.56万 | -122.90%-37.6万 | 50.44%-41.43万 | -53.10%-280.05万 | -2,490.22%-212.22万 | -10.96%-148.42万 | 5,347.22%164.2万 | -52.28%-83.6万 | -6.49%-182.92万 | 114.00%8.88万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 94.54%-48.37万 | 95.77%-31.89万 | 68.41%-27.83万 | -18.17%-1,817.63万 | 80.38%-91.09万 | -121.10%-885.31万 | -30.37%-753.15万 | 8.15%-88.08万 | -323.44%-1,538.2万 | -350.72%-464.22万 |
| 資本支出 | 92.61%-65.43万 | 96.02%-31.89万 | 61.53%-27.83万 | -23.57%-1,843.72万 | 81.49%-85.84万 | -127.44%-884.88万 | -44.25%-800.67万 | 14.03%-72.34万 | -310.73%-1,492.02万 | -350.27%-463.75万 |
| 固定資産取引の純額 | 11.38%-3,815 | --0 | --0 | 75.30%-11.41万 | -1,032.23%-5.25万 | 96.20%-4,305 | 89.01%-2.49万 | 72.42%-3.24万 | ---46.18万 | ---4,636 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | --37.5万 | --0 | --0 | --50万 | ---12.5万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 94.54%-48.37万 | 95.77%-31.89万 | 68.41%-27.83万 | -18.17%-1,817.63万 | 80.38%-91.09万 | -121.10%-885.31万 | -30.37%-753.15万 | 8.15%-88.08万 | -323.44%-1,538.2万 | -350.72%-464.22万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -103.77%-27.95万 | -120.61%-27.95万 | -9.78万 | 66.98%1,544.99万 | -27.78%668.21万 | 741.2万 | 135.58万 | 0 | -59.46%925.25万 | 825.25%925.25万 |
| 借入金純額 | -3.96%-27.95万 | 66.33%-27.95万 | ---27.95万 | ---137.83万 | ---27.95万 | ---26.88万 | ---83万 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -108.31%-18.17万 | --18.17万 | 75.95%1,731.16万 | -24.33%744.5万 | --768.08万 | --218.58万 | --0 | -52.98%983.87万 | 1,193.19%983.87万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 17.52%-48.34万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -130.85%-58.61万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -103.77%-27.95万 | -120.61%-27.95万 | ---9.78万 | 66.98%1,544.99万 | -27.78%668.21万 | --741.2万 | --135.58万 | --0 | -59.46%925.25万 | 825.25%925.25万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -21.61%377.56万 | -49.20%474.99万 | -49.94%554.03万 | -41.83%1,106.72万 | -70.30%189.13万 | -58.87%481.66万 | -46.62%935.04万 | -41.83%1,106.72万 | 1,124.85%1,902.58万 | -67.66%636.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 68.59%-91.87万 | 78.51%-97.44万 | 53.96%-79.04万 | 30.56%-552.69万 | -22.35%364.9万 | 45.24%-292.53万 | 21.94%-453.37万 | -13.85%-171.68万 | -145.55%-795.86万 | 807.66%469.91万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 51.05%285.68万 | -21.61%377.56万 | -49.20%474.99万 | -49.94%554.03万 | -49.94%554.03万 | -70.30%189.13万 | -58.87%481.66万 | -46.62%935.04万 | -41.83%1,106.72万 | -41.83%1,106.72万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 92.13%-81.37万 | 89.12%-69.49万 | 56.49%-69.26万 | -24.06%-2,135.17万 | 33.39%-303.31万 | -93.52%-1,033.73万 | -10.01%-638.95万 | -5.56%-159.18万 | -221.69%-1,721.12万 | -173.63%-455.34万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |