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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -65.68%2,562.5万 | -41.55%3,137.4万 | 132.49%486.3万 | 178.80%1.72億 | 0.94%5,857.7万 | 42.45%7,466.9万 | -6.93%5,368.1万 | 85.94%-1,496.6万 | -74.61%6,168万 | -19.33%5,803.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 119.65%5,528.3万 | -7.47%3,007.7万 | -5.19%3,441.4万 | -8.61%1.37億 | 15.60%4,263.7万 | -36.46%2,516.9万 | 24.31%3,250.5万 | -22.51%3,629.8万 | -33.90%1.49億 | -47.26%3,688.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -310.90%-2,128.4万 | 316.77%139.2万 | -54.97%8.6万 | -119.02%-507.8万 | -123.99%-1,569.5万 | 61.94%1,009.2万 | -98.89%33.4万 | 107.37%19.1万 | 258.79%2,669.3万 | 4.48%-700.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 90.06%-69万 | -16.32%424.6万 | -9.48%474.3万 | 12.44%1,963.8万 | 213.92%1,626.4万 | -267.43%-694万 | 24.09%507.4万 | 29.38%524万 | 8.72%1,746.5万 | 28.94%518.1万 |
| 繰延税金 | 87.51%-105.8万 | -4.08%-300.7万 | 23.60%416.4万 | 144.79%53.7万 | 3,367.89%853.1万 | -158.43%-847.4万 | -74.88%-288.9万 | -3.36%336.9万 | -1,252.88%-119.9万 | 114.39%24.6万 |
| 運転資金の増減額 | -173.55%-2,430.3万 | -327.91%-1,574.6万 | 27.73%-5,112万 | 87.63%-2,225.9万 | -14.40%852.2万 | 599.30%3,304.4万 | 151.75%690.9万 | 58.39%-7,073.4万 | -681.12%-1.8億 | 513.28%995.6万 |
| -売上債権増減額 | -373.88%-3,469.3万 | 165.18%2,372.8万 | -195.50%-1,931.4万 | -128.40%-403.1万 | -93.02%87.8万 | -452.95%-732.1万 | -86.97%894.8万 | 90.06%-653.6万 | 195.62%1,419.5万 | 147.09%1,258.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 28.83%4,101.2万 | -2,306.49%-1,087.8万 | 47.17%-2,922.3万 | 18.88%-1,229.3万 | 13.11%1,069.6万 | 55.83%3,183.5万 | 101.24%49.3万 | -925.53%-5,531.7万 | -142.50%-1,515.5万 | -31.42%945.6万 |
| -その他流動資産の変動 | -96.99%-2,388.1万 | -2,400.81%-3,122.2万 | 168.56%776.2万 | 84.27%-2,652.8万 | 44.69%-444.1万 | 50.83%-1,212.3万 | 103.46%135.7万 | 88.30%-1,132.1万 | -584.75%-1.69億 | 40.66%-802.9万 |
| -その他流動負債の変動 | -132.64%-674.1万 | 167.52%262.6万 | -523.98%-1,034.5万 | 298.35%2,059.3万 | 134.27%138.9万 | 2,035.61%2,065.3万 | -24.13%-388.9万 | 214.61%244万 | 46.00%-1,038.2万 | 47.77%-405.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -65.68%2,562.5万 | -41.55%3,137.4万 | 132.49%486.3万 | 178.80%1.72億 | 0.94%5,857.7万 | 42.45%7,466.9万 | -6.93%5,368.1万 | 85.94%-1,496.6万 | -74.61%6,168万 | -19.33%5,803.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 59.63%-3,907.9万 | -2,065.18%-7,438.2万 | 16.13%-2,936.1万 | -3,917.36%-1.15億 | -68.47%1,325.7万 | -7,301.45%-9,681.1万 | 128.61%378.5万 | -15.26%-3,500.7万 | -106.00%-285.7万 | 305.13%4,205.2万 |
| 固定資産取引の純額 | 94.59%-140.8万 | 72.73%-423.9万 | 5.67%-432.6万 | -1,249.42%-5,698.6万 | -750.75%-1,084.7万 | -1,776.48%-2,600.8万 | -1,664.47%-1,554.5万 | -573.42%-458.6万 | -56.70%-422.3万 | -56.44%-127.5万 |
