(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 51.50%-165.04万 | 33.84%-319.21万 | -33.93%-1,414万 | -10.02%-253.64万 | -86.25%-337.63万 | -1.20%-340.28万 | -56.79%-482.46万 | 22.02%-1,055.78万 | 28.78%-230.53万 | 9.16%-181.28万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 37.07%-253.08万 | 28.13%-354.47万 | -23.42%-1,885.12万 | -4.64%-537.53万 | -32.26%-452.28万 | -12.77%-402.12万 | -56.48%-493.19万 | -5.37%-1,527.41万 | -57.87%-513.69万 | 10.35%-341.96万 |
持続的な事業活動による当期損益 | --0 | ---190 | -83.99%498 | -154.41%-259 | ---- | ---- | ---- | --3,111 | --476 | --1,168 |
減価償却費及び償却費 | -25.02%752 | -36.04%818 | -64.83%4,134 | -59.97%953 | -67.82%899 | -68.71%1,003 | -62.10%1,279 | -10.05%1.18万 | -31.84%2,381 | -17.07%2,794 |
運転資金の増減額 | 96.85%64.53万 | 180.94%14.91万 | 16.90%369.91万 | 18.17%260.55万 | -27.65%95.01万 | 472.09%32.78万 | 30.60%-18.42万 | 505.67%316.43万 | 826.64%220.48万 | 0.33%131.31万 |
-前払費用増減額 | -188.70%-11.61万 | -85.12%10.3万 | 176.28%237.73万 | 391.67%80.03万 | -13.89%75.39万 | 322.43%13.09万 | 117.60%69.22万 | 156.60%86.05万 | -86.62%-27.44万 | 87.66%87.55万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 286.57%76.13万 | 105.26%4.61万 | -42.62%132.19万 | -27.18%180.53万 | -55.18%19.61万 | 772.87%19.69万 | -50.18%-87.65万 | 211.23%230.39万 | 1,685.14%247.92万 | -38.34%43.76万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 51.50%-165.04万 | 33.84%-319.21万 | -33.93%-1,414万 | -10.02%-253.64万 | -86.25%-337.63万 | -1.20%-340.28万 | -56.79%-482.46万 | 22.02%-1,055.78万 | 28.78%-230.53万 | 9.16%-181.28万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 11.78%-3,901 | -215,800.00%-2,157 | 23.07%-4,422 | 100.05%1 | -1,514 | |||||
固定資産取引の純額 | ---- | ---- | 11.78%-3,901 | -215,800.00%-2,157 | ---- | ---- | ---- | 23.07%-4,422 | 100.05%1 | ---1,514 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 11.78%-3,901 | -215,800.00%-2,157 | ---- | ---- | ---- | 23.07%-4,422 | 100.05%1 | ---1,514 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -9.52%232.67万 | 2,975.33%345.86万 | -70.30%463.72万 | -59.17%217.77万 | 107.14%8,359 | 2,313.46%257.15万 | -101.14%-12.03万 | 246.26%1,561.31万 | 6,538.96%533.33万 | -103.41%-11.71万 |
借入金純額 | 26.76%-8.99万 | 27.45%-8.77万 | -2.58%-43.87万 | 10.73%-7.07万 | -6.28%-12.45万 | -5.60%-12.27万 | -4.92%-12.09万 | 10.43%-42.77万 | 4.42%-7.92万 | 11.89%-11.71万 |
株式発行/消却(ネット) | 23.12%242.44万 | --353.39万 | -85.55%231.76万 | -96.02%21.56万 | --13.29万 | --196.91万 | --0 | 244.62%1,603.81万 | --541.23万 | --0 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -98.77%8,921 | 1,936.95%1.24万 | 108,211.59%296.12万 | 1,894,451.69%223.56万 | --0 | --72.51万 | -76.72%609 | -99.18%2,734 | --118 | --0 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---20.29万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -9.52%232.67万 | 2,975.33%345.86万 | -70.30%463.72万 | -59.17%217.77万 | 107.14%8,359 | 2,313.46%257.15万 | -101.14%-12.03万 | 246.26%1,561.31万 | 6,538.96%533.33万 | -103.41%-11.71万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -84.05%81.52万 | -94.54%54.87万 | 100.93%1,005.54万 | -87.06%90.95万 | -52.23%427.93万 | -58.92%511.05万 | 100.93%1,005.54万 | -64.35%500.45万 | -15.60%702.75万 | 30.11%895.89万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 181.36%67.63万 | 105.39%26.65万 | -288.22%-950.67万 | -111.92%-36.08万 | -74.47%-336.97万 | 76.12%-83.13万 | -166.50%-494.49万 | 155.90%505.09万 | 191.16%302.79万 | -234.07%-193.14万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -65.14%149.16万 | -84.05%81.52万 | -94.54%54.87万 | -94.54%54.87万 | -87.06%90.95万 | -52.23%427.93万 | -58.92%511.05万 | 100.93%1,005.54万 | 100.93%1,005.54万 | -15.60%702.75万 |
フリーキャッシュ・フロー | 51.50%-165.04万 | 33.84%-319.21万 | -33.91%-1,414.39万 | -10.12%-253.85万 | -86.19%-337.81万 | -1.11%-340.28万 | -56.79%-482.46万 | 22.02%-1,056.22万 | 28.82%-230.53万 | 9.08%-181.43万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
データなし