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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 9.53%3,863.5万 | -167.05%-820.2万 | -89.71%567万 | -48.78%1.15億 | 114.98%1,199.4万 | -53.97%3,527.4万 | -79.59%1,223.3万 | -32.46%5,508.6万 | -29.84%2.24億 | -75.62%557.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 15.16%-4,897.2万 | 49.28%-5,482.8万 | 4.27%-3,538.3万 | -277.79%-2.5億 | -35.23%-4,728.5万 | -119.72%-5,772万 | -7,048.94%-1.08億 | 68.01%-3,696.1万 | 231.83%1.41億 | -333.74%-3,496.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -158.63%-175.2万 | -440.07%-157.7万 | -484.20%-170.2万 | 100.88%365.3万 | -97.18%51.4万 | 100.72%298.8万 | 97.03%-29.2万 | 104.74%44.3万 | -2,475.63%-4.15億 | 661.79%1,820.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | -3.66%7,669.3万 | 0.34%7,980.9万 | 3.78%8,063.3万 | 5.00%3.15億 | -1.62%7,832.1万 | 5.21%7,960.4万 | 9.64%7,953.8万 | 7.39%7,769.9万 | -0.14%3億 | 5.95%7,961.4万 |
| 繰延税金 | -3.24%-1,387.4万 | 71.30%-1,058万 | -310.40%-1,179.1万 | -195.24%-5,609.2万 | -3.08%-1,139.5万 | -116.43%-1,343.8万 | -2,811.77%-3,686.3万 | 153.07%560.4万 | 970.02%5,889.4万 | -2,189.79%-1,105.5万 |
| その他の非現金項目 | -9.26%228.2万 | 654.48%315.5万 | -52.83%67.4万 | -8.41%637.8万 | 46.70%300.3万 | 49.08%251.5万 | -135.19%-56.9万 | -11.41%142.9万 | -94.89%696.4万 | 145.95%204.7万 |
| 運転資金の増減額 | 13.41%2,162万 | -1,567.34%-2,721.1万 | -568.34%-2,844.2万 | 162.60%1,017.6万 | 73.93%-1,332.9万 | -28.39%1,906.4万 | 72.61%-163.2万 | -57.25%607.3万 | 8.06%-1,625.6万 | 18.64%-5,112.5万 |
| -売上債権増減額 | -276.31%-1,232.8万 | -236.19%-1,832.8万 | 248.94%1,150.6万 | -331.33%-1,071.3万 | 33.67%-1,317万 | -124.65%-327.6万 | 1,668.46%1,345.8万 | -174.02%-772.5万 | 14.60%463.1万 | -3,783.86%-1,985.6万 |
| -前払費用増減額 | -562.80%-829.8万 | -19.20%223.1万 | -31.68%-881.1万 | -31.08%-1,009.2万 | -146.28%-795.5万 | 409.67%179.3万 | -38.75%276.1万 | 20.33%-669.1万 | 40.15%-769.9万 | -320.03%-323万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 105.61%4,224.6万 | 37.74%-1,111.4万 | -251.97%-3,113.7万 | 334.92%3,098.1万 | 127.80%779.6万 | 47.70%2,054.7万 | -58.99%-1,785.1万 | 68.38%2,048.9万 | -48.87%-1,318.8万 | 55.21%-2,803.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 9.53%3,863.5万 | -167.05%-820.2万 | -89.71%567万 | -48.78%1.15億 | 114.98%1,199.4万 | -53.97%3,527.4万 | -79.59%1,223.3万 | -32.46%5,508.6万 | -29.84%2.24億 | -75.62%557.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 25.98%-1.07億 | 66.50%-1,793.1万 | 24.57%-9,724.2万 | -2,670.87%-4.17億 | 32.75%-9,097.3万 | -138.93%-1.44億 | 53.01%-5,352.5万 | -23.28%-1.29億 | 102.77%1,623.8万 | -44.96%-1.35億 |
| 固定資産取引の純額 | 25.57%-1.07億 | 42.98%-8,554.5万 | 25.07%-9,803.2万 | 16.93%-5.15億 | 26.16%-9,083.8万 | 12.62%-1.43億 | 14.96%-1.5億 | 16.39%-1.31億 | -29.07%-6.2億 | 12.66%-1.23億 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --5.89億 | --7,318万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | -56.01%71.4万 | 273.79%9,162.3万 | --0 | --0 | 48.03%9,000万 | -93.71%162.3万 | 122.37%2,451.2万 | -297.04%-8,708.9万 |
| その他の投資活動純額 | 108.43%6万 | -97.60%15.6万 | -73.97%7.6万 | -74.02%595.4万 | -108.13%-13.5万 | -103.66%-71.2万 | 278.43%650.9万 | 294.59%29.2万 | 560.65%2,291.8万 | -50.31%166.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 25.98%-1.07億 | 66.50%-1,793.1万 | 24.57%-9,724.2万 | -2,670.87%-4.17億 | 32.75%-9,097.3万 | -138.93%-1.44億 | 53.01%-5,352.5万 | -23.28%-1.29億 | 102.77%1,623.8万 | -44.96%-1.35億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,657.60%1.07億 | 701.37%2,409.7万 | 2,369.16%9,417万 | -32.66%-1,821.6万 | 9.73%-587.3万 | -61.81%-418.6万 | -83.55%-400.7万 | -69.04%-415万 | -106.49%-1,373.1万 | -109.11%-650.6万 |
| 借入金純額 | 2,721.73%1.08億 | 716.00%2,468.3万 | 3,155.97%9,516.3万 | -55.94%-1,533.8万 | -49.69%-407.9万 | -59.95%-413.8万 | -83.55%-400.7万 | -33.02%-311.4万 | -106.71%-983.6万 | -43.42%-272.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---15.6万 | 52.80%-48.9万 | -84.06%-237.8万 | -9.85%-129.4万 | ---4.8万 | --0 | -808.77%-103.6万 | -101.76%-129.2万 | -101.61%-117.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---142.6万 | ---43万 | ---50.4万 | 80.79%-50万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 68.51%-260.3万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,657.60%1.07億 | 701.37%2,409.7万 | 2,369.16%9,417万 | -32.66%-1,821.6万 | 9.73%-587.3万 | -61.81%-418.6万 | -83.55%-400.7万 | -69.04%-415万 | -106.49%-1,373.1万 | -109.11%-650.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -97.37%532.7万 | -97.03%736.3万 | -98.54%476.5万 | 227.05%3.26億 | -80.60%8,961.7万 | 1,024.25%2.03億 | 234.20%2.48億 | 227.05%3.26億 | -35.95%9,963.5万 | 368.22%4.62億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 134.59%3,907.1万 | 95.51%-203.6万 | 103.33%259.8万 | -241.94%-3.21億 | 37.70%-8,485.2万 | -125.44%-1.13億 | 19.33%-4,529.9万 | -206.22%-7,797.5万 | 504.49%2.26億 | -14,391.40%-1.36億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -50.46%4,439.8万 | -97.37%532.7万 | -97.03%736.3万 | -98.54%476.5万 | -98.54%476.5万 | -80.60%8,961.7万 | 1,024.25%2.03億 | 234.20%2.48億 | 227.05%3.26億 | 227.05%3.26億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 37.03%-6,805万 | 31.97%-9,374.7万 | -21.95%-9,236.2万 | -1.05%-4億 | 32.87%-7,884.4万 | -23.62%-1.08億 | -18.30%-1.38億 | -1.09%-7,574万 | -145.40%-3.96億 | 0.45%-1.17億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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