| 投資商品取引の純額 | 46.79%-3,767.1万 | -462.87%-7,014.3万 | 17.70%-2,503.5万 | -4,330.60%-5,779万 | -44.37%2,410.4万 | -90,873.08%-7,080.3万 | 256.54%1,933万 | -2.46%-3,042.1万 | -97.29%136.6万 | 287.02%4,332.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 59.63%-3,907.9万 | -2,065.18%-7,438.2万 | 16.13%-2,936.1万 | -3,917.36%-1.15億 | -68.47%1,325.7万 | -7,301.45%-9,681.1万 | 128.61%378.5万 | -15.26%-3,500.7万 | -106.00%-285.7万 | 305.13%4,205.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 116.14%356.1万 | 315.04%6,576.1万 | -38.14%-6,426.1万 | -1,426.48%-1.19億 | 1.29%-1,989.2万 | -121.33%-2,206万 | -6,972.13%-3,058.1万 | -220.37%-4,651.9万 | 106.17%897.5万 | 69.35%-2,015.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 5.59%18.9万 | 65,887.50%6,862.7万 | 5.22%-1,900.7万 | 20.56%-2,047.3万 | 10.23%-70.2万 | 103.41%17.9万 | -21.21%10.4万 | 20.45%-2,005.4万 | -19.36%-2,577.2万 | 27.59%-78.2万 |
| 配当金支払総額 | -6.49%-2,998.4万 | -6.40%-2,990万 | -4.27%-2,930.1万 | -4.75%-1.12億 | -4.63%-2,808.7万 | -4.91%-2,815.7万 | -4.71%-2,810.1万 | -4.73%-2,810.1万 | 27.25%-1.07億 | 67.40%-2,684.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 463.64%3,335.6万 | 1,146.21%2,703.4万 | -1,075.12%-1,595.3万 | -90.24%1,386.7万 | 19.02%889.7万 | -64.74%591.8万 | -109.52%-258.4万 | -98.20%163.6万 | 499.07%1.42億 | -57.68%747.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 116.14%356.1万 | 315.04%6,576.1万 | -38.14%-6,426.1万 | -1,426.48%-1.19億 | 1.29%-1,989.2万 | -121.33%-2,206万 | -6,972.13%-3,058.1万 | -220.37%-4,651.9万 | 106.17%897.5万 | 69.35%-2,015.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -32.22%1.23億 | -34.82%1億 | -23.77%1.9億 | 34.18%2.49億 | -17.92%1.36億 | 43.12%1.81億 | 81.13%1.54億 | 34.90%2.49億 | 349.54%1.85億 | -1.92%1.65億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 77.62%-989.3万 | -15.37%2,275.3万 | 8.01%-8,875.9万 | -191.25%-6,186.7万 | -35.02%5,194.2万 | -207.44%-4,420.2万 | -40.12%2,688.5万 | 1.71%-9,649.2万 | -53.28%6,779.8万 | 382.52%7,993.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 311.97%279.8万 | -116.06%-10.2万 | -150.25%-70.8万 | 162.07%275.6万 | -42.58%203.2万 | 61.77%-132万 | 120.20%63.5万 | 201.88%140.9万 | -344.44%-444万 | 1,012.89%353.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -14.70%1.16億 | -32.22%1.23億 | -34.82%1億 | -23.77%1.9億 | -23.77%1.9億 | -17.92%1.36億 | 43.12%1.81億 | 81.13%1.54億 | 34.18%2.49億 | 34.18%2.49億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -50.23%2,421.7万 | -28.85%2,713.5万 | 102.75%53.7万 | 100.11%1.15億 | -15.91%4,773万 | -4.64%4,866.1万 | -32.86%3,813.6万 | 81.75%-1,955.2万 | -76.08%5,745.7万 | -20.19%5,675.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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