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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 49.26%-4,423 | 31.27%-1.39万 | -161.55%-1.51万 | -5.71万 | -2.25万 | -8,717 | -2.02万 | -5,760 | 0 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 89.49%-8,660 | -93.97%-1.22万 | -11.44%-1.34万 | ---11.34万 | ---1.27万 | -2,708.62%-8.24万 | ---6,270 | ---1.2万 | ---2,935 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | ---- | ---- | --6.15万 | --0 | --6.15万 | ---- | ---- | --0 |
| 運転資金の増減額 | -65.23%4,237 | 87.82%-1,691 | -126.38%-1,655 | ---5,199 | ---9,771 | 315.16%1.22万 | ---1.39万 | --6,273 | --2,935 |
| -前払費用増減額 | 155.71%1,692 | 154.56%491 | ---2,455 | ---2,647 | --3,468 | ---3,037 | ---900 | --0 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 8.44%2,545 | 83.20%-2,182 | -87.25%800 | ---2,552 | ---364 | -20.03%2,347 | ---1.3万 | --6,273 | --2,935 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.29万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 49.26%-4,423 | 31.27%-1.39万 | -161.55%-1.51万 | ---5.71万 | ---2.25万 | ---8,717 | ---2.02万 | ---5,760 | --0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 54.53万 | 1.29万 | 261.35%56.01万 | -9,500 | -1.82万 | 15.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | --68万 | --14.76万 | 261.35%56.01万 | ---- | ---- | --15.5万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---13.47万 | ---- | ---- | ---9,500 | ---1.82万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --54.53万 | --1.29万 | 261.35%56.01万 | ---9,500 | ---1.82万 | --15.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 285.34%69.26万 | 237.38%70.65万 | 209.17%72.15万 | --23.34万 | --73.11万 | 71.18%17.97万 | --20.94万 | --23.34万 | --10.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -100.80%-4,423 | 53.29%-1.39万 | 37.16%-1.51万 | --48.81万 | ---9,595 | 255.73%55.14万 | ---2.97万 | ---2.4万 | --15.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -5.87%68.82万 | 285.34%69.26万 | 237.38%70.65万 | --72.15万 | --72.15万 | 181.20%73.11万 | --17.97万 | --20.94万 | --26万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 49.26%-4,423 | 31.27%-1.39万 | -161.55%-1.51万 | ---5.71万 | ---2.25万 | ---8,717 | ---2.02万 | ---5,760 | --0 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
