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| (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 30.80%-4.52万 | 82.21%-2.35万 | 73.29%-1.71万 | -19.42%-39.76万 | -45.31%-13.59万 | 26.23%-6.54万 | -66.26%-13.22万 | 10.07%-6.41万 | -109.01%-33.29万 | -36.28%-9.35万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 53.16%-5.07万 | 79.97%-2.91万 | 66.00%-3.61万 | -4.00%-47.11万 | -56.15%-11.16万 | 33.91%-10.82万 | -27.66%-14.51万 | -1.99%-10.63万 | 52.47%-45.3万 | 86.34%-7.14万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | --7,830 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -87.34%5,418 | 9.96%5,540 | -54.93%1.9万 | -45.30%6.57万 | -10.26%-2.44万 | -42.99%4.28万 | -85.23%5,038 | 28.09%4.22万 | -67.44%12万 | -175.19%-2.21万 |
| -売掛金増減額 | -126.72%-1,514 | 112.47%758 | 579.35%7,962 | 1,644.93%1,066 | 883.87%305 | 122.15%5,667 | -138.26%-6,078 | 1,272.00%1,172 | -109.89%-69 | 110.13%31 |
| -前払費用増減額 | --0 | --2,199 | -473.34%-2,199 | -53.80%589 | --0 | --0 | --0 | 106.22%589 | 753.85%1,275 | 131.39%5,706 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -81.32%6,932 | -76.76%2,583 | -67.22%1.33万 | -46.13%6.4万 | 11.38%-2.47万 | -46.96%3.71万 | -67.45%1.11万 | -4.90%4.04万 | -67.72%11.88万 | -202.24%-2.78万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30.80%-4.52万 | 82.21%-2.35万 | 73.29%-1.71万 | -19.42%-39.76万 | -45.31%-13.59万 | 26.23%-6.54万 | -66.26%-13.22万 | 10.07%-6.41万 | -109.01%-33.29万 | -36.28%-9.35万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -41.09%3.81万 | -89.95%1.96万 | -71.00%1.87万 | 33.04%41.25万 | -1.50%8.82万 | -26.52%6.46万 | 202.06%19.51万 | -4.99%6.46万 | 521.09%31.01万 | 22.79%8.96万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | --13.05万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -41.09%3.81万 | -69.64%1.96万 | -71.00%1.87万 | -9.05%28.2万 | -1.50%8.82万 | -26.52%6.46万 | 0.00%6.46万 | -4.99%6.46万 | 521.09%31.01万 | 22.79%8.96万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -41.09%3.81万 | -89.95%1.96万 | -71.00%1.87万 | 33.04%41.25万 | -1.50%8.82万 | -26.52%6.46万 | 202.06%19.51万 | -4.99%6.46万 | 521.09%31.01万 | 22.79%8.96万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -67.78%2.41万 | 133.93%2.8万 | 130.07%2.64万 | -66.56%1.15万 | 380.38%7.41万 | 363.97%7.49万 | -61.42%1.2万 | -66.56%1.15万 | -76.10%3.43万 | -48.61%1.54万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -813.60%-7,190 | -106.23%-3,916 | 222.36%1,615 | 165.34%1.49万 | -1,110.34%-4.77万 | -10.07%-787 | 521.23%6.29万 | 115.28%501 | 79.10%-2.29万 | -190.86%-3,938 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -77.15%1.69万 | -67.78%2.41万 | 133.93%2.8万 | 130.07%2.64万 | 130.07%2.64万 | 380.38%7.41万 | 363.97%7.49万 | -61.42%1.2万 | -66.56%1.15万 | -66.56%1.15万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 30.80%-4.52万 | 82.21%-2.35万 | 73.29%-1.71万 | -19.42%-39.76万 | -45.31%-13.59万 | 26.23%-6.54万 | -66.26%-13.22万 | 10.07%-6.41万 | -109.01%-33.29万 | -36.28%-9.35万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